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Davy Discovery Equity Fund Class B Eur Acc (0P00015YSI)

Irlanda

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325,057 -1,010 -0,31%

23/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 5,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL3H07

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015YSI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc (0P00015YSI). Nossos dados do Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,610	4,610	0,000
Ações	95,390	95,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,626	14,986
Índice Preço/Valor Contábil	2,548	1,868
Índice Preço/Vendas	2,181	1,185
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,697	8,154
Retorno com dividendos	2,009	2,133
Crescimento de lucros em 5 anos	11,080	12,726

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,360	21,293
Consumo Cíclico	18,610	15,312
Tecnologia	14,630	16,743
Serviços Financeiros	13,350	11,520
Saúde	11,380	11,110
Materiais Básicos	5,460	6,343
Serviços de Comunicação	5,370	4,489
Imóveis	2,310	5,046
Consumo Não-Cíclico	2,280	5,635
Energia	2,250	7,038

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Teradyne	US8807701029	3,07	144,01	+2,68%
Rational AG	DE0007010803	3,07	790,25	+0,00%
Descartes Systems	CA2499061083	3,04	136,84	+0,69%
Badger Meter	US0565251081	3,02	200,61	+0,48%
PAX Global Technology	BMG6955J1036	2,98	6,31	-0,79%
Capcom Co Ltd	JP3218900003	2,95	2.698,0	+0,28%
Allegion PLC	IE00BFRT3W74	2,89	122,58	+0,84%
Masco	US5745991068	2,84	69,10	+0,52%
YETI	US98585X1046	2,60	38,22	+0,74%
Owens Corning	US6907421019	2,59	181,52	+2,75%

Principais fundos de ações por IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1,13B	3,84	2,25	4,69
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	700,34M	5,82	4,08	6,61
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	238,45M	1,52	-0,23	2,27
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,7M	-3,47	-3,11	7,89

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Ibovespa	124.306	-424	-0,34%
Ibovespa Futuros	124.820	-625	-0,50%
US 500	5.304,1	+36,3	+0,69%
US 30	39.057,0	-8,3	-0,02%
S&P 500 VIX	11,93	-0,84	-6,58%
Bitcoin Futuro	69.135,0	+1.250,0	+1,84%
Índice Dólar	104,655	-0,381	-0,36%

Petróleo Brent	82,16	+0,80	+0,98%
Petróleo WTI	77,77	+0,90	+1,17%
Café Contrato C	218,33	+2,68	+1,24%
Soja Chicago	1.249,38	+10,38	+0,84%
Cacau NY	8.152,00	+43,00	+0,53%
Ouro	2.335,65	-1,55	-0,07%
Açúcar NY nº11	18,45	+0,19	+1,04%

Dólar/BRL	5,1677	+0,0235	+0,46%
EUR/BRL	5,6065	+0,0348	+0,62%
EUR/Dólar	1,0848	+0,0035	+0,32%
Dólar/JPY	156,93	0,01	0,00%
GBP/Dólar	1,2736	+0,0039	+0,31%
GBP/BRL	6,5818	+0,0502	+0,77%
CAD/BRL	3,7819	+0,0292	+0,78%

Petrobras PN	36,61	-0,20	-0,54%
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Casas Bahia ON	7,28	-0,37	-4,84%
Magazine Luiza ON	1,32	-0,10	-7,04%
IRB Brasil ON	33,72	-0,25	-0,74%
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Weg ON	38,34	-0,69	-1,77%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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GBMC	0,05	0,00	0,00%
BlackRock Health .	75,12	-0,76	-1,00%
BlackRock Global .	110,250	-0,050	-0,05%
SUTI	54,15	-0,40	-0,73%
SOHON	19,95	-0,07	-0,35%
FFCO	23,00	0,00	0,00%
PIXT	1.371,50	-35,55	-2,53%