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Davis Opportunity Fund Class A (RPEAX)

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40,51 -0,36 -0,88%

11/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 312,37M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Davis Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings RPEAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davis Opportunity A (RPEAX). Nossos dados do Davis Opportunity A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,54	1,54
Ações	98,44	98,44
Outros	0,02	0,02

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,97	15,76
Índice Preço/Valor Contábil	1,63	2,47
Índice Preço/Vendas	0,81	1,69
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,30	10,41
Retorno com dividendos	1,88	2,53
Crescimento de lucros em 5 anos	9,80	9,53

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	30,18	15,20
Serviços Financeiros	19,84	21,30
Tecnologia	12,87	12,66
Industriais	11,17	11,88
Consumo Cíclico	8,08	6,82
Serviços de Comunicação	6,57	5,56
Materiais Básicos	4,95	3,41
Energia	3,74	7,49
Consumo Não-Cíclico	2,61	8,53

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Quest Diagnostics	US74834L1008	7,11	168,09	-1,96%
Capital One Financial	US14040H1059	6,98	219,79	-0,43%
Markel	US5705351048	5,68	1.977,20	-0,85%
CVS Health Corp	US1266501006	4,92	64,78	-1,28%
Viatris	US92556V1061	4,49	9,12	-1,41%
Cigna	US1255231003	4,25	303,27	-1,78%
Teck Resources B	CA8787422044	3,69	38,31	-1,29%
Tourmaline	CA89156V1067	3,68	62,27	-0,80%
Humana	US4448591028	3,66	230,67	-0,65%
U.S. Bancorp	US9029733048	3,52	47,14	-0,90%

Principais fundos de ações por Davis Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Davis NY Venture A	4,73B	11,51	20,83	10,62
Davis NY Venture Y	1,84B	11,66	21,13	10,90
Davis Global Y	622,96M	14,26	19,32	9,17
Davis Financial A	552,93M	13,77	22,57	11,19
Davis Financial Y	538,28M	13,91	22,85	11,45

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.239,9	-19,9	-0,32%
US 30	44.227,5	-144,0	-0,32%
S&P 500 VIX	17,41	+1,01	+6,16%
Bitcoin Futuro	122.145,0	+3.440,0	+2,90%
Índice Dólar	97,500	-0,029	-0,03%

Petróleo Brent	71,41	+1,05	+1,49%
Petróleo WTI	69,52	+1,07	+1,56%
Café Contrato C	291,72	+5,22	+1,82%
Soja Chicago	1.008,13	+4,13	+0,41%
Cacau NY	8.212,00	+35,00	+0,43%
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Açúcar NY nº11	16,55	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
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EUR/Dólar	1,1695	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	147,17	-0,25	-0,17%
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CAD/BRL	4,0645	+0,0041	+0,10%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
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Davis Opportunity.	40,51	-0,36	-0,88%
India INGOVT 7.38.	102,720	-0,274	-0,27%
S&P/BMV-INDU RT	232,91	0,00	0,00%
Daiwa ETF TOPIX-1.	7.080,0	0,0	0,00%
ETFS 3X Daily Lon.	6,967	0,000	0,00%
Talaad Thai Lease.	10,062	0,000	0,00%
BMO S&P US Mid Ca.	46,57	-0,24	-0,51%
DRAGON - FUNDO DE.	1,038	-0,002	-0,17%