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Davy Moderate Growth Fund B Eur Acc (0P0000YWSZ)

Irlanda

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187,240 -0,177 -0,09%

26/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4444

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YWSZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWSZ). Nossos dados do Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,860	14,730	13,870
Ações	53,620	56,660	3,040
Título	38,780	45,460	6,680
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	6,630	6,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,194	17,543
Índice Preço/Valor Contábil	3,033	2,623
Índice Preço/Vendas	2,205	1,925
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,164	10,719
Retorno com dividendos	2,066	2,390
Crescimento de lucros em 5 anos	9,326	10,038

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,190	21,537
Serviços Financeiros	16,890	16,903
Industriais	11,200	12,587
Saúde	10,670	11,154
Consumo Cíclico	9,750	10,377
Serviços de Comunicação	8,500	7,326
Consumo Não-Cíclico	6,190	6,869
Materiais Básicos	3,560	4,961
Energia	3,040	3,631
Utilidades	2,600	3,377
Imóveis	1,420	3,495

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs I14HE-C	LU2244410614	16,15	-	-
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	14,65	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	8,14	125,82	-0,09%
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ET	IE00BKPT2S34	5,09	4,53	-0,04%
Amundi Idx MSCI World I13HE-C	LU2310798074	4,12	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,96	74,11	-0,28%
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc	IE00BDFB5F89	3,50	-	-
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	3,41	4,25	-0,04%
Muzinich Glbl Mkt DurInvmtGrdHEURAccFdr	IE000B321P61	3,11	-	-
AcadianGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	3,04	-	-

Principais fundos de ações por J&E Davy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	1,12B	1,90	7,69	6,15
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	338,94M	2,18	4,01	2,13
Davy Discovery Equity Fund Class B	4,57M	-8,14	-3,52	4,16
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,3M	-7,97	-2,86	4,86

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US 30	46.225,5	-90,6	-0,20%
S&P 500 VIX	16,54	+0,42	+2,61%
Bitcoin Futuro	113.832,0	-1.333,0	-1,16%
Índice Dólar	97,500	-0,084	-0,09%

Petróleo Brent	66,55	-0,54	-0,80%
Petróleo WTI	62,91	-0,54	-0,85%
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Açúcar NY nº11	16,40	-0,05	-0,30%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
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EUR/Dólar	1,1740	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	148,02	-0,58	-0,39%
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LD Miljø & Klima	372,520	+1,990	+0,54%
EFIR	0,00	0,00	0,00%
AXA IM Fixed Inco.	159,080	+0,100	+0,06%