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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,00 | 6,27 | 5,27 |
Ações | 63,49 | 63,49 | 0,00 |
Título | 35,11 | 35,11 | 0,00 |
Conversíveis | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 13,83 | 18,45 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,96 | 3,22 |
Índice Preço/Vendas | 1,40 | 2,21 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 7,91 | 12,24 |
Retorno com dividendos | 2,64 | 1,94 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 23,96 | 11,24 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 20,33 | 23,87 |
Serviços Financeiros | 14,44 | 15,86 |
Saúde | 13,45 | 13,12 |
Industriais | 11,73 | 10,13 |
Consumo Cíclico | 9,87 | 9,98 |
Serviços de Comunicação | 8,37 | 7,49 |
Consumo Não-Cíclico | 7,14 | 6,06 |
Materiais Básicos | 4,98 | 3,18 |
Energia | 4,66 | 4,99 |
Imóveis | 2,84 | 3,40 |
Utilidades | 2,20 | 3,22 |
Nº de participações compradas: 973
Nº de participações vendidas: 15
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.25% | - | 1,59 | - | - | |
Microsoft | US5949181045 | 1,55 | 460,36 | +0,37% | |
Apple | US0378331005 | 1,25 | 200.85 | +0.45% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 1,00 | 171,74 | -0,07% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 0,79 | 967.00 | 0.00% | |
Amazon.com | US0231351067 | 0,79 | 205.01 | -0.34% | |
Reliance Industries Ltd | US7594701077 | 0,79 | 65,90 | +0,15% | |
Visa A | US92826C8394 | 0,62 | 365,19 | +0,77% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 0,60 | 56.800 | +1,07% | |
Motorola | US6200763075 | 0,55 | 415,38 | -0,73% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delaware Small Cap Core I | 5,25B | -11,48 | 2,70 | 7,09 | ||
Delaware Emerging Markets Instl | 2,86B | 3,39 | 4,53 | 4,81 | ||
Delaware Small Cap Value Instl | 2,25B | -8,70 | 2,70 | 6,49 | ||
Optimum Large Cap Growth Instl | 1,87B | -9,37 | 13,76 | 12,04 | ||
Optimum Large Cap Value Instl | 1,8B | -1,08 | 7,87 | 7,89 |
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