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Macquarie Extended Duration Bond Fund Class Institutional (DEEIX)

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09/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 259,41M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Holdings DEEIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Extended Duration Bond Inst (DEEIX). Nossos dados do Delaware Extended Duration Bond Inst incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,06	1,06
Título	97,17	97,17
Conversíveis	0,19	0,19
Preferenciais	1,59	1,59

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,75	69,49
Não alocado	1,06	16,12

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America Corp. 2.676%	-	2,50	-	-
Meta Platforms Inc 5.4%	-	2,21	-	-
Broadcom Inc 4.926%	-	1,86	-	-
Gilead Sciences Inc. 4.8%	-	1,85	-	-
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.85%	-	1,82	-	-
KLA Corp. 4.95%	-	1,74	-	-
HCA Inc. 6%	-	1,67	-	-
Southwestern Electric Power Company 3.25%	-	1,64	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3%	-	1,62	-	-
Verizon Communications Inc. 2.875%	-	1,62	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,76B	-2,29	2,26	3,42
Optimum Fixed Income Instl	2,66B	2,87	1,79	1,48
Delaware Diversified Income Instl	1,85B	2,51	2,35	2,05
Delaware Corporate Bond Inst	755,58M	1,56	2,41	2,35
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	689,67M	-2,31	1,98	3,17

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.250	+29	+0,02%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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Alumínio	2.421,10	+12,35	+0,51%
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T&D JPX Nikkei 40.	12.420,000	+329,000	+2,72%
Mediolanum Flessi.	13,470	+0,049	+0,37%
Libra Liquidity F.	0,565	0,000	0,02%
Delaware Extended.	13,55	+0,02	+0,15%