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Dc Value Global Balanced Pt (LP68079549)

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18/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 707,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0YAX72

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68079549

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DC Value One PT (LP68079549). Nossos dados do DC Value One PT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	14,270	14,270
Ações	53,890	53,890
Título	24,260	24,260
Outros	7,570	7,570

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,375	17,535
Índice Preço/Valor Contábil	4,369	2,620
Índice Preço/Vendas	3,111	1,923
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,370	10,720
Retorno com dividendos	1,967	2,389
Crescimento de lucros em 5 anos	7,014	10,032

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	36,130	6,873
Tecnologia	22,540	21,571
Consumo Cíclico	15,280	10,374
Serviços de Comunicação	15,200	7,309
Saúde	5,590	11,150
Industriais	3,510	12,606
Serviços Financeiros	1,660	16,877
Imóveis	0,080	3,494

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	6,76	254.72	+1.07%
Microsoft	US5949181045	6,52	517.93	+1.86%
Amazon.com	US0231351067	6,36	231.48	+0.11%
Norway 1.5 19-Feb-2026	NO0010757925	6,19	99,025	+0,03%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	5,10	100,57	+1,22%
Apple	US0378331005	3,63	245.50	+3.20%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,61	5.700,0	+0,28%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,48	353,43	+0,83%
Kraft Heinz	US5007541064	2,40	26,42	+1,30%
HALEON	GB00BMX86B70	2,28	338,40	-0,50%

Principais fundos de ações por ODDO BHF Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BHF Total Return FT	1,54B	-0,34	4,41	2,37
Substanz Fonds	1,36B	1,35	5,66	4,42
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	864,26M	15,08	16,62	3,55
DC Value One IT	705,91M	0,73	5,64	7,99
Vermogens Fonds	619,56M	1,57	5,09	3,50

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Ibovespa Futuros	147.011	+275	+0,19%
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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,00	-2.505,00	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
Vale ON	57,92	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
Magazine Luiza ON	11,11	-0,12	-1,07%
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Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,35	-0,38	-1,03%

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APTP	24,40	0,00	0,00%
KSM 4A NASDAQ 100.	20.040	+130	+0,65%
Natixis AM Funds .	28.052,650	-32,590	-0,12%
STRAX/DOGE	300,00	-26,46	-8,11%
VALIC Company II .	17,58	-0,20	-1,12%