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Davis Opportunity Fund Class A (RPEAX)

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37,53 +0,05 +0,13%

09/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 293,04M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Davis Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings RPEAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davis Opportunity A (RPEAX). Nossos dados do Davis Opportunity A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,93	1,93
Ações	98,05	98,05
Outros	0,02	0,02

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,75	15,69
Índice Preço/Valor Contábil	1,59	2,49
Índice Preço/Vendas	0,80	1,70
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,25	10,55
Retorno com dividendos	1,90	2,51
Crescimento de lucros em 5 anos	9,61	9,59

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	28,64	15,59
Serviços Financeiros	20,11	21,18
Industriais	12,91	11,69
Tecnologia	12,40	12,43
Consumo Cíclico	8,46	6,75
Serviços de Comunicação	6,90	5,55
Materiais Básicos	4,15	3,40
Energia	3,56	7,73
Consumo Não-Cíclico	2,59	8,50
Imóveis	0,28	3,51

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capital One Financial	US14040H1059	7,11	187,76	-0,92%
Quest Diagnostics	US74834L1008	6,53	176,96	+0,60%
Viatris	US92556V1061	6,36	8.77	-3.52%
Markel	US5705351048	5,19	1.901,24	+1,09%
Teck Resources B	CA8787422044	4,07	35,73	+2,94%
U.S. Bancorp	US9029733048	3,94	42,02	-0,28%
WESCO	US95082P1057	3,58	161,85	-0,57%
Cigna	US1255231003	3,53	333,46	+0,11%
MGM	US5529531015	3,52	32,58	+1,15%
Tourmaline	CA89156V1067	3,50	62,55	+1,05%

Principais fundos de ações por Davis Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Davis NY Venture A	4,42B	-0,08	13,65	9,28
Davis NY Venture Y	1,71B	0,04	13,94	9,56
Davis Global Y	566,75M	1,61	13,80	7,66
Davis Financial A	496,63M	1,93	15,13	10,21
Davis Financial Y	492,12M	2,01	15,40	10,46

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Ibovespa Futuros	138.250	+29	+0,02%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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