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Davis International Fund Class Y (DILYX)

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14,51 0,00 0,00%

06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 152,26M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Davis Funds

Subjacente: MSCI ACWI ex USA Net

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

DILYX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo DILYX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Davis International Fund Class Y para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.06.2025	14,51	14,51	14,51	14,51	0,00%
05.06.2025	14,51	14,51	14,51	14,51	0,90%
04.06.2025	14,38	14,38	14,38	14,38	1,13%
03.06.2025	14,22	14,22	14,22	14,22	-0,35%
02.06.2025	14,27	14,27	14,27	14,27	0,78%
30.05.2025	14,16	14,16	14,16	14,16	-1,26%
29.05.2025	14,34	14,34	14,34	14,34	1,49%
28.05.2025	14,13	14,13	14,13	14,13	-0,49%
27.05.2025	14,20	14,20	14,20	14,20	0,78%
23.05.2025	14,09	14,09	14,09	14,09	0,07%
22.05.2025	14,08	14,08	14,08	14,08	-0,56%
21.05.2025	14,16	14,16	14,16	14,16	-0,98%
20.05.2025	14,30	14,30	14,30	14,30	0,14%
19.05.2025	14,28	14,28	14,28	14,28	0,14%
16.05.2025	14,26	14,26	14,26	14,26	-0,83%
15.05.2025	14,38	14,38	14,38	14,38	-0,14%
14.05.2025	14,40	14,40	14,40	14,40	0,77%
13.05.2025	14,29	14,29	14,29	14,29	0,92%
12.05.2025	14,16	14,16	14,16	13,75	2,98%
09.05.2025	13,75	13,75	13,75	13,75	0,22%
08.05.2025	13,72	13,72	13,72	13,72	0,37%

Alta: 14,51

Baixa: 13,72

Diferença: 0,79

Média: 14,22

Var%: 6,14

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EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
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Edmond de Rothsch.	20.702,350	+7,820	+0,04%
HSBC Global Inves.	32,333	+0,369	+1,15%
OAT FRGOVT 0 25-J.	84,420	+0,060	+0,07%