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Macquarie Limited-term Diversified Income Fund Class C (DTICX)

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7,92 -0,01 -0,13%

25/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,79M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Holdings DTICX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Limited-Term Diversified Inc C (DTICX). Nossos dados do Delaware Limited-Term Diversified Inc C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,11	4,11
Título	95,72	95,72
Preferenciais	0,17	0,17

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	35,86	33,16
Corporativo	30,47	40,25
Governo	29,87	23,57
Não alocado	3,80	11,42

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 302

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	17,61	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	6,45	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,91	-	-
Morgan Stanley 6.138%	-	1,45	-	-
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 5.29%	-	1,40	-	-
PFS Financing Corp 0.01%	-	1,38	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,24	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,11	-	-
TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE TRUST 2022-1 3.82%	-	1,09	-	-
Royalty Pharma PLC 1.2%	-	1,03	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Optimum Fixed Income Instl	2,7B	3,87	1,96	1,67
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,49B	-4,62	0,81	3,17
Delaware Diversified Income Instl	1,8B	3,93	2,69	2,31
Delaware Corporate Bond Inst	715,93M	3,81	2,97	2,76
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	647,51M	-4,73	0,55	2,91

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Ibovespa	137.771	-254	-0,18%
Ibovespa Futuros	140.316	-248	-0,18%
US 500	6.473,1	+7,2	+0,11%
US 30	45.455,0	+36,9	+0,08%
S&P 500 VIX	14,62	-0,17	-1,15%
Bitcoin Futuro	111.965,0	+480,0	+0,43%
Índice Dólar	98,14	-0,18	-0,19%

Petróleo Brent	66,69	-1,53	-2,24%
Petróleo WTI	63,45	+0,20	+0,32%
Café Contrato C	370,65	-7,10	-1,88%
Soja Chicago	1.049,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	7.629,00	-395,00	-4,92%
Ouro	3.440,12	+7,12	+0,21%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4311	+0,0190	+0,35%
EUR/BRL	6,3251	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1641	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,47	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3478	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,3208	+0,0002	+0,00%
CAD/BRL	3,9262	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	30,43	-0,22	-0,72%
Vale ON	55,41	+0,49	+0,89%
Casas Bahia ON	3,04	-0,08	-2,56%
Magazine Luiza ON	7,00	-0,12	-1,69%
IRB Brasil ON	47,01	-0,25	-0,53%
Oi ON	0,60	-0,03	-4,76%
Weg ON	37,59	-0,14	-0,37%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Delaware Limited-.	7,92	-0,01	-0,13%
601126	18,34	+0,11	+0,60%
SFG	0,002	+0,001	+66,67%
THB/ILS	0,1033	+0,0001	+0,08%
KYN	12,360	+0,150	+1,23%
Virtus Stone Harb.	27,63	+0,03	+0,11%
6803	94,0	-1,0	-1,05%
601702	17,64	-0,10	-0,56%