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Davis Balanced Fund Class A (RPFCX)

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61,95 -0,22 -0,35%

13/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 135,11M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Davis Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings RPFCX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davis Appreciation & Income A (RPFCX). Nossos dados do Davis Appreciation & Income A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,06	7,06
Ações	77,48	77,48
Título	15,46	15,46

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,51	17,66
Índice Preço/Valor Contábil	1,58	2,79
Índice Preço/Vendas	1,00	1,96
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,04	11,12
Retorno com dividendos	2,52	2,06
Crescimento de lucros em 5 anos	8,81	11,02

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	43,80	15,93
Saúde	25,91	11,66
Tecnologia	10,61	21,13
Industriais	6,29	11,23
Serviços de Comunicação	6,02	7,66
Consumo Cíclico	5,01	10,23
Energia	2,36	5,36

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	7,88	511,88	-0,47%
Capital One Financial	US14040H1059	5,96	201,04	+0,55%
Viatris	US92556V1061	4,70	8.79	-1.90%
Applied Materials	US0382221051	4,50	173,03	+3,00%
Quest Diagnostics	US74834L1008	4,49	174,49	-0,80%
Amazon.com	US0231351067	3,88	211,37	+1,31%
CVS Health Corp	US1266501006	3,25	60,50	-6,65%
Solventum	US83444M1018	3,00	73,52	-1,71%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,96	44,24	+0,02%
Julius Baer	CH0102484968	2,92	58,82	+0,27%

Principais fundos de ações por Davis Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Davis NY Venture A	4,59B	-0,08	13,65	9,28
Davis NY Venture Y	1,77B	0,04	13,94	9,56
Davis Global Y	588,14M	1,61	13,80	7,66
Davis Financial A	510,75M	1,93	15,13	10,21
Davis Financial Y	506,24M	2,01	15,40	10,46

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Ibovespa Futuros	140.788	+73	+0,05%
US 500	5.890,1	+3,6	+0,06%
US 30	42.149,5	+9,1	+0,02%
S&P 500 VIX	18,22	-0,17	-0,92%
Bitcoin Futuro	104.142,5	-887,5	-0,84%
Índice Dólar	100,712	-0,114	-0,11%

Petróleo Brent	66,42	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	63,47	-0,20	-0,31%
Café Contrato C	376,35	+3,40	+0,91%
Soja Chicago	1.081,25	+6,25	+0,58%
Cacau NY	9.951,00	+861,00	+9,47%
Ouro	3.236,41	-11,39	-0,35%
Açúcar NY nº11	18,22	+0,52	+2,94%

Dólar/BRL	5,6085	-0,0667	-1,18%
EUR/BRL	6,2775	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1195	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	147,10	-0,39	-0,26%
GBP/Dólar	1,3306	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,4633	+0,0031	+0,04%
CAD/BRL	4,0242	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
Vale ON	55,17	+0,89	+1,64%
Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
Magazine Luiza ON	9,16	+0,38	+4,33%
IRB Brasil ON	45,47	-0,05	-0,11%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	44,00	+1,33	+3,12%

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Invesco India Tax.	30,880	-0,090	-0,29%
Schroder Institut.	2,79	-0,00	-0,14%
Gothaer Comfort B.	173,050	+1,910	+1,12%