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Dc Value Global Balanced Pt (LP68079549)

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14/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 727,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0YAX72

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68079549

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DC Value One PT (LP68079549). Nossos dados do DC Value One PT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	17,260	17,260
Ações	51,580	51,580
Título	23,880	23,880
Outros	7,280	7,280

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,774	17,343
Índice Preço/Valor Contábil	3,920	2,593
Índice Preço/Vendas	3,019	1,904
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,519	10,634
Retorno com dividendos	2,076	2,410
Crescimento de lucros em 5 anos	5,895	10,244

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	36,470	7,014
Tecnologia	22,850	21,319
Serviços de Comunicação	14,980	7,249
Consumo Cíclico	14,530	10,399
Saúde	6,030	11,382
Industriais	3,260	12,479
Serviços Financeiros	1,790	16,767
Imóveis	0,090	3,539

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,24	520,17	-0,44%
Alphabet A	US02079K3059	6,20	203,90	+0,47%
Norway 1.5 19-Feb-2026	NO0010757925	6,06	98,815	0,00%
Amazon.com	US0231351067	5,75	231,03	+0,02%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4,90	91,81	-0,51%
Apple	US0378331005	3,46	231,59	-0,51%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,43	5.458,0	-0,15%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,38	322,08	+0,10%
HALEON	GB00BMX86B70	2,37	356,40	-0,42%
Nestle SA	CH0038863350	2,34	72,34	+0,37%

Principais fundos de ações por ODDO BHF Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BHF Total Return FT	1,54B	-0,34	4,41	2,37
Substanz Fonds	1,34B	1,11	4,10	3,78
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	905,01M	15,08	16,62	3,55
DC Value One IT	727,35M	0,17	4,56	7,58
Vermogens Fonds	616,05M	1,37	3,55	2,97

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	341,65	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
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IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
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BMO Growth ETF Po.	7,449	+0,030	+0,42%