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Macquarie Extended Duration Bond Fund Class Institutional (DEEIX)

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13,85 -0,05 -0,36%

27/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 249,11M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Holdings DEEIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Extended Duration Bond Inst (DEEIX). Nossos dados do Delaware Extended Duration Bond Inst incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,05	2,05
Título	95,86	95,86
Conversíveis	0,20	0,20
Preferenciais	1,88	1,88

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,75	70,22
Não alocado	2,05	17,58

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms Inc 5.4%	-	2,26	-	-
Broadcom Inc 4.926%	-	1,92	-	-
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.85%	-	1,85	-	-
Bank of America Corp. 2.676%	-	1,82	-	-
HCA Inc. 6%	-	1,71	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561%	-	1,66	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3%	-	1,66	-	-
Verizon Communications Inc. 2.875%	-	1,66	-	-
Southwestern Electric Power Company 3.25%	-	1,66	-	-
Union Pacific Corporation 5.6%	-	1,58	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Optimum Fixed Income Instl	2,7B	2,25	1,50	1,44
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,61B	-2,86	1,39	3,38
Delaware Diversified Income Instl	1,79B	2,10	2,16	2,02
Delaware Corporate Bond Inst	744,71M	1,64	2,34	2,39
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	677,16M	-2,91	1,14	3,13

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.189,4	+16,3	+0,26%
US 30	44.035,5	+216,2	+0,49%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.515,0	+1.015,0	+0,94%
Índice Dólar	96,892	-0,138	-0,14%

Petróleo Brent	66,04	-0,76	-1,14%
Petróleo WTI	64,65	-0,87	-1,33%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,50	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.276,17	-11,43	-0,35%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1719	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	144,60	-0,07	-0,05%
GBP/Dólar	1,3714	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,5134	+0,0013	+0,02%
CAD/BRL	4,0037	-0,0056	-0,14%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Delaware Extended.	13,85	-0,05	-0,36%
PB SIC-BH FUNDO D.	28,599	+0,016	+0,06%
UB Pohjois-Amerik.	100,083	+0,034	+0,03%
Oakmark Global Se.	25,13	+0,21	+0,84%
TISCO Europe Equi.	16,802	+0,014	+0,08%
Anima Megatrend A	8,417	+0,002	+0,02%
TNAA FUNDO DE INV.	383,117	-2,096	-0,54%
ALFAPREV ÍNDICES .	249,900	+0,589	+0,24%