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Dc Value Global Balanced Pt (LP68079549)

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 603,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0YAX72

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68079549

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DC Value One PT (LP68079549). Nossos dados do DC Value One PT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,140	19,510	0,370
Ações	43,960	43,960	0,000
Título	30,850	30,850	0,000
Outros	6,040	6,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,819	16,578
Índice Preço/Valor Contábil	4,631	2,407
Índice Preço/Vendas	3,205	1,702
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,800	10,083
Retorno com dividendos	1,824	2,476
Crescimento de lucros em 5 anos	10,278	10,825

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	46,690	7,883
Tecnologia	22,130	19,723
Serviços de Comunicação	12,230	6,699
Consumo Cíclico	11,090	10,980
Industriais	3,290	12,231
Serviços Financeiros	3,050	15,057
Saúde	1,360	12,932
Imóveis	0,150	3,748

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	4,53	97,549	+0,17%
Alphabet A	US02079K3059	3,93	167,21	+0,35%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	3,86	68,44	-0,92%
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	3,84	99,30	+0,01%
Amazon.com	US0231351067	3,54	186,24	+0,82%
Microsoft	US5949181045	3,30	406,66	+2,22%
Apple	US0378331005	2,93	183.36	+5.97%
Unilever	GB00B10RZP78	2,83	48,80	-0,02%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2,83	4,476.0	+0.16%
Estee Lauder	US5184391044	2,45	132,95	-1,47%

Principais fundos de ações por ODDO BHF Asset Management GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BHF Total Return FT	540,36M	0,69	1,54	2,35
Substanz Fonds	1,21B	4,58	1,38	5,03
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	904,28M	-29,71	-4,82	1,97
Vermogens Fonds	593,93M	3,36	0,26	3,79
DC Value One IT	603,33M	3,31	6,65	8,34

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S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
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Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

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EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
Magazine Luiza ON	1,57	+0,11	+7,53%
IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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