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Davy Moderate Growth Fund B Eur Acc (0P0000YWSZ)

Irlanda

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170,623 -0,060 -0,03%

20/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4444

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YWSZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWSZ). Nossos dados do Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,700	35,360	32,660
Ações	53,960	56,190	2,230
Título	36,840	39,130	2,290
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	6,420	6,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,793	16,648
Índice Preço/Valor Contábil	2,726	2,421
Índice Preço/Vendas	1,893	1,724
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,863	10,155
Retorno com dividendos	2,211	2,474
Crescimento de lucros em 5 anos	11,080	10,833

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,720	19,778
Serviços Financeiros	15,150	15,143
Saúde	12,610	12,826
Industriais	10,850	12,243
Consumo Cíclico	10,290	10,982
Consumo Não-Cíclico	8,230	7,860
Serviços de Comunicação	7,120	6,707
Materiais Básicos	4,360	5,262
Energia	4,010	4,251
Utilidades	2,050	3,385
Imóveis	1,600	3,760

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	18,52	-	-
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs I14HE-C	LU2244410614	14,77	-	-
Amundi Glbl InflLnkd Bd Sel I13HE EUR C	LU2360786805	8,06	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	7,05	100,16	-0,35%
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc	IE00BDFB5F89	6,47	-	-
AcadianSstGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	3,99	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,96	47,26	+0,24%
Amundi IS MSCI Emerging Markets I14E-C	LU2244411182	3,57	-	-
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	3,44	4,25	+0,14%
Wellington Em Mkts Rsrch Eq USD S Ac	LU1054168221	3,11	-	-

Principais fundos de ações por IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	700,34M	5,82	4,08	6,61
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	238,45M	1,52	-0,23	2,27
Davy Discovery Equity Fund Class B	5,21M	-3,69	-3,76	7,17
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,7M	-3,47	-3,11	7,89

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US 30	39.870,6	+63,8	+0,16%
S&P 500 VIX	11,86	-0,29	-2,39%
Bitcoin Futuro	69.965,0	+110,0	+0,16%
Índice Dólar	104,545	+0,085	+0,08%

Petróleo Brent	82,51	-1,19	-1,42%
Petróleo WTI	78,22	-1,08	-1,36%
Café Contrato C	218,13	+11,43	+5,53%
Soja Chicago	1.235,75	-11,25	-0,90%
Cacau NY	7.317,00	+101,00	+1,40%
Ouro	2.425,20	-13,30	-0,55%
Açúcar NY nº11	18,58	-0,10	-0,54%

Dólar/BRL	5,1228	+0,0003	+0,01%
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EUR/Dólar	1,0855	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	156,17	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,2706	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	6,5096	-0,0018	-0,03%
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Petrobras PN	36,68	-0,07	-0,19%
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Casas Bahia ON	7,56	+0,08	+1,07%
Magazine Luiza ON	1,55	-0,02	-1,27%
IRB Brasil ON	34,38	-0,49	-1,41%
Oi ON	0,62	+0,01	+1,64%
Weg ON	39,76	-0,09	-0,23%

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