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Davenport Value & Income Fund (DVIPX)

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18,87 -0,03 -0,16%

23/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 902,19M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Davenport

Classe de Ativo: Ações

Holdings DVIPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davenport Value & Income (DVIPX). Nossos dados do Davenport Value & Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,34	2,34	0,00
Ações	97,66	97,66	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,27	15,66
Índice Preço/Valor Contábil	2,40	2,48
Índice Preço/Vendas	1,79	1,69
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,83	10,50
Retorno com dividendos	2,78	2,52
Crescimento de lucros em 5 anos	8,53	9,64

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,64	21,21
Saúde	18,87	15,64
Industriais	14,57	11,67
Consumo Não-Cíclico	12,48	8,54
Energia	8,13	7,67
Consumo Cíclico	7,29	6,73
Tecnologia	6,77	12,40
Imóveis	4,33	3,50
Utilidades	3,49	5,33
Serviços de Comunicação	3,44	5,55

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Chevron	US1667641005	3,88	136,54	+0,92%
J&J	US4781601046	3,59	152,94	+0,22%
Anheuser Busch ADR	US03524A1088	3,42	69,28	+1,36%
NextEra Energy	US65339F1012	3,40	67,76	+1,22%
Comcast	US20030N1019	3,36	34,52	-0,20%
L3Harris Technologies	US5024311095	3,17	237,49	-0,71%
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	2,99	46,85	-0,38%
Norfolk Southern	US6558441084	2,77	240,02	+0,16%
Sanofi ADR	US80105N1054	2,76	51,98	-1,01%
Oracle	US68389X1054	2,68	155.97	-0.85%

Principais fundos de ações por Davenport

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Davenport Core		1,14B	-3,17	12,05	10,29
	Davenport Equity Opportunities		880,26M	-4,42	7,98	8,91

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Ibovespa	137.824	+552	+0,40%
Ibovespa Futuros	138.954	+522	+0,38%
US 500	5.801,4	-40,6	-0,69%
US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	108.885,00	-2.555,00	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	60,93	+0,29	+0,48%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.365,80	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
GBP/Dólar	1,3538	+0,0119	+0,89%
GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,1099	-0,0151	-0,37%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
Vale ON	54,32	+0,09	+0,17%
Casas Bahia ON	4,16	-0,16	-3,70%
Magazine Luiza ON	9,00	-0,47	-4,96%
IRB Brasil ON	46,45	-0,24	-0,51%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	43,69	+0,02	+0,05%

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Davenport Value &.	18,87	-0,03	-0,16%
Franklin Technolo.	87,220	-1,410	-1,59%
BK Jubilación 203.	7,350	+0,002	+0,03%
Fidelity Growth &.	63,51	-0,19	-0,30%
Santander Europa .	111,809	+0,011	+0,01%
SME-Chinext 400	1.919,90	-23,50	-1,21%