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Davis Opportunity Fund Class A (RPEAX)

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41,12 +0,02 +0,05%

18/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 314,48M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Davis Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings RPEAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davis Opportunity A (RPEAX). Nossos dados do Davis Opportunity A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,54	1,54
Ações	98,44	98,44
Outros	0,02	0,02

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,97	16,08
Índice Preço/Valor Contábil	1,63	2,50
Índice Preço/Vendas	0,81	1,72
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,30	10,49
Retorno com dividendos	1,88	2,49
Crescimento de lucros em 5 anos	9,80	9,31

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	30,18	14,67
Serviços Financeiros	19,84	21,45
Tecnologia	12,87	13,21
Industriais	11,17	11,92
Consumo Cíclico	8,08	7,07
Serviços de Comunicação	6,57	5,85
Materiais Básicos	4,95	3,38
Energia	3,74	7,39
Consumo Não-Cíclico	2,61	8,21

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Quest Diagnostics	US74834L1008	7,11	178,95	-0,46%
Capital One Financial	US14040H1059	6,98	216,20	+0,36%
Markel	US5705351048	5,68	1.922,36	-0,29%
CVS Health Corp	US1266501006	4,92	70,17	+2,29%
Viatris	US92556V1061	4,49	10,63	+0,19%
Cigna	US1255231003	4,25	298,32	+0,49%
Teck Resources B	CA8787422044	3,69	31,63	-1,89%
Tourmaline	CA89156V1067	3,68	56,99	-0,89%
Humana	US4448591028	3,66	287,19	+0,28%
U.S. Bancorp	US9029733048	3,52	46,11	+0,39%

Principais fundos de ações por Davis Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Davis NY Venture A	4,71B	10,70	18,39	10,23
Davis NY Venture Y	1,84B	10,90	18,70	10,51
Davis Global Y	638,23M	15,43	18,96	9,47
Davis Financial A	554,28M	14,19	20,66	10,89
Davis Financial Y	540,8M	14,35	20,94	11,14

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Ibovespa	137.322	+981	+0,72%
Ibovespa Futuros	139.840	-240	-0,17%
US 500	6.447,6	-1,6	-0,02%
US 30	44.986,5	+74,3	+0,17%
S&P 500 VIX	14,91	-0,08	-0,53%
Bitcoin Futuro	115.825,0	-865,0	-0,74%
Índice Dólar	97,910	-0,107	-0,11%

Petróleo Brent	65,95	-0,65	-0,98%
Petróleo WTI	62,05	-0,65	-1,04%
Café Contrato C	341,90	+5,85	+1,74%
Soja Chicago	1.040,63	-0,38	-0,04%
Cacau NY	8.205,50	+21,50	+0,26%
Ouro	3.381,67	+3,67	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,33	+0,08	+0,49%

Dólar/BRL	5,4440	+0,0077	+0,14%
EUR/BRL	6,3654	+0,0242	+0,38%
EUR/Dólar	1,1677	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	147,80	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,3513	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,3601	+0,0195	+0,27%
CAD/BRL	3,9412	+0,0043	+0,11%

Petrobras PN	30,36	+0,19	+0,63%
Vale ON	53,20	-0,12	-0,23%
Casas Bahia ON	2,86	+0,01	+0,35%
Magazine Luiza ON	6,91	+0,29	+4,38%
IRB Brasil ON	47,70	+0,67	+1,42%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,41	+0,44	+1,22%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Davis Opportunity.	41,12	+0,02	+0,05%
AGCZ	0,0001	0,0000	0,00%
DNB Private Banki.	227,289	+0,168	+0,07%
BNY India Select .	17.924,46	+112,60	+0,63%
Retraite Pérennit.	18,920	+0,070	+0,37%
ALI	540,00	0,00	0,00%
MDTC34	250,00	0,00	0,00%
EBX	1,2850	-0,0250	-1,91%