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Iq Eq Discovery Equity Fund Class B Eur Acc (0P00015YSI)

Irlanda

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL3H07

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015YSI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc (0P00015YSI). Nossos dados do Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,720	2,720	0,000
Ações	97,280	97,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,996	15,018
Índice Preço/Valor Contábil	2,673	1,947
Índice Preço/Vendas	2,196	1,298
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,265	8,691
Retorno com dividendos	2,017	2,024
Crescimento de lucros em 5 anos	8,899	12,141

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,650	21,200
Consumo Cíclico	20,550	15,135
Tecnologia	15,880	16,665
Serviços Financeiros	15,740	12,125
Saúde	7,500	11,153
Materiais Básicos	6,870	6,168
Serviços de Comunicação	5,820	4,620
Energia	2,320	5,750
Consumo Não-Cíclico	1,670	5,599

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Badger Meter	US0565251081	3,44	210,25	-3,63%
Allegion PLC	IE00BFRT3W74	3,36	127,16	+0,04%
Capcom Co Ltd	JP3218900003	3,20	4.081,0	+5,13%
Descartes Systems	CA2499061083	3,18	159,29	-1,11%
Singapore exchange	SG1J26887955	3,12	12,80	+1,03%
Pinnacle	US72346Q1040	3,09	114,21	-3,44%
Rational AG	DE0007010803	2,95	877,00	0,00%
Masco	US5745991068	2,86	74,83	-1,90%
YETI	US98585X1046	2,80	36,83	-0,22%
Owens Corning	US6907421019	2,75	165,46	-3,86%

Principais fundos de ações por J&E Davy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1,49B	2,18	4,48	4,28
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	1B	2,84	6,62	6,23
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	284,45M	1,49	1,86	1,96
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,84M	6,63	-4,77	7,42

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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