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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - Eur (0P0000XBET)

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24/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,94B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  BlueBay Funds Management Company S.A.
ISIN:  LU0847090858 
Classe de Ativo:  Título
BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co 136,460 -0,170 -0,12%

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Período:
26/08/2025 - 25/09/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
24.09.2025 136,460 136,460 136,460 136,460 -0,12%
23.09.2025 136,630 136,630 136,630 136,490 0,10%
22.09.2025 136,490 136,490 136,490 136,490 -0,10%
18.09.2025 136,620 136,620 136,710 136,620 -0,07%
17.09.2025 136,710 136,710 136,860 136,710 -0,11%
16.09.2025 136,860 136,860 136,860 136,780 0,06%
15.09.2025 136,780 136,780 136,780 136,490 0,21%
12.09.2025 136,490 136,490 136,490 136,490 -0,07%
11.09.2025 136,590 136,590 136,590 136,370 0,16%
10.09.2025 136,370 136,370 136,370 136,370 0,21%
09.09.2025 136,090 136,090 136,250 136,090 -0,12%
08.09.2025 136,250 136,250 136,250 135,900 0,26%
05.09.2025 135,900 135,900 135,900 135,280 0,46%
04.09.2025 135,280 135,280 135,280 135,280 0,27%
03.09.2025 134,920 134,920 134,920 134,530 0,29%
02.09.2025 134,530 134,530 134,920 134,530 -0,29%
01.09.2025 134,920 134,920 134,930 134,920 -0,01%
29.08.2025 134,930 134,930 134,930 134,930 -0,13%
28.08.2025 135,100 135,100 135,100 135,100 0,07%
27.08.2025 135,000 135,000 135,000 135,000 0,06%
26.08.2025 134,920 134,920 134,920 134,920 -0,01%
Alta: 136,860 Baixa: 134,530 Diferença: 2,330 Média: 135,897 Var%: 1,126
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