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Macquarie National High Yield Municipal Bond Fund Institutional Class (DVHIX)

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10/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,7B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Holdings DVHIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware National Hi-Yld Muni Bd Instl (DVHIX). Nossos dados do Delaware National Hi-Yld Muni Bd Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,65	1,80	1,15
Título	99,36	99,36	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Municipal	99,36	93,71
Não alocado	0,64	4,72

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 823

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5%	-	1,97	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 4%	-	1,74	-	-
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5%	-	1,54	-	-
TOBACCO SETTLEMENT FING CORP VA 0%	-	1,40	-	-
NEW YORK TRANSN DEV CORP SPL FAC REV 5.5%	-	1,32	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 0%	-	1,29	-	-
CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 5%	-	1,17	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.75%	-	1,12	-	-
GOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF TOB SETTLEMENT REV 0%	-	1,12	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 4%	-	1,07	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Optimum Fixed Income Instl	2,59B	1,50	-2,57	1,35
Delaware Diversified Income Instl	2B	2,28	-2,04	2,00
Delaware Corporate Bond Inst	792,51M	2,79	-2,81	2,42
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	715,99M	4,96	-0,96	3,55
Delaware Diversified Income A	530,48M	1,89	-2,29	1,74

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Ibovespa	118.856	-925	-0,77%
Ibovespa Futuros	119.890	0	0,00%
US 500	5.827,5	+1,0	+0,02%
US 30	41.985,2	+57,9	+0,14%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	94.982,5	-240,0	-0,25%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	81,34	+1,58	+1,98%
Petróleo WTI	77,18	+1,43	+1,89%
Café Contrato C	323,85	+5,35	+1,68%
Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1242	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2543	+0,0393	+0,64%
EUR/Dólar	1,0240	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/Dólar	1,2203	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,4599	+0,0090	+0,12%
CAD/BRL	4,2330	+0,0385	+0,95%

Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
Vale ON	51,52	+0,29	+0,57%
Casas Bahia ON	2,73	-0,06	-2,15%
Magazine Luiza ON	6,03	+0,02	+0,33%
IRB Brasil ON	46,08	+1,63	+3,67%
Oi ON	1,47	+0,09	+6,52%
Weg ON	53,35	-0,94	-1,73%

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