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Davis New York Venture Fund Class R (NYVRX)

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,34M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Davis Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings NYVRX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davis NY Venture R (NYVRX). Nossos dados do Davis NY Venture R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,56	1,56
Ações	98,38	98,38
Outros	0,06	0,06

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,96	15,64
Índice Preço/Valor Contábil	1,70	2,48
Índice Preço/Vendas	1,10	1,69
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,88	10,46
Retorno com dividendos	2,36	2,53
Crescimento de lucros em 5 anos	10,90	9,64

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,54	21,21
Saúde	15,81	15,60
Serviços de Comunicação	15,57	5,54
Tecnologia	11,60	12,46
Consumo Cíclico	11,32	6,76
Energia	3,10	7,60
Industriais	2,78	11,67
Materiais Básicos	2,73	3,41
Consumo Não-Cíclico	1,55	8,55

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	9,37	697,71	+1,91%
Capital One Financial	US14040H1059	9,24	198.14	+3.20%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	8,02	740.396	+1,02%
Applied Materials	US0382221051	4,86	166,74	+1,55%
Amazon.com	US0231351067	4,69	213,57	+2,72%
MGM	US5529531015	3,67	31,86	+1,82%
U.S. Bancorp	US9029733048	3,65	44,77	+2,50%
Humana	US4448591028	3,60	230,70	+1,56%
Alphabet A	US02079K3059	3,48	173,68	+3,25%
Viatris	US92556V1061	3,43	8,71	+2,96%

Principais fundos de ações por Davis Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Davis NY Venture A	4,58B	-0,08	13,65	9,28
Davis NY Venture Y	1,78B	0,04	13,94	9,56
Davis Global Y	600,68M	1,61	13,80	7,66
Davis Financial A	524,5M	1,93	15,13	10,21
Davis Financial Y	513,15M	2,01	15,40	10,46

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Davis NY Venture .	27,58	+0,38	+1,40%
Fondo Mutuo Sura .	1.632,049	+7,782	+0,48%
INTER-10	7.601,84	+5,92	+0,08%
AMOne Shinko Pict.	8.288,160	+0,160	+0,00%
Energies Renouvel.	12,610	+0,710	+5,97%
ODIN Norge A	19,596	-0,060	-0,30%
UBS ETF Barclays .	17,16	+0,05	+0,29%
HuaAn Convertible.	1,307	+0,001	+0,05%