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Davis New York Venture Fund Class A (NYVTX)

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15/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,71B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Davis Funds

Subjacente: S&P 500 TR

Classe de Ativo: Ações

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Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davis NY Venture A (NYVTX). Nossos dados do Davis NY Venture A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,48	0,48
Ações	99,45	99,45
Outros	0,07	0,07

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,20	16,08
Índice Preço/Valor Contábil	1,56	2,50
Índice Preço/Vendas	1,04	1,72
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,45	10,49
Retorno com dividendos	2,57	2,49
Crescimento de lucros em 5 anos	8,89	9,31

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,45	21,45
Saúde	15,33	14,67
Serviços de Comunicação	12,97	5,85
Consumo Cíclico	11,72	7,07
Tecnologia	11,24	13,21
Energia	4,11	7,39
Industriais	2,44	11,92
Materiais Básicos	2,42	3,38
Consumo Não-Cíclico	2,32	8,21

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capital One Financial	US14040H1059	8,97	215,43	-2,56%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	8,32	717.250	-0,20%
Meta Platforms	US30303M1027	7,17	785.23	+0.40%
Applied Materials	US0382221051	4,46	161,76	-14,07%
MGM	US5529531015	4,23	35,92	-1,13%
CVS Health Corp	US1266501006	4,18	68,60	+2,80%
Danske Bank	DK0010274414	4,12	272,5	-0,37%
U.S. Bancorp	US9029733048	4,10	45,93	-1,92%
Amazon.com	US0231351067	3,86	231,03	+0,02%
Humana	US4448591028	3,53	286,39	+1,79%

Principais fundos de ações por Davis Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Davis NY Venture Y	1,84B	10,90	18,70	10,51
Davis Global Y	638,23M	15,43	18,96	9,47
Davis Financial A	554,28M	14,19	20,66	10,89
Davis Financial Y	540,8M	14,35	20,94	11,14
Davis Opportunity A	314,48M	7,80	14,26	10,63

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Ibovespa	136.341	-15	-0,01%
Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	341,65	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
Vale ON	53,32	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	35,97	-0,52	-1,43%

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Davis NY Venture .	26,83	-0,21	-0,78%
BBRM	1.830,75	-22,50	-1,21%
Rússia Overnight	19,500	0,000	0,00%
KOON	0,042	0,000	0,00%
Silver Futures 4x.	11,24	-0,43	-3,68%
Russell Investmen.	15,233	+0,005	+0,03%
RLBD	0,0001	0,0000	0,00%
Anima Orizzonte E.	5,373	+0,002	+0,04%