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Deka-corporatebond Euro Tf (0P00000ELV)

Luxemburgo

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52,190 +0,020 +0,04%

27/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 113,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Deka International SA

ISIN: LU0112250559

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000ELV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Deka CorporateBond Euro TF (0P00000ELV). Nossos dados do Deka CorporateBond Euro TF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,920	0,940	0,020
Título	96,760	96,790	0,030
Conversíveis	1,950	1,950	0,000
Preferenciais	0,370	0,370	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,714	77,150
Governo	3,420	14,615
Não alocado	0,939	11,199
Derivativo	-0,038	13,405

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 630

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DekaBank Deutsche Girozentrale	DE000DK010E5	0,61	-	-
Wustenrot & Wurttembergische AG	XS2378468420	0,49	-	-
Philip Morris International Inc.	XS2035474555	0,39	-	-
British American Tobacco PLC	XS2391779134	0,39	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	FR001400A3G4	0,39	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE	FR001400MLN4	0,38	-	-
Eph Financing International AS	XS2716891440	0,37	-	-
AT&T Inc	XS2114413565	0,37	-	-
InterContinental Hotels Group PLC	XS2240494471	0,37	-	-
Societe Generale S.A.	-	0,37	-	-

Principais fundos de títulos por Deka International SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deka BasisStrategie Renten CF	730,36M	1,13	3,37	0,76
Deka Renten: Euro 1 3 CF A	709,59M	1,37	2,47	0,86
Deka Wandelanleihen CF	309,9M	3,22	3,52	3,04
Deka LiquiditatsPlan PB	316,45M	1,30	3,34	0,92
Deka CorporateBond High Yield Euro	215,83M	0,81	5,15	2,50

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.928,0	-7,9	-0,13%
US 30	42.248,5	-57,0	-0,13%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.495,0	+1.007,5	+0,96%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	64,37	+2,32	+3,74%
Petróleo WTI	63,04	+0,52	+0,83%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,00	-0,50	-0,05%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.411,55	+14,35	+0,42%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4977	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1452	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	142,43	-0,29	-0,20%
GBP/Dólar	1,3554	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,6897	+0,0084	+0,11%
CAD/BRL	4,1393	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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KfW 1 01-Oct-2026	96,310	0,000	0,00%