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Davis Balanced Fund Class A (RPFCX)

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 135,51M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Davis Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings RPFCX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davis Appreciation & Income A (RPFCX). Nossos dados do Davis Appreciation & Income A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,86	8,86
Ações	77,10	77,10
Título	14,04	14,04

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,98	17,82
Índice Preço/Valor Contábil	1,66	2,84
Índice Preço/Vendas	1,04	1,99
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,69	11,17
Retorno com dividendos	2,51	1,97
Crescimento de lucros em 5 anos	8,00	11,17

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	44,73	15,54
Saúde	27,32	12,04
Tecnologia	9,03	21,62
Industriais	5,60	11,22
Serviços de Comunicação	5,22	7,69
Consumo Cíclico	4,23	10,29
Energia	2,39	5,41
Materiais Básicos	1,49	3,62

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	8,96	493,53	+0,98%
Capital One Financial	US14040H1059	5,80	198,14	+3,20%
Quest Diagnostics	US74834L1008	4,87	174,34	+0,40%
CVS Health Corp	US1266501006	4,74	63,58	+0,79%
Applied Materials	US0382221051	3,88	166,74	+1,55%
Solventum	US83444M1018	3,34	74,84	-0,70%
Amazon.com	US0231351067	3,26	213,57	+2,72%
Viatris	US92556V1061	3,18	8,71	+2,96%
Humana	US4448591028	2,84	230,70	+1,56%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,81	45,12	+0,22%

Principais fundos de ações por Davis Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Davis NY Venture A	4,58B	-0,08	13,65	9,28
Davis NY Venture Y	1,78B	0,04	13,94	9,56
Davis Global Y	600,68M	1,61	13,80	7,66
Davis Financial A	524,5M	1,93	15,13	10,21
Davis Financial Y	513,15M	2,01	15,40	10,46

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	5.993,7	-6,6	-0,11%
US 30	42.734,5	-28,1	-0,07%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	106.360,0	+700,0	+0,66%
Índice Dólar	99,10	-0,05	-0,05%

Petróleo Brent	66,54	+0,07	+0,11%
Petróleo WTI	64,69	+0,11	+0,17%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.337,70	-8,90	-0,27%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3412	+0,0063	+0,10%
EUR/Dólar	1,1404	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	144,71	-0,16	-0,11%
GBP/Dólar	1,3533	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,5277	+0,0070	+0,09%
CAD/BRL	4,0587	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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