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Daycoval Renda Fixa Fundo De Investimento Crédito Privado (0P0000UBEK)

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15/10 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 354,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDYC1CTF007

S/N: 00.807.777/0001-62

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UBEK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO (0P0000UBEK). Nossos dados do DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,130	8,180	0,050
Título	90,180	90,190	0,010
Outros	1,690	1,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,206	32,311
Índice Preço/Valor Contábil	6,744	1,362
Índice Preço/Vendas	1,587	3,489
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,201	46,490
Retorno com dividendos	10,314	5,862
Crescimento de lucros em 5 anos	6,369	14,680

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	22,464

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	54,76	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	7,06	-	-
Daycoval Títulos Públicos III FI RF	-	5,42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/12/30	BRSTNCLF1RT8	4,95	-	-
Daycoval Top Juros Ativo FIF	-	4,45	-	-
Daycoval Classic FIF RF C Priv	-	3,38	-	-
Banco HSBC SA 0.32%	BRLLAMLFI0N8	2,85	-	-
Banco Citibank SA 0.4%	BRCITILFI4X0	1,57	-	-
Daycoval Tit Pub VII Ref DI FIF RF LP RL	-	1,57	-	-
HARPIA FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR00RNCTF007	0,91	-	-

Principais fundos de títulos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	77,78M	9,15	11,29	8,80
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	62,97M	1,73	9,12	-
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO	56,14M	11,69	12,68	8,82

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US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,00	-1.770,00	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
Petróleo WTI	57,54	+0,08	+0,14%
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Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
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