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Santander Pb Davos Multimercado Crédito Privado Fundo De Investimento (0P0000U8ZL)

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08/10 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: XP Advisory GDR Ltda

ISIN: BRDVO1CTF006

S/N: 04.539.345/0001-79

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U8ZL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P (0P0000U8ZL). Nossos dados do DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,940	10,510	6,570
Ações	25,120	28,100	2,980
Título	60,970	61,610	0,640
Outros	9,960	31,200	21,240

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,528	10,706
Índice Preço/Valor Contábil	1,303	1,386
Índice Preço/Vendas	0,875	1,451
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,320	11,074
Retorno com dividendos	7,355	5,711
Crescimento de lucros em 5 anos	12,878	13,482

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,030	5,854
Utilidades	18,710	43,017
Energia	17,170	34,245
Materiais Básicos	14,440	19,418
Industriais	11,290	-40,749
Consumo Cíclico	8,850	26,252
Consumo Não-Cíclico	4,660	-6,334
Saúde	1,910	-18,858
Serviços de Comunicação	0,460	-16,163
Imóveis	0,310	42,455
Tecnologia	0,170	23,787

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capstone Macro Red FIC FIM	-	29,60	-	-
Santander Hiper Ref DI FIC FI RF	-	16,48	-	-
Kapitalo K10 Red FIC FIM	-	15,04	-	-
Itau Artax Ultra FIC FIM	-	14,69	-	-
Vila Rica Singular IX FIFM	-	7,59	-	-
Santander Acesso Absolute Macro Mult FIC	-	2,83	-	-
EQUATORIAL SA 1.55% 15/12/26	BREQTLDBS051	2,42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	1,97	-	-
MULTIPLAN EMPREEND IMOBILIARIOS SA 1.45%	BRMULTDBS080	1,76	-	-
Santander AcessoClaveAlpha Macro FIC FIM	-	1,56	-	-

Outros principais fundos por Banco Santander (Brasil) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEWBERY DEBENTURES INCENTIVADAS FIM	7,06B	19,02	27,48	-
PEDRAS SECAS FUNDO DE INVESTIMENTO	6,84B	48,56	83,85	-
XPA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	146,65M	4,05	10,99	10,86
SISTINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	138,4M	4,66	9,59	4,69
JYN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	61,17M	5,92	-7,24	-

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Ibovespa	140.680	-1.028	-0,73%
Ibovespa Futuros	140.786	-1.263	-0,89%
US 500	6.510,8	-224,3	-3,33%
US 30	45.255,5	-1.102,9	-2,38%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	116.990,0	-4.630,0	-3,81%
Índice Dólar	98,73	-0,55	-0,55%

Petróleo Brent	62,73	-2,49	-3,82%
Petróleo WTI	58,90	-2,61	-4,24%
Café Contrato C	373,05	-4,20	-1,11%
Soja Chicago	1.006,75	-15,50	-1,52%
Cacau NY	5.848,00	-97,00	-1,63%
Ouro	4.000,40	+27,80	+0,70%
Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4165	+0,2072	+3,34%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0055	+0,48%
Dólar/JPY	151,18	-1,89	-1,23%
GBP/Dólar	1,3360	+0,0055	+0,41%
GBP/BRL	7,3771	+0,2332	+3,26%
CAD/BRL	3,9422	+0,1126	+2,94%

Petrobras PN	29,94	-0,27	-0,89%
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Casas Bahia ON	3,12	-0,06	-1,89%
Magazine Luiza ON	8,81	-0,16	-1,78%
IRB Brasil ON	47,18	-0,21	-0,44%
Oi ON	0,41	+0,01	+2,50%
Weg ON	36,69	-0,51	-1,37%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
DAVOS FUNDO DE IN.	31,213	+0,022	+0,07%
TRE	31,080	-1,000	-3,12%
FT Cboe Vest U.S..	24,48	-0,46	-1,84%
AFHP	475,00	0,00	0,00%
Pro Fonds (Lux) E.	168,110	+0,380	+0,23%
SGD/JPY	116,56	-1,22	-1,04%
JPMorgan Liquidit.	9.866,120	-0,080	0,00%
Reliance Arbitrag.	17,936	-0,001	-0,00%