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Macquarie National High Yield Municipal Bond Fund Institutional Class (DVHIX)

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9,88 -0,02 -0,20%

24/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,63B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Holdings DVHIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware National Hi-Yld Muni Bd Instl (DVHIX). Nossos dados do Delaware National Hi-Yld Muni Bd Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,11	0,11
Ações	0,07	0,07
Título	99,82	99,82

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Municipal	99,82	91,36
Não alocado	0,11	4,80

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 805

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PUERTO RICO COMWLTH 4%	-	2,11	-	-
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5%	-	1,99	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 0%	-	1,35	-	-
TOBACCO SETTLEMENT FING CORP VA 0%	-	1,31	-	-
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5%	-	1,14	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 0%	-	1,03	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 0%	-	1,01	-	-
CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 5%	-	1,01	-	-
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & ECONOMIC DEV BK REV 9.5%	-	0,99	-	-
GOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF TOB SETTLEMENT REV 0%	-	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Optimum Fixed Income Instl	2,72B	5,24	3,28	1,87
Delaware Diversified Income Instl	1,8B	5,27	3,98	2,50
Delaware Corporate Bond Inst	716,79M	4,71	4,28	2,96
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	663,59M	-3,92	1,77	2,98
Delaware Diversified Income A	507,89M	5,10	3,72	2,24

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Ibovespa	146.492	+67	+0,05%
Ibovespa Futuros	147.587	-82	-0,06%
US 500	6.613,9	-24,1	-0,36%
US 30	46.087,6	-33,7	-0,07%
S&P 500 VIX	17,10	+0,92	+5,69%
Bitcoin Futuro	111.385,0	-2.242,0	-1,97%
Índice Dólar	97,540	+0,022	+0,02%

Petróleo Brent	69,10	-0,21	-0,30%
Petróleo WTI	64,70	-0,29	-0,45%
Café Contrato C	368,48	+0,73	+0,20%
Soja Chicago	1.014,13	+5,13	+0,51%
Cacau NY	7.083,50	+35,50	+0,50%
Ouro	3.782,40	+14,30	+0,38%
Açúcar NY nº11	15,49	-0,15	-0,96%

Dólar/BRL	5,3330	+0,0501	+0,95%
EUR/BRL	6,2578	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1737	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,82	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,3423	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	7,1512	-0,0177	-0,25%
CAD/BRL	3,8368	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	32,62	+0,72	+2,26%
Vale ON	57,89	+0,22	+0,38%
Casas Bahia ON	4,52	-0,18	-3,83%
Magazine Luiza ON	10,88	-0,12	-1,09%
IRB Brasil ON	46,75	-0,62	-1,31%
Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	36,89	+0,19	+0,52%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Delaware National.	9,88	-0,02	-0,20%
HAGA3	1,79	+0,04	+2,29%
BondBloxx US High.	35,92	-0,02	-0,06%
NEM	126,89	-0,45	-0,35%
MercLin II SICAV .	2.895,800	-1,140	-0,04%
1721	0,510	-0,010	-1,92%
CMF Industrial Bo.	1,836	-0,001	-0,03%
PEAK	0,270	0,000	0,00%