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Davy Moderate Growth Fund B Eur Acc (0P0000YWSZ)

Irlanda

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180,320 -0,271 -0,15%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4444

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YWSZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWSZ). Nossos dados do Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,010	15,400	14,390
Ações	54,060	56,120	2,060
Título	36,510	42,200	5,690
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	8,310	8,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,879	16,799
Índice Preço/Valor Contábil	2,844	2,522
Índice Preço/Vendas	2,083	1,856
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,437	10,375
Retorno com dividendos	2,132	2,450
Crescimento de lucros em 5 anos	9,294	9,806

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,920	20,251
Serviços Financeiros	16,700	16,978
Saúde	12,070	11,781
Industriais	10,420	12,507
Consumo Cíclico	10,180	10,661
Serviços de Comunicação	8,410	7,004
Consumo Não-Cíclico	6,630	7,346
Materiais Básicos	3,420	5,027
Energia	3,230	3,627
Utilidades	2,370	3,445
Imóveis	1,650	3,607

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	14,60	-	-
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs I14HE-C	LU2244410614	14,11	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	13,04	117,61	+0,94%
Amundi Glbl InflLnkd Bd Sel I13HE EUR C	LU2360786805	4,40	-	-
Amundi Idx MSCI World I13HE-C	LU2310798074	4,15	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,05	63,56	-1,59%
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ET	IE00BKPT2S34	3,47	4,51	0,00%
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc	IE00BDFB5F89	3,46	-	-
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	3,40	4,30	0,00%
Wellington Em Mkts Rsrch Eq USD S Ac	LU1054168221	3,14	-	-

Principais fundos de ações por J&E Davy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	1,02B	-5,42	4,11	4,75
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	321,48M	-0,96	2,01	1,49
Davy Discovery Equity Fund Class B	4,8M	-8,14	-3,52	4,16
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,64M	-7,97	-2,86	4,86

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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BlackRock Global .	23,110	+0,010	+0,04%
Matthews Asia Gro.	24,69	+0,16	+0,65%
Morgan Stanley In.	20,710	+0,010	+0,05%
Hermes US Smid Eq.	5,616	+0,053	+0,95%