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Santander Pb Davos Multimercado Crédito Privado Fundo De Investimento (0P0000U8ZL)

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10/07 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: XP Advisory GDR Ltda

ISIN: BRDVO1CTF006

S/N: 04.539.345/0001-79

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U8ZL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P (0P0000U8ZL). Nossos dados do DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,940	10,510	6,570
Ações	25,120	28,100	2,980
Título	60,970	61,610	0,640
Outros	9,960	31,200	21,240

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,528	10,543
Índice Preço/Valor Contábil	1,303	1,381
Índice Preço/Vendas	0,875	1,525
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,320	11,504
Retorno com dividendos	7,355	5,779
Crescimento de lucros em 5 anos	12,878	13,548

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,030	5,140
Utilidades	18,710	40,897
Energia	17,170	36,894
Materiais Básicos	14,440	23,902
Industriais	11,290	-41,641
Consumo Cíclico	8,850	25,206
Consumo Não-Cíclico	4,660	-4,635
Saúde	1,910	-19,001
Serviços de Comunicação	0,460	-15,765
Imóveis	0,310	38,649
Tecnologia	0,170	23,167

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capstone Macro Red FIC FIM	-	29,60	-	-
Santander Hiper Ref DI FIC FI RF	-	16,48	-	-
Kapitalo K10 Red FIC FIM	-	15,04	-	-
Itau Artax Ultra FIC FIM	-	14,69	-	-
Vila Rica Singular IX FIFM	-	7,59	-	-
Santander Acesso Absolute Macro Mult FIC	-	2,83	-	-
EQUATORIAL SA 1.55% 15/12/26	BREQTLDBS051	2,42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	1,97	-	-
MULTIPLAN EMPREEND IMOBILIARIOS SA 1.45%	BRMULTDBS080	1,76	-	-
Santander AcessoClaveAlpha Macro FIC FIM	-	1,56	-	-

Outros principais fundos por Banco Santander (Brasil) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEWBERY DEBENTURES INCENTIVADAS FIM	6,28B	15,78	27,88	-
PEDRAS SECAS FUNDO DE INVESTIMENTO	6,07B	38,38	87,53	-
XPA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	140,29M	4,05	10,99	10,86
SISTINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	138,26M	4,66	9,59	4,69
JYN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	113,76M	5,92	-7,24	-

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
DAVOS FUNDO DE IN.	28,176	-0,039	-0,14%
Turquia a 2 anos	37,390	+0,310	+0,84%
Templeton Global .	19,840	-0,050	-0,25%
US Treasury Note .	0,000	0,000	0,00%
Cnp F Reddito Sta.	5,004	+0,011	+0,22%
Edmond de Rothsch.	20.886,750	+15,180	+0,07%
ABC-CA Hongli Dai.	1,000	0,000	0,00%