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Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX)

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23,28 -0,38 -1,61%

25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 864,59M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Davenport

Classe de Ativo: Ações

Holdings DEOPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davenport Equity Opportunities (DEOPX). Nossos dados do Davenport Equity Opportunities incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,69	2,69	0,00
Ações	97,31	97,31	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,33	17,36
Índice Preço/Valor Contábil	2,54	2,45
Índice Preço/Vendas	1,64	1,56
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,28	10,88
Retorno com dividendos	0,67	1,47
Crescimento de lucros em 5 anos	10,93	12,05

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,32	16,84
Consumo Cíclico	20,79	13,08
Industriais	18,73	18,71
Saúde	10,32	10,14
Serviços de Comunicação	8,48	2,81
Materiais Básicos	6,63	4,76
Imóveis	5,55	7,12
Tecnologia	4,18	15,71

Alocação Regional

Ações

América do Norte
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Live Nation Entertainment	US5380341090	6,58	132,76	+0,03%
Brookfield	CA11271J1075	6,12	53,25	+0,62%
Kinsale Capital	US49714P1084	6,00	419.99	-16.33%
Clean Harbors	US1844961078	4,70	211,94	-0,03%
O’Reilly Automotive	US67103H1077	4,50	1.347,00	-0,38%
DraftKings	US26142V1052	4,49	33.79	-1.14%
Align	US0162551016	4,12	183,35	-0,50%
ESAB Corp	-	3,69	-	-
CarMax	US1431301027	3,67	65,03	-0,99%
Fairfax Fin.	CA3039011026	3,58	2.123,07	+1,58%

Principais fundos de ações por Davenport

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Davenport Core		1,06B	-3,48	8,65	10,35
	Davenport Value & Income		879,85M	3,83	3,09	7,19

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
Vale ON	53,85	-1,46	-2,64%
Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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Davenport Equity .	23,28	-0,38	-1,61%
KB KBSTAR US Trea.	9.965	+120	+1,22%
CIFM Money Market.	1,000	0,000	0,00%
Kiwoom KOSEF USA .	14.360	+285	+2,02%
Zhonghai Pure Bon.	1,137	0,000	0,00%
Xtrackers MSCI EM.	70,18	0,00	0,00%
Leverage Shares -.	2,67	-0,03	-1,11%
Invesco Markets I.	210,53	+2,60	+1,25%