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Delaware Extended Duration Bond Fund Class Institutional (DEEIX)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 346,86M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Holdings DEEIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Extended Duration Bond Inst (DEEIX). Nossos dados do Delaware Extended Duration Bond Inst incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,67	0,67
Título	95,33	95,33
Conversíveis	0,73	0,73
Preferenciais	3,27	3,27

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,59	69,47
Municipal	1,01	10,75
Não alocado	0,67	17,00

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 153

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.85%	-	1,50	-	-
Diamondback Energy Inc 5.75%	-	1,48	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3%	-	1,48	-	-
Meta Platforms Inc 5.4%	-	1,47	-	-
Northrop Grumman Corporation 5.2%	-	1,47	-	-
Pine Street Trust III 6.223%	-	1,43	-	-
AT&T Inc 3.5%	-	1,41	-	-
Kinder Morgan, Inc. 5.95%	-	1,41	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.109%	-	1,39	-	-
Royalty Pharma PLC 3.35%	-	1,37	-	-

Principais fundos de títulos por Delaware Funds by Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,7B	5,32	0,11	4,00
Optimum Fixed Income Instl	2,63B	2,07	-2,41	1,42
Delaware Diversified Income Instl	2,08B	2,62	-1,96	2,00
Delaware Corporate Bond Inst	828,92M	3,34	-2,59	2,43
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	728,63M	5,22	-0,15	3,75

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Bitcoin Futuro	99.485,0	+905,0	+0,92%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,77	+1,00	+1,43%
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Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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