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Davenport Value & Income Fund (DVIPX)

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13/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 928,36M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Davenport

Classe de Ativo: Ações

Holdings DVIPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davenport Value & Income (DVIPX). Nossos dados do Davenport Value & Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,15	4,15	0,00
Ações	95,85	95,85	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,87	15,63
Índice Preço/Valor Contábil	2,37	2,47
Índice Preço/Vendas	1,72	1,68
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,68	10,43
Retorno com dividendos	2,88	2,54
Crescimento de lucros em 5 anos	7,89	9,61

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,34	21,21
Saúde	18,27	15,54
Industriais	14,59	11,70
Consumo Não-Cíclico	11,06	8,56
Energia	7,88	7,56
Consumo Cíclico	7,49	6,80
Tecnologia	7,01	12,49
Imóveis	4,60	3,50
Utilidades	3,42	5,34
Serviços de Comunicação	3,32	5,54

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Anheuser Busch ADR	US03524A1088	3,74	71,69	+0,66%
J&J	US4781601046	3,46	154,83	-1,45%
L3Harris Technologies	US5024311095	3,41	249,51	-2,91%
NextEra Energy	US65339F1012	3,28	74,35	-0,57%
Chevron	US1667641005	3,22	143,97	-1,33%
Comcast	US20030N1019	3,19	35,05	+0,10%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	CA1130041058	3,02	75,20	+1,42%
Sanofi ADR	US80105N1054	2,80	49,70	+0,05%
Oracle	US68389X1054	2,76	212,23	-1,39%
Fairfax Fin.	CA3039011026	2,75	2.402,55	+2,00%

Principais fundos de ações por Davenport

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Davenport Core		1,16B	2,87	13,92	10,83
	Davenport Equity Opportunities		877,31M	-1,75	9,31	9,00

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Ibovespa Futuros	140.055	+2.770	+2,02%
US 500	6.041,5	+64,5	+1,08%
US 30	42.600,0	+402,2	+0,95%
S&P 500 VIX	18,84	-2,00	-9,60%
Bitcoin Futuro	107.740,0	+2.697,5	+2,57%
Índice Dólar	97,482	-0,263	-0,27%

Petróleo Brent	71,68	-2,55	-3,44%
Petróleo WTI	68,99	-2,30	-3,23%
Café Contrato C	341,20	-4,80	-1,39%
Soja Chicago	1.065,00	-4,00	-0,37%
Cacau NY	10.017,50	+249,50	+2,55%
Ouro	3.423,50	-29,30	-0,85%
Açúcar NY nº11	16,33	+0,20	+1,24%

Dólar/BRL	5,5135	-0,0302	-0,54%
EUR/BRL	6,3898	-0,0148	-0,23%
EUR/Dólar	1,1583	+0,0030	+0,26%
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GBP/BRL	7,4924	-0,0271	-0,36%
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Petrobras PN	32,30	-0,23	-0,71%
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Oi ON	0,69	-0,02	-2,82%
Weg ON	43,31	+0,92	+2,17%

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