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Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX)

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25,27 -0,11 -0,43%

30/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 924,46M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Davenport

Classe de Ativo: Ações

Holdings DEOPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davenport Equity Opportunities (DEOPX). Nossos dados do Davenport Equity Opportunities incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,45	2,45	0,00
Ações	97,55	97,55	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,65	17,50
Índice Preço/Valor Contábil	2,74	2,44
Índice Preço/Vendas	1,64	1,55
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,65	10,65
Retorno com dividendos	0,78	1,49
Crescimento de lucros em 5 anos	7,10	11,40

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,89	16,71
Consumo Cíclico	23,47	12,83
Industriais	18,79	19,00
Serviços de Comunicação	8,56	2,90
Materiais Básicos	7,26	4,64
Saúde	7,06	9,97
Imóveis	5,73	7,07
Tecnologia	2,25	15,97

Alocação Regional

Ações

América do Norte
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kinsale Capital	US49714P1084	6,77	445,00	+0,09%
Live Nation Entertainment	US5380341090	6,50	150,91	-0,84%
Brookfield	CA11271J1075	6,29	67,88	+0,60%
Clean Harbors	US1844961078	5,15	234,26	+1,44%
Fairfax Fin.	CA3039011026	4,35	2.456,97	-0,17%
O’Reilly Automotive	US67103H1077	4,19	99,59	+0,21%
Align	US0162551016	4,12	140,65	-30,91%
Martin Marietta Materials	US5732841060	3,84	571,42	-0,68%
DraftKings	US26142V1052	3,80	45,91	+0,34%
ESAB Corp	-	3,74	-	-

Principais fundos de ações por Davenport

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Davenport Core		1,2B	7,26	19,04	11,52
	Davenport Value & Income		961,69M	6,54	8,63	7,49

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Ibovespa	132.831	-1.158	-0,86%
Ibovespa Futuros	133.355	-1.200	-0,89%
US 500	6.408,8	+45,9	+0,72%
US 30	44.512,6	+51,3	+0,12%
S&P 500 VIX	15,27	-0,21	-1,36%
Bitcoin Futuro	118.890,0	+1.085,0	+0,92%
Índice Dólar	99,785	+0,199	+0,20%

Petróleo Brent	72,11	-0,36	-0,50%
Petróleo WTI	69,75	-0,25	-0,36%
Café Contrato C	298,28	+4,88	+1,66%
Soja Chicago	973,25	-1,75	-0,18%
Cacau NY	8.515,50	+323,50	+3,95%
Ouro	3.349,75	-3,05	-0,09%
Açúcar NY nº11	16,45	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,5955	+0,0264	+0,47%
EUR/BRL	6,3898	+0,0325	+0,51%
EUR/Dólar	1,1421	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	150,58	+1,10	+0,74%
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CAD/BRL	4,0450	+0,0164	+0,41%

Petrobras PN	32,67	-0,10	-0,31%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,09	-2,84%
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IRB Brasil ON	44,90	-0,78	-1,71%
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Weg ON	36,17	-0,68	-1,85%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Davenport Equity .	25,27	-0,11	-0,43%
IA Clarington Str.	18,400	-0,027	-0,15%
JCYI	0,335	+0,010	+3,08%
Franklin India Ta.	1.479,620	+3,190	+0,22%
Akbank A Variable.			%
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Nordea 1 Europe.	163,520	-0,170	-0,10%