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Davenport Value & Income Fund (DVIPX)

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20,06 -0,13 -0,64%

25/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 978,3M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Davenport

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

DVIPX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo DVIPX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Davenport Value & Income Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.09.2025	20,06	20,06	20,19	20,06	-0,64%
24.09.2025	20,19	20,19	20,27	20,19	-0,39%
23.09.2025	20,27	20,27	20,27	20,23	0,20%
22.09.2025	20,23	20,23	20,23	20,19	0,20%
19.09.2025	20,19	20,19	20,19	20,11	0,15%
18.09.2025	20,16	20,16	20,16	20,11	0,25%
17.09.2025	20,11	20,11	20,11	20,05	0,20%
16.09.2025	20,07	20,07	20,07	20,05	0,10%
15.09.2025	20,05	20,05	20,05	20,05	-0,50%
12.09.2025	20,15	20,15	20,30	20,15	-0,74%
11.09.2025	20,30	20,30	20,30	20,30	0,94%
10.09.2025	20,11	20,11	20,11	19,99	0,60%
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08.09.2025	19,95	19,95	19,99	19,95	-0,20%
05.09.2025	19,99	19,99	19,99	19,98	0,05%
04.09.2025	19,98	19,98	19,98	19,95	0,15%
03.09.2025	19,95	19,95	19,95	19,95	-0,45%
02.09.2025	20,04	20,04	20,04	20,04	-0,55%
29.08.2025	20,15	20,15	20,15	20,15	0,25%
28.08.2025	20,10	20,10	20,10	20,10	-0,05%
27.08.2025	20,11	20,11	20,11	20,11	0,20%

Alta: 20,30

Baixa: 19,95

Diferença: 0,35

Média: 20,10

Var%: -0,05

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Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

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EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
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CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
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Templeton Global .	5,740	-0,040	-0,69%
Schroder Internat.	155,948	-0,682	-0,44%
Renaissance Corpo.	9,307	-0,000	-0,00%
Hwabao WP S&P Chi.	0,597	-0,001	-0,17%
AAVE/EUR	230,620	+7,410	+3,32%