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Daycoval Expert Ii Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0001BDYX)

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14/11 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 339,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset Management Administração de Recurs

ISIN: BRDEX5CTF007

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001BDYX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC (0P0001BDYX). Nossos dados do DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,760	1,900	0,140
Ações	0,040	0,040	0,000
Título	97,430	97,430	0,000
Outros	0,770	0,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,558	9,986
Índice Preço/Valor Contábil	2,215	1,421
Índice Preço/Vendas	1,514	1,017
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,143	6,003
Retorno com dividendos	3,913	6,213
Crescimento de lucros em 5 anos	6,518	15,261

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,852	223,522
Governo	28,979	40,968
Não alocado	1,367	270,918

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banco Daycoval SA 0%	BRDAYCC0EKQ5	65,70	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	30,75	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	1,61	-	-
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	0,80	15.636,520	+48,92%
FortuneWM Sea Garden FIM C Priv IE	-	0,61	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	0,43	-	-
Angá Crédito Estruturado FIC FIM C Priv	-	0,16	-	-
Ibovesva Fra - 16/10/2024	-	0,04	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	0,00	-	-

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US 30	43.400,5	+131,6	+0,30%
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Petróleo Brent	73,33	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	69,31	+0,07	+0,10%
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Cacau NY	8.566,00	+251,00	+3,02%
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Açúcar NY nº11	22,02	+0,05	+0,23%

Dólar/BRL	5,7694	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1162	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0594	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	155,34	+0,69	+0,44%
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Casas Bahia ON	3,57	-0,07	-1,92%
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