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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - Eur (0P0000XBET)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847090858

Classe de Ativo: Título

0P0000XBET - Visão Geral

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Gráfico Técnico

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano5,31%

Fechamento Anterior133,18

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE8,17%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA1,62%

Data de início22.10.2012

Total de ativos1,62B

Despesas0,57%

Investimento mínimo500.000

Valor de Mercado4,17B

CategoriaGlobal Corporate Bond - EUR Hedged

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Crescimento de 1000	1011	991	1048	1043	1014	1132
Retorno do fundo	1.08%	-0.87%	4.84%	1.42%	0.28%	1.25%
Lugar na categoria	430	496	134	136	37	14
% na categoria	84	93	32	45	19	13

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,31B	0,54	0,91	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,31B	0,45	0,70	1,19
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,31B	0,45	0,70	1,19
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,31B	0,43	0,66	1,15
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,31B	0,29	0,31	0,81

Principais fundos para a categoria Global Corporate Bond - EUR Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AvivaInv GradeCorpBond Ih EUR Acc	6,93B	1,32	1,00	0,58
JPGlobal Corporate Bond Fund X acce	6,36B	1,18	1,70	1,27
LU0630458023	6,36B	0,64	0,39	-0,04
LU0408846961	6,36B	0,67	0,39	-0,03
JPMorgan GlblCorpBond C dist EUR H	6,36B	0,99	1,24	0,82

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	7,56	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,65	-	-
US Treasury Bond Future Sept 25	-	5,59	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25	-	2,02	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,15	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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