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Iq Eq Discovery Equity Fund Class B Eur Acc (0P00015YSI)

Irlanda

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21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL3H07

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015YSI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc (0P00015YSI). Nossos dados do Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,330	3,330	0,000
Ações	96,670	96,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,601	15,100
Índice Preço/Valor Contábil	2,795	1,964
Índice Preço/Vendas	2,328	1,307
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,850	8,714
Retorno com dividendos	1,967	2,072
Crescimento de lucros em 5 anos	9,115	12,171

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,140	21,406
Consumo Cíclico	20,150	15,148
Serviços Financeiros	16,160	12,003
Tecnologia	15,110	16,126
Materiais Básicos	7,460	6,339
Saúde	7,460	11,194
Serviços de Comunicação	6,350	4,568
Energia	2,320	6,095
Consumo Não-Cíclico	1,860	5,610

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allegion PLC	IE00BFRT3W74	3,43	132,18	-2,14%
Badger Meter	US0565251081	3,33	218,48	-0,42%
Pinnacle	US72346Q1040	3,25	122,04	+1,51%
Capcom Co Ltd	JP3218900003	3,20	3.328,0	+1,16%
Rational AG	DE0007010803	3,16	796,75	0,00%
Owens Corning	US6907421019	3,15	187.57	+0.16%
Descartes Systems	CA2499061083	3,12	173,05	+1,85%
Masco	US5745991068	3,01	78,59	-0,10%
Singapore exchange	SG1J26887955	3,00	12,33	+2,66%
Hamilton Lane	US4074971064	2,98	160,14	+1,92%

Principais fundos de ações por J&E Davy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1,42B	12,93	3,15	4,72
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	955,32M	17,15	4,87	6,71
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	273,94M	8,01	0,92	2,30
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,84M	10,20	-2,84	8,09

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Ibovespa Futuros	123.719	-423	-0,34%
US 500	6.080,9	-5,4	-0,09%
US 30	44.139,2	-16,9	-0,04%
S&P 500 VIX	15,10	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	102.285,0	-2.040,0	-1,96%
Índice Dólar	108,085	+0,123	+0,11%

Petróleo Brent	78,76	-0,24	-0,30%
Petróleo WTI	75,22	-0,22	-0,29%
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Soja Chicago	1.053,50	-3,00	-0,28%
Cacau NY	11.682,00	+123,00	+1,06%
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Açúcar NY nº11	18,16	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,9415	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1843	-0,0038	-0,06%
EUR/Dólar	1,0409	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	156,68	+0,19	+0,12%
GBP/Dólar	1,2317	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3191	-0,0007	-0,01%
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Petrobras PN	37,09	-0,21	-0,56%
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Magazine Luiza ON	6,37	+0,21	+3,41%
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