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Davy Long Term Growth Fund B Eur Acc (0P0000YWT0)

Irlanda

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 700,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4881

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YWT0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davy Long Term Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWT0). Nossos dados do Davy Long Term Growth Fund B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,920	21,610	18,690
Ações	73,720	75,990	2,270
Título	16,670	19,100	2,430
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	6,600	6,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,884	16,386
Índice Preço/Valor Contábil	2,765	2,401
Índice Preço/Vendas	1,914	1,663
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,987	10,044
Retorno com dividendos	2,240	2,449
Crescimento de lucros em 5 anos	11,067	10,676

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,610	20,026
Serviços Financeiros	15,180	14,655
Saúde	12,840	12,798
Industriais	11,170	12,448
Consumo Cíclico	9,950	11,030
Consumo Não-Cíclico	8,450	7,815
Serviços de Comunicação	7,080	6,919
Materiais Básicos	4,280	5,897
Energia	4,020	4,025
Utilidades	1,920	2,955
Imóveis	1,510	3,219

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	19,02	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	12,18	99,98	-0,39%
BGF Global Equity Income I2 USD	LU0545040395	6,48	-	-
AcadianSstGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	5,92	-	-
Amundi IS MSCI Emerging Markets I14E-C	LU2244411182	4,92	-	-
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B90PV268	4,51	3,560	+0,14%
Virtus GF SGA Global Growth M-Acc-EUR	IE000SOHBW78	4,47	-	-
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional E	IE00B1G3DH73	4,39	37,337	-0,20%
Wellington Em Mkts Rsrch Eq USD S Ac	LU1054168221	4,24	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,10	46,83	+1,10%

Principais fundos de ações por IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1,13B	3,84	2,25	4,69
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	238,45M	1,52	-0,23	2,27
Davy Discovery Equity Fund Class B	5,21M	-3,69	-3,76	7,17
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,7M	-3,47	-3,11	7,89

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US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	-0,43	-3,46%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
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Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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