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Daycoval Renda Fixa Fundo De Investimento Crédito Privado (0P0000UBEK)

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21/05 - Dados em Atraso. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 448,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDYC1CTF007

S/N: 00.807.777/0001-62

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UBEK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO (0P0000UBEK). Nossos dados do DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,230	2,410	0,180
Título	93,370	93,370	0,000
Outros	4,410	4,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,206	11,741
Índice Preço/Valor Contábil	6,744	1,480
Índice Preço/Vendas	1,587	1,027
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,201	10,028
Retorno com dividendos	10,314	6,502
Crescimento de lucros em 5 anos	6,369	15,329

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,974	46,704
Corporativo	23,465	27,955
Não alocado	1,149	14,447

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Março 2028	BRSTNCLF1RI1	17,93	14.793,313	+0,00%
Daycoval Classic FI RF C Priv	-	12,25	-	-
Daycoval Títulos Públicos III FI RF	-	7,32	-	-
Daycoval Classic Ttls Banc FI RF C Priv	-	4,85	-	-
Tesouro Selic Setembro 2028	BRSTNCLF1RK7	4,55	14.777,370	+0,00%
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	3,83	14.806,410	+0,00%
Tesouro Selic Março 2027	BRSTNCLF1RG5	3,67	14.821,847	+0,00%
Daycoval Títulos Públicos IV FI RF	-	3,66	-	-
Daycoval Titulos Publico I FI RF	-	3,66	-	-
Daycoval Titulos Publico II FI RF	-	3,66	-	-

Principais fundos de títulos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	119,24M	11,66	8,05	-
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	86,63M	9,96	8,02	8,84
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO	34,86M	12,73	10,60	8,41

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Ibovespa	124.812	-838	-0,67%
Ibovespa Futuros	125.310	-782	-0,62%
US 500	5.313,8	+6,8	+0,13%
US 30	39.374,4	-296,6	-0,75%
S&P 500 VIX	11,99	-0,30	-2,44%
Bitcoin Futuro	68.075,0	-1.580,0	-2,27%
Índice Dólar	104,880	+0,044	+0,04%

Petróleo Brent	81,44	-0,46	-0,56%
Petróleo WTI	77,02	-0,55	-0,71%
Café Contrato C	215,67	-4,78	-2,17%
Soja Chicago	1.238,00	-8,00	-0,64%
Cacau NY	8.264,50	+728,50	+9,67%
Ouro	2.348,25	-44,65	-1,87%
Açúcar NY nº11	18,34	+0,11	+0,60%

Dólar/BRL	5,1495	-0,0008	-0,02%
EUR/BRL	5,5738	-0,0035	-0,06%
EUR/Dólar	1,0824	+0,0003	+0,02%
Dólar/JPY	157,02	+0,25	+0,16%
GBP/Dólar	1,2713	-0,0002	-0,02%
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CAD/BRL	3,7585	-0,0061	-0,16%

Petrobras PN	37,19	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	7,62	-0,02	-0,26%
Magazine Luiza ON	1,45	-0,02	-1,36%
IRB Brasil ON	34,26	+0,86	+2,57%
Oi ON	0,61	+0,01	+1,67%
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