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Macquarie Limited-term Diversified Income Fund Class C (DTICX)

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16/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,73M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Holdings DTICX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Limited-Term Diversified Inc C (DTICX). Nossos dados do Delaware Limited-Term Diversified Inc C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,11	4,11
Título	95,72	95,72
Preferenciais	0,17	0,17

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	35,86	32,62
Corporativo	30,47	39,25
Governo	29,87	23,51
Não alocado	3,80	11,61

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 302

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	17,61	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	6,45	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,91	-	-
Morgan Stanley 6.138%	-	1,45	-	-
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 5.29%	-	1,40	-	-
PFS Financing Corp 0.01%	-	1,38	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,24	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,11	-	-
TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE TRUST 2022-1 3.82%	-	1,09	-	-
Royalty Pharma PLC 1.2%	-	1,03	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,73B	-0,32	1,54	3,62
Optimum Fixed Income Instl	2,62B	2,87	0,38	1,46
Delaware Diversified Income Instl	1,88B	2,42	0,82	2,05
Delaware Corporate Bond Inst	773,3M	1,89	0,59	2,34
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	683,84M	-0,39	1,29	3,35

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Ibovespa Futuros	132.115	+1.435	+1,10%
US 500	5.299,0	+23,3	+0,44%
US 30	39.264,7	-404,7	-1,02%
S&P 500 VIX	31,25	-1,39	-4,26%
Bitcoin Futuro	84.962,5	+467,5	+0,55%
Índice Dólar	99,239	+0,096	+0,10%

Petróleo Brent	67,97	+2,12	+3,22%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
Café Contrato C	376,10	+0,05	+0,01%
Soja Chicago	1.034,63	-3,38	-0,33%
Cacau NY	8.343,50	+247,50	+3,06%
Ouro	3.324,16	-22,24	-0,66%
Açúcar NY nº11	17,97	+0,11	+0,62%

Dólar/BRL	5,8175	-0,0489	-0,83%
EUR/BRL	6,6007	-0,0838	-1,25%
EUR/Dólar	1,1359	-0,0039	-0,34%
Dólar/JPY	142,43	+0,52	+0,37%
GBP/Dólar	1,3260	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,7042	-0,0623	-0,80%
CAD/BRL	4,1972	-0,0348	-0,82%

Petrobras PN	31,08	+0,81	+2,67%
Vale ON	53,17	+0,61	+1,16%
Casas Bahia ON	5,85	-0,12	-2,01%
Magazine Luiza ON	10,44	+0,09	+0,87%
IRB Brasil ON	45,82	+0,17	+0,37%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,97	+0,13	+0,28%

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CNP Assur Equilib.	173,540	+0,990	+0,57%
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SURA 2 SA de CV S.	3,609	+0,001	+0,04%
Zhongjia Money Ma.	1,000	0,000	0,00%
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