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Davenport Value & Income Fund (DVIPX)

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18,42 -0,04 -0,22%

25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 879,85M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Davenport

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

DVIPX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo DVIPX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Davenport Value & Income Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.04.2025	18,42	18,42	18,42	18,42	-0,22%
24.04.2025	18,46	18,46	18,46	18,28	0,98%
23.04.2025	18,28	18,28	18,28	18,22	0,33%
22.04.2025	18,22	18,22	18,22	17,84	2,13%
21.04.2025	17,84	17,84	17,84	17,84	-1,55%
17.04.2025	18,12	18,12	18,12	17,92	1,12%
16.04.2025	17,92	17,92	18,21	17,92	-1,10%
15.04.2025	18,12	18,12	18,21	18,12	-0,49%
14.04.2025	18,21	18,21	18,21	18,21	1,17%
11.04.2025	18,00	18,00	18,00	17,73	1,52%
10.04.2025	17,73	17,73	17,73	17,73	-2,58%
09.04.2025	18,20	18,20	18,20	17,18	5,94%
08.04.2025	17,18	17,18	17,43	17,18	-1,43%
07.04.2025	17,43	17,43	17,64	17,43	-1,19%
04.04.2025	17,64	17,64	17,64	17,64	-5,26%
03.04.2025	18,62	18,62	19,18	18,62	-2,92%
02.04.2025	19,18	19,18	19,18	19,18	0,58%
01.04.2025	19,07	19,07	19,10	19,07	-0,16%
31.03.2025	19,10	19,10	19,10	19,10	0,79%
28.03.2025	18,95	18,95	19,14	18,95	-0,99%
27.03.2025	19,14	19,14	19,16	19,14	-0,10%
26.03.2025	19,16	19,16	19,23	19,14	0,10%

Alta: 19,23

Baixa: 17,18

Diferença: 2,05

Média: 18,32

Var%: -3,76

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Schroder Euro Bon.	85,827	+0,335	+0,39%
HSBC Global Inves.	8,656	+0,005	+0,06%
QianHai Alliance .	1,000	0,000	0,00%
Fidelity Funds - .	12,510	+0,020	+0,16%