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Daycoval Renda Fixa Fundo De Investimento Crédito Privado (0P0000UBEK)

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17/03 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 813,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDYC1CTF007

S/N: 00.807.777/0001-62

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UBEK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO (0P0000UBEK). Nossos dados do DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	53,500	53,550	0,050
Título	44,790	44,790	0,000
Outros	1,710	1,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,206	12,824
Índice Preço/Valor Contábil	6,744	1,404
Índice Preço/Vendas	1,587	4,410
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,201	54,603
Retorno com dividendos	10,314	5,741
Crescimento de lucros em 5 anos	6,369	14,313

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	21,076

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	6,90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	5,50	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	5,02	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	5,01	16.084,000	+0,05%
Tesouro Selic Setembro 2028	BRSTNCLF1RK7	3,02	0,076	+-1,30%
Daycoval Classic FIF RF C Priv	-	2,79	-	-
Tesouro Selic Março 2028	BRSTNCLF1RI1	2,33	0,053	-1,85%
Banco HSBC SA 0.32%	BRLLAMLFI0N8	1,65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	1,64	-	-
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	1,43	0,047	-2,08%

Principais fundos de títulos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	75,05M	2,30	10,72	8,68
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	62,69M	1,73	9,12	-
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO	51,72M	11,69	12,68	8,82

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US 30	41.974,1	+392,8	+0,94%
S&P 500 VIX	19,90	-1,80	-8,29%
Bitcoin Futuro	85.520,0	+3.465,0	+4,22%
Índice Dólar	103,10	+0,21	+0,20%

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Petróleo WTI	67,05	+0,30	+0,45%
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Açúcar NY nº11	19,65	-0,34	-1,70%

Dólar/BRL	5,6475	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1576	0,0000	0,00%
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Petrobras PN	36,16	-0,03	-0,08%
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