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Daycoval Expert Ii Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0001BDYX)

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30/09 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 334,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset Management Administração de Recurs

ISIN: BRDEX5CTF007

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001BDYX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC (0P0001BDYX). Nossos dados do DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	0,400	0,400
Título	100,680	100,680
Outros	0,620	0,620

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,558	9,966
Índice Preço/Valor Contábil	2,215	1,392
Índice Preço/Vendas	1,514	0,956
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,143	4,629
Retorno com dividendos	3,913	6,790
Crescimento de lucros em 5 anos	6,518	14,275

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,814	215,624
Governo	35,982	40,931
Não alocado	-2,835	271,828
Derivativo	0,017	0,170

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banco Daycoval SA 0%	BRDAYCC0EKQ5	59,55	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	11,33	-	-
Banco Daycoval S.A.	-	4,38	-	-
Banco Daycoval S.A.	-	3,04	-	-
Banco Daycoval S.A.	-	2,93	-	-
Banco Daycoval S.A.	-	2,77	-	-
Nordea Bank ABP	-	2,53	-	-
Banco Daycoval S.A.	-	2,52	-	-
Banco Daycoval S.A.	-	2,22	-	-
Banco Daycoval S.A.	-	1,89	-	-

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Ibovespa Futuros	134.043	-177	-0,13%
US 500	5.708,1	-1,4	-0,03%
US 30	42.184,1	-12,4	-0,03%
S&P 500 VIX	18,90	-0,36	-1,87%
Bitcoin Futuro	60.892,5	-237,5	-0,39%
Índice Dólar	101,452	+0,062	+0,06%

Petróleo Brent	74,58	-0,08	-0,11%
Petróleo WTI	70,81	+0,71	+1,01%
Café Contrato C	256,45	-7,70	-2,92%
Soja Chicago	1.054,00	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.017,00	-22,00	-0,31%
Ouro	2.679,30	+9,60	+0,36%
Açúcar NY nº11	22,64	-0,33	-1,44%

Dólar/BRL	5,4421	+0,0014	+0,03%
EUR/BRL	6,0155	-0,0319	-0,53%
EUR/Dólar	1,1042	-0,0003	-0,02%
Dólar/JPY	146,68	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3262	-0,0005	-0,03%
GBP/BRL	7,2161	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	4,0340	-0,0162	-0,40%

Petrobras PN	37,48	+0,51	+1,38%
Vale ON	64,17	+0,35	+0,55%
Casas Bahia ON	4,53	-0,07	-1,52%
Magazine Luiza ON	9,85	+0,13	+1,34%
IRB Brasil ON	45,13	+0,32	+0,71%
Oi ON	5,11	-0,17	-3,22%
Weg ON	55,35	-0,53	-0,95%

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