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Dazia Invest, Sicav S.a. (0P000029D6)

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5,291 -0,002 -0,03%

06/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0145551034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000029D6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAZIA INVEST SICAV SA (0P000029D6). Nossos dados do DAZIA INVEST SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	72,380	72,440	0,060
Título	22,510	27,450	4,940
Conversíveis	3,800	3,800	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	7,910	7,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,181	15,338
Índice Preço/Valor Contábil	2,762	2,137
Índice Preço/Vendas	2,073	1,591
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,900	8,788
Retorno com dividendos	1,996	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	10,819	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,430	17,789
Saúde	18,570	11,031
Industriais	10,820	12,428
Consumo Cíclico	10,430	12,852
Consumo Não-Cíclico	9,800	6,685
Serviços de Comunicação	9,150	7,959
Serviços Financeiros	9,040	16,779
Materiais Básicos	3,860	6,110
Utilidades	1,990	3,889
Imóveis	1,480	2,747
Energia	1,450	5,518

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Option on Euro Stoxx 50	-	10,18	-	-
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs I2HEUR	LU0642272388	8,30	-	-
AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp A(H)€Acc	IE00BD008T51	8,00	-	-
CS Renta Fija 0-5 A FI	ES0124880008	6,34	-	-
Wellington Glb Hlthcr Eq € S Acc H	IE00BYQ44T06	6,31	-	-
GS Emerging Markets Equity Portfolio I Acc	LU0234572450	6,21	26,360	-0,90%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5,42	692,70	+0,13%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds Z USD Cap	LU0997546212	5,27	-	-
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B90PV268	5,16	3,559	-0,42%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	4,96	15,830	+0,13%

Principais fundos de ações por Credit Suisse Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swift Inversiones SICAV	479,3M	5,79	13,58	6,91
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	142,3M	11,18	13,31	5,72
ES0172236004	75,04M	1,54	3,92	-
JIMINY CRICKET	69,6M	1,07	5,49	3,53
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	53,55M	7,74	4,18	0,84

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Petrobras PN	30,96	+0,30	+0,98%
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