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Degussa Bank Worksitepartner Fonds (0P00011ODD)

Luxemburgo

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63,450 -0,230 -0,36%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 53,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU0975257816

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011ODD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Degussa Bank WorksitePartner Fonds (0P00011ODD). Nossos dados do Degussa Bank WorksitePartner Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,870	4,870
Ações	79,670	79,670
Título	15,460	15,460

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,212	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	1,093	2,326
Índice Preço/Vendas	0,504	1,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,468	9,529
Retorno com dividendos	2,938	2,500
Crescimento de lucros em 5 anos	9,447	11,173

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	33,700	7,112
Industriais	23,870	12,265
Consumo Cíclico	10,110	12,185
Tecnologia	9,130	19,381
Saúde	8,360	12,468
Consumo Não-Cíclico	7,780	7,929
Utilidades	3,950	3,509
Energia	3,090	4,657

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Covestro	DE0006062144	4,07	48,360	+0,98%
Bayer AG 3.75%	DE000A11QR73	3,95	-	-
Deutsche Lufthansa AG 4.38%	XS1271836600	3,89	-	-
Evonik	DE000EVNK013	3,37	20,140	-0,49%
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	3,19	25,02	-1,81%
Merck KGaA 3.38%	XS1152343668	2,96	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS1206541366	2,67	-	-
Aurubis AG	DE0006766504	2,46	78,700	+2,01%
RWE AG 3.5%	XS1219499032	1,97	-	-
Cameco	CA13321L1085	1,40	53,04	+6,44%

Principais fundos de ações por Degussa Bank AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Marathon Stiftungsfonds H	108,62M	3,06	2,11	-
Marathon Stiftungsfonds I	108,62M	3,51	3,29	-
Marathon Stiftungsfonds LAC	108,62M	2,78	2,35	-
ASM Asset Special Management Fund	21,71M	-1,41	-1,33	2,50
Anarosa Funds lux Gate India D EUR	16,02M	8,49	11,98	-

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US 30	40.004,7	+135,3	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	-0,43	-3,46%
Bitcoin Futuro	67.210,0	+1.655,0	+2,52%
Índice Dólar	104,380	+0,035	+0,03%

Petróleo Brent	83,92	+0,65	+0,78%
Petróleo WTI	79,97	+0,74	+0,93%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.421,15	+35,65	+1,49%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1048	-0,0240	-0,47%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	155,71	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2702	+0,0037	+0,29%
GBP/BRL	6,4841	-0,0136	-0,21%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
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IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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