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Davenport Value & Income Fund (DVIPX)

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20,02 +0,03 +0,15%

20/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 968,78M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Davenport

Classe de Ativo: Ações

Holdings DVIPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davenport Value & Income (DVIPX). Nossos dados do Davenport Value & Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,61	4,61	0,00
Ações	95,39	95,39	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,04	16,08
Índice Preço/Valor Contábil	2,49	2,50
Índice Preço/Vendas	1,81	1,72
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,15	10,49
Retorno com dividendos	2,85	2,49
Crescimento de lucros em 5 anos	8,66	9,31

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,17	21,45
Saúde	15,34	14,67
Industriais	14,34	11,92
Consumo Não-Cíclico	10,73	8,21
Tecnologia	8,02	13,21
Energia	7,66	7,39
Imóveis	7,03	3,38
Consumo Cíclico	7,01	7,07
Utilidades	3,39	5,20
Serviços de Comunicação	3,31	5,85

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Anheuser Busch ADR	US03524A1088	3,71	63,09	0,00%
L3Harris Technologies	US5024311095	3,69	276.49	+0.12%
Oracle	US68389X1054	3,60	235,01	-0,02%
American Tower	US03027X1000	3,55	209.69	+0.09%
NextEra Energy	US65339F1012	3,24	77.04	+1.13%
Chevron	US1667641005	3,22	153,69	+0,30%
J&J	US4781601046	3,21	179,51	+0,37%
Comcast	US20030N1019	3,16	33.20	-0.29%
Fairfax Fin.	CA3039011026	3,02	2.396,54	+1,23%
Brookfield Asset Management	CA1130041058	2,98	59,18	-0,32%

Principais fundos de ações por Davenport

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Davenport Core		1,22B	6,56	15,62	11,17
	Davenport Equity Opportunities		914,09M	1,69	10,85	9,56

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Ibovespa Futuros	137.015	-85	-0,06%
US 500	6.386,9	-8,9	-0,14%
US 30	44.843,5	-94,6	-0,21%
S&P 500 VIX	16,20	+0,51	+3,25%
Bitcoin Futuro	113.847,5	-707,5	-0,62%
Índice Dólar	98,397	+0,317	+0,32%

Petróleo Brent	67,14	+0,30	+0,45%
Petróleo WTI	62,97	+0,26	+0,41%
Café Contrato C	357,63	+4,18	+1,18%
Soja Chicago	1.046,63	+11,63	+1,12%
Cacau NY	7.747,00	-108,00	-1,37%
Ouro	3.388,45	-0,05	0,00%
Açúcar NY nº11	16,45	-0,12	-0,72%

Dólar/BRL	5,4835	+0,0011	+0,02%
EUR/BRL	6,3694	-0,0204	-0,32%
EUR/Dólar	1,1622	-0,0028	-0,24%
Dólar/JPY	148,06	+0,72	+0,49%
GBP/Dólar	1,3436	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,3601	-0,0176	-0,24%
CAD/BRL	3,9455	-0,0057	-0,14%

Petrobras PN	30,15	-0,07	-0,23%
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Casas Bahia ON	2,87	+0,04	+1,41%
Magazine Luiza ON	6,80	+0,12	+1,80%
IRB Brasil ON	46,59	+0,02	+0,04%
Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
Weg ON	35,97	-0,10	-0,28%

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Davenport Value &.	20,02	+0,03	+0,15%
DOUn	12,28	+0,28	+2,33%
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Parvest Equity Ge.	0,022	0,000	0,00%
SIGT	1.131,20	+17,20	+1,54%
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WisdomTree Megatr.	27,71	+0,13	+0,45%
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