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Iq Eq Discovery Equity Fund Class B Eur Acc (0P00015YSI)

Irlanda

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15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL3H07

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015YSI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc (0P00015YSI). Nossos dados do Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,720	2,720	0,000
Ações	97,280	97,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,996	15,002
Índice Preço/Valor Contábil	2,673	1,935
Índice Preço/Vendas	2,196	1,286
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,265	8,574
Retorno com dividendos	2,017	2,075
Crescimento de lucros em 5 anos	8,899	11,772

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,650	21,080
Consumo Cíclico	20,550	14,829
Tecnologia	15,880	16,550
Serviços Financeiros	15,740	12,383
Saúde	7,500	11,283
Materiais Básicos	6,870	6,172
Serviços de Comunicação	5,820	4,577
Energia	2,320	5,684
Consumo Não-Cíclico	1,670	5,608

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Badger Meter	US0565251081	3,44	183,90	-1,03%
Allegion PLC	IE00BFRT3W74	3,36	125,13	-1,39%
Capcom Co Ltd	JP3218900003	3,20	3.919,0	+1,79%
Descartes Systems	CA2499061083	3,18	143,07	-1,04%
Singapore exchange	SG1J26887955	3,12	13,62	+0,67%
Pinnacle	US72346Q1040	3,09	94,75	+0,41%
Rational AG	DE0007010803	2,95	722,00	-1,80%
Masco	US5745991068	2,86	60,88	-1,60%
YETI	US98585X1046	2,80	26.94	-4.60%
Owens Corning	US6907421019	2,75	136,63	-1,14%

Principais fundos de ações por J&E Davy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1,42B	1,95	4,95	3,88
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	920,34M	2,11	6,97	5,66
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	290,42M	1,84	2,44	1,78
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,53M	6,63	-4,77	7,42

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Ibovespa	128.317	-929	-0,72%
Ibovespa Futuros	130.726	-1.155	-0,88%
US 500	5.316,4	+40,7	+0,77%
US 30	39.941,2	+271,8	+0,69%
S&P 500 VIX	32,64	+2,52	+8,37%
Bitcoin Futuro	84.295,0	-200,0	-0,24%
Índice Dólar	99,370	+0,227	+0,23%

Petróleo Brent	66,57	+0,72	+1,09%
Petróleo WTI	63,34	+0,87	+1,39%
Café Contrato C	376,05	+6,65	+1,80%
Soja Chicago	1.044,25	+6,50	+0,63%
Cacau NY	8.096,00	+94,00	+1,17%
Ouro	3.355,80	+9,40	+0,28%
Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,8664	-0,0195	-0,33%
EUR/BRL	6,6667	-0,0178	-0,27%
EUR/Dólar	1,1365	-0,0033	-0,29%
Dólar/JPY	142,62	+0,71	+0,50%
GBP/Dólar	1,3215	-0,0028	-0,21%
GBP/BRL	7,7520	-0,0145	-0,19%
CAD/BRL	4,2244	-0,0076	-0,18%

Petrobras PN	31,00	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	5,97	-0,14	-2,29%
Magazine Luiza ON	10,35	-0,10	-0,96%
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Oi ON	0,61	-0,03	-4,69%
Weg ON	45,84	+0,02	+0,04%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Davy Discovery Eq.	287,942	+2,213	+0,77%
Invesco Convertib.	22,39	+0,01	+0,04%
Az Fd 1 Az Bond -.	5,150	+0,007	+0,14%
Aktia Secura B	1,102	+0,007	+0,60%
Mercer Absolute R.	94,750	+0,130	+0,14%
BankInvest Korte .	128,640	+0,070	+0,05%
Generali Investme.	156,829	+0,944	+0,61%
Euromobiliare IF .	10,872	+0,081	+0,75%