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Dc Value Global Balanced Pt (LP68079549)

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 756,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0YAX72

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68079549

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DC Value One PT (LP68079549). Nossos dados do DC Value One PT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,350	18,670	0,320
Ações	47,470	47,470	0,000
Título	26,840	26,840	0,000
Outros	7,340	7,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,772	16,726
Índice Preço/Valor Contábil	3,736	2,530
Índice Preço/Vendas	2,881	1,860
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,058	10,472
Retorno com dividendos	2,235	2,435
Crescimento de lucros em 5 anos	6,943	10,292

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	41,990	7,357
Tecnologia	19,810	20,325
Serviços de Comunicação	13,960	7,000
Consumo Cíclico	12,620	10,788
Saúde	6,290	12,224
Industriais	3,500	12,137
Serviços Financeiros	1,740	16,722
Imóveis	0,090	3,552

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Norway 1.5 19-Feb-2026	NO0010757925	6,10	98,051	+0,01%
Alphabet A	US02079K3059	5,24	166,19	+1,36%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4,94	91,74	-0,79%
Amazon.com	US0231351067	4,03	205,59	+0,20%
Microsoft	US5949181045	4,01	454,27	+0,25%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,62	4.850,0	+0,37%
Apple	US0378331005	3,49	211,26	-0,09%
Nestle SA	CH0038863350	2,88	86,48	-0,13%
Kraft Heinz	US5007541064	2,76	27,74	+0,91%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	2,74	-	-

Principais fundos de ações por ODDO BHF Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BHF Total Return FT	1,52B	-1,46	2,04	2,09
Substanz Fonds	1,26B	-4,22	2,22	3,03
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	913,47M	7,47	5,21	3,15
DC Value One IT	756,87M	-3,68	4,04	7,33
Vermogens Fonds	605,2M	-2,57	2,15	2,37

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Ibovespa	139.187	-147	-0,11%
Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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