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Daycoval Renda Fixa Fundo De Investimento Crédito Privado (0P0000UBEK)

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04/02 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 540,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDYC1CTF007

S/N: 00.807.777/0001-62

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UBEK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO (0P0000UBEK). Nossos dados do DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,730	4,860	0,130
Título	92,510	92,510	0,000
Outros	2,760	2,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,206	12,786
Índice Preço/Valor Contábil	6,744	1,462
Índice Preço/Vendas	1,587	4,997
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,201	61,046
Retorno com dividendos	10,314	5,664
Crescimento de lucros em 5 anos	6,369	14,382

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	20,993

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	41,97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	6,48	-	-
Daycoval Classic FIF RF C Priv	-	6,07	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	5,23	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	5,10	15.938,230	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3,68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3,25	-	-
Daycoval Títulos Públicos III FI RF	-	3,15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2,54	-	-
Banco HSBC SA 0.32%	BRLLAMLFI0N8	2,33	-	-

Principais fundos de títulos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	82,57M	7,61	10,26	8,67
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	65,67M	1,73	9,12	-
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO	49,6M	11,69	12,68	8,82

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US 30	44.782,5	+34,8	+0,08%
S&P 500 VIX	15,33	-0,17	-1,10%
Bitcoin Futuro	97.870,0	+755,0	+0,78%
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Petróleo WTI	71,21	+0,60	+0,85%
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Cacau NY	10.225,50	+303,50	+3,06%
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Açúcar NY nº11	19,60	+0,07	+0,36%

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