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Iq Eq Discovery Equity Fund Class B Eur Acc (0P00015YSI)

Irlanda

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL3H07

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015YSI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc (0P00015YSI). Nossos dados do Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,570	2,570	0,000
Ações	97,430	97,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,968	14,394
Índice Preço/Valor Contábil	2,621	1,869
Índice Preço/Vendas	2,160	1,279
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,346	8,385
Retorno com dividendos	2,063	2,129
Crescimento de lucros em 5 anos	8,288	11,476

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,300	21,323
Consumo Cíclico	21,230	14,705
Serviços Financeiros	15,880	12,974
Tecnologia	15,320	15,567
Saúde	7,280	11,260
Materiais Básicos	6,670	6,259
Serviços de Comunicação	5,990	4,595
Energia	2,480	5,559
Consumo Não-Cíclico	1,850	5,876

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Badger Meter	US0565251081	3,45	246,06	-0,36%
Singapore exchange	SG1J26887955	3,37	14,72	-0,41%
Allegion PLC	IE00BFRT3W74	3,35	143,89	+0,35%
Moncler SpA	IT0004965148	3,32	47,84	+1,36%
Descartes Systems	CA2499061083	3,16	139,05	-0,14%
Pinnacle	US72346Q1040	3,12	109,56	+0,30%
Rational AG	DE0007010803	3,11	712,25	+1,03%
Capcom Co Ltd	JP3218900003	3,06	4.881,0	+0,85%
Masco	US5745991068	3,00	64,17	+0,67%
H&R Block	US0936711052	2,86	54,70	+0,70%

Principais fundos de ações por J&E Davy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1,56B	-3,30	3,28	3,26
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	1,02B	-5,42	4,11	4,75
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	321,88M	-0,96	2,01	1,49
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,64M	-7,97	-2,86	4,86

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Sabadell Euro Yie.	21,592	-0,003	-0,02%
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Mutuafondo 2025 I.	106,494	+0,012	+0,01%
F&C Responsible G.	28,670	-0,070	-0,24%
Schroder Internat.	240,408	+0,098	+0,04%
CITIC-Prudential .	1,640	+0,007	+0,44%
Seligson & Co Pho.	46,876	+0,254	+0,54%