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Davis Opportunity Fund Class A (RPEAX)

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14/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 319,07M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Davis Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings RPEAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davis Opportunity A (RPEAX). Nossos dados do Davis Opportunity A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,63	1,63
Ações	98,35	98,35
Outros	0,02	0,02

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,06	16,21
Índice Preço/Valor Contábil	1,70	2,51
Índice Preço/Vendas	0,86	1,74
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,30	10,47
Retorno com dividendos	1,84	2,48
Crescimento de lucros em 5 anos	10,47	9,25

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	26,88	14,53
Serviços Financeiros	18,83	21,43
Tecnologia	13,18	13,10
Industriais	11,04	11,88
Serviços de Comunicação	8,23	5,98
Consumo Cíclico	7,90	7,25
Energia	5,04	7,39
Materiais Básicos	4,95	3,42
Consumo Não-Cíclico	3,95	8,12

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capital One Financial	US14040H1059	7,69	216,26	+0,96%
Quest Diagnostics	US74834L1008	6,58	187,88	+1,34%
Markel	US5705351048	5,63	1.927,96	-1,44%
CVS Health Corp	US1266501006	4,65	81,01	+1,69%
Viatris	US92556V1061	4,27	9,93	-0,05%
Teck Resources B	CA8787422044	3,80	43,44	+0,46%
Solventum	US83444M1018	3,72	71,74	+0,34%
WESCO	US95082P1057	3,70	218,81	-0,11%
U.S. Bancorp	US9029733048	3,50	46,67	-0,89%
Tourmaline	CA89156V1067	3,41	60,00	+0,60%

Principais fundos de ações por Davis Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Davis NY Venture A	4,73B	17,31	26,06	11,92
Davis NY Venture Y	1,86B	17,54	26,37	12,20
Davis Global Y	662,15M	25,74	27,70	11,49
Davis Financial A	554,84M	19,73	27,27	12,54
Davis Financial Y	553,62M	19,95	27,56	12,80

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Ibovespa Futuros	145.340	+475	+0,33%
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US 30	46.383,3	+112,8	+0,24%
S&P 500 VIX	20,01	-0,80	-3,84%
Bitcoin Futuro	111.220,0	-2.285,0	-2,01%
Índice Dólar	98,545	-0,265	-0,27%

Petróleo Brent	61,86	-0,53	-0,85%
Petróleo WTI	58,29	-0,41	-0,70%
Café Contrato C	394,65	-5,00	-1,25%
Soja Chicago	1.008,00	+2,00	+0,20%
Cacau NY	5.870,50	-28,50	-0,48%
Ouro	4.203,29	+39,89	+0,96%
Açúcar NY nº11	15,66	-0,22	-1,39%

Dólar/BRL	5,4430	-0,0387	-0,71%
EUR/BRL	6,3371	-0,0288	-0,45%
EUR/Dólar	1,1629	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	151,28	-0,57	-0,38%
GBP/Dólar	1,3386	+0,0064	+0,48%
GBP/BRL	7,2926	-0,0071	-0,10%
CAD/BRL	3,8774	-0,0242	-0,62%

Petrobras PN	29,82	-0,20	-0,67%
Vale ON	60,54	+0,79	+1,32%
Casas Bahia ON	3,35	+0,14	+4,36%
Magazine Luiza ON	9,03	+0,25	+2,85%
IRB Brasil ON	46,80	+0,28	+0,60%
Oi ON	0,40	+0,01	+2,56%
Weg ON	37,56	+0,23	+0,62%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Davis Opportunity.	42,65	+0,24	+0,57%
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SPDR Dow Jones Gl.	45,39	+0,35	+0,78%
NN (L) Latin Amer.	2.497,690	-35,320	-1,39%
WYTH	2.049,00	+0,00	+0,00%
BlackRock Nationa.	9,97	0,00	0,00%
SICREDI - FUNDO D.	2,396	+0,001	+0,05%