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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - Eur (0P0000XBET)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847090858

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XBET

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P0000XBET). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,880	39,330	21,450
Título	80,900	119,020	38,120
Conversíveis	0,820	0,820	0,000
Preferenciais	0,400	0,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,378	13,987
Índice Preço/Valor Contábil	1,063	1,622
Índice Preço/Vendas	0,602	0,817
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,342	6,653
Retorno com dividendos	4,269	4,067
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	12,427

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,908	69,011
Derivativo	6,177	50,015
Governo	11,858	14,423
Não alocado	-14,131	17,736
Securitizado	0,371	3,901

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 286

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	7,56	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,65	-	-
US Treasury Bond Future Sept 25	-	5,59	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25	-	2,02	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,15	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 1.332%	XS2054210252	1,04	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0,97	-	-
Citadel Finance LLC 3.375%	-	0,97	-	-
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	-	0,96	-	-
Standard Chartered PLC 6.75%	-	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,31B	0,54	0,91	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,31B	0,45	0,70	1,19
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,31B	0,45	0,70	1,19
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,31B	0,43	0,66	1,15
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,31B	0,29	0,31	0,81

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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DFA International.	17,89	-0,07	-0,39%
Swedbank Robur Ta.	107,260	+0,100	+0,09%
Aberdeen Standard.	15,980	+0,236	+1,50%
Allianz Global In.	8,304	-0,000	-0,00%
Rakuten Global Ba.	31.935,000	+164,000	+0,52%