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Davenport Value & Income Fund (DVIPX)

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18,42 -0,04 -0,22%

25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 879,85M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Davenport

Classe de Ativo: Ações

Holdings DVIPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davenport Value & Income (DVIPX). Nossos dados do Davenport Value & Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,40	2,40	0,00
Ações	97,60	97,60	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,60	15,72
Índice Preço/Valor Contábil	2,46	2,50
Índice Preço/Vendas	1,77	1,70
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,26	10,58
Retorno com dividendos	2,64	2,51
Crescimento de lucros em 5 anos	8,74	9,54

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,49	21,28
Saúde	18,70	15,41
Industriais	14,83	11,75
Consumo Não-Cíclico	11,29	8,40
Energia	7,71	7,62
Tecnologia	7,56	12,61
Consumo Cíclico	7,41	6,78
Imóveis	4,33	3,51
Utilidades	3,39	5,26
Serviços de Comunicação	3,29	5,56

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Chevron	US1667641005	3,61	138,73	-0,24%
J&J	US4781601046	3,51	154,58	-0,23%
NextEra Energy	US65339F1012	3,31	66,09	-0,39%
Anheuser Busch ADR	US03524A1088	3,26	65,01	-1,25%
Comcast	US20030N1019	3,21	33,90	+2,14%
Oracle	US68389X1054	3,13	138,49	+0,71%
Sanofi ADR	US80105N1054	3,10	52,32	-2,28%
L3Harris Technologies	US5024311095	3,07	216,08	-0,09%
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	2,87	47,90	-1,62%
Norfolk Southern	US6558441084	2,82	221,71	-2,19%

Principais fundos de ações por Davenport

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Davenport Core		1,06B	-3,48	8,65	10,35
	Davenport Equity Opportunities		864,59M	-3,90	4,95	8,92

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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Davenport Value &.	18,42	-0,04	-0,22%
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BRADESCO FICFI EM.	1,894	0,000	0,00%
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BNP Paribas Long .	89,667	-1,333	-1,46%