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Deka-em Bond Cf (0P0000HO0E)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 111,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Deka International SA

ISIN: LU0350136957

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000HO0E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Deka EM Bond CF (0P0000HO0E). Nossos dados do Deka EM Bond CF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,410	6,280	4,870
Título	98,590	98,690	0,100

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,926	55,125
Corporativo	17,655	25,771
Não alocado	2,466	13,971
Derivativo	-1,047	48,692

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 228

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	1,56	79,58	0,00%
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1,39	97,65	0,00%
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	1,29	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS1944412748	1,14	-	-
Argentina (Republic Of)	-	1,13	-	-
Philippines (Republic Of)	-	1,04	-	-
Petroleos Mexicanos	-	1,03	-	-
Egypt (Arab Republic of)	XS1558078496	1,03	-	-
Mdgh - Gmtn B.V	XS2075924048	1,01	-	-
Turkey (Republic of)	-	1,01	-	-

Principais fundos de títulos por Deka International SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deka BasisStrategie Renten CF	718,92M	0,71	3,05	0,68
Deka Renten: Euro 1 3 CF A	703,13M	0,90	2,14	0,81
Deka Wandelanleihen CF	294,07M	2,97	2,95	2,97
Deka LiquiditatsPlan PB	278,19M	0,87	3,06	0,88
Deka CorporateBond High Yield Euro	208,34M	0,46	4,11	2,51

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,85	+2,00	+3,04%
Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1394	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	142,24	-0,19	-0,13%
GBP/Dólar	1,3284	+0,0030	+0,23%
GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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NASSAU FUNDO DE I.	267,562	+0,140	+0,05%
Rothschild & Co W.	189,180	-2,290	-1,20%