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Dc Value Global Balanced Pt (LP68079549)

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09/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 716M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0YAX72

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68079549

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DC Value One PT (LP68079549). Nossos dados do DC Value One PT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,620	13,950	1,330
Ações	53,840	53,840	0,000
Título	25,660	25,660	0,000
Outros	7,880	7,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,556	17,643
Índice Preço/Valor Contábil	4,514	2,638
Índice Preço/Vendas	3,173	1,938
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,612	10,723
Retorno com dividendos	1,920	2,384
Crescimento de lucros em 5 anos	7,457	10,066

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	36,060	6,814
Tecnologia	22,040	21,447
Serviços de Comunicação	15,850	7,423
Consumo Cíclico	15,010	10,391
Saúde	5,580	11,083
Industriais	3,540	12,620
Serviços Financeiros	1,840	16,943
Imóveis	0,090	3,500

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	7,15	236.57	-2.05%
Norway 1.5 19-Feb-2026	NO0010757925	6,33	99,155	+0,01%
Amazon.com	US0231351067	6,04	216,37	-4,99%
Microsoft	US5949181045	5,98	510,96	-2,19%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	5,30	111,17	-0,39%
Apple	US0378331005	3,91	245,27	-3,45%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,30	5.766,0	+0,49%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,57	386,71	+0,09%
HALEON	GB00BMX86B70	2,34	338,60	-0,44%
Kraft Heinz	US5007541064	2,30	25,15	+0,44%

Principais fundos de ações por ODDO BHF Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BHF Total Return FT	1,56B	1,08	5,33	2,59
Substanz Fonds	1,4B	3,01	8,24	4,90
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	902,24M	14,43	17,96	4,86
DC Value One IT	717,32M	2,01	7,88	8,22
Vermogens Fonds	634,67M	2,91	7,35	3,90

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US 30	45.255,5	-1.102,9	-2,38%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	116.990,0	-4.630,0	-3,81%
Índice Dólar	98,73	-0,55	-0,55%

Petróleo Brent	62,73	-2,49	-3,82%
Petróleo WTI	58,90	-2,61	-4,24%
Café Contrato C	373,05	-4,20	-1,11%
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Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4165	+0,2072	+3,34%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0055	+0,48%
Dólar/JPY	151,18	-1,89	-1,23%
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GBP/BRL	7,3771	+0,2332	+3,26%
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Petrobras PN	29,94	-0,27	-0,89%
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