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Macquarie Small Cap Value Fund Class A (DEVLX)

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11/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 642,02M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings DEVLX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Small Cap Value A (DEVLX). Nossos dados do Delaware Small Cap Value A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,02	2,02	0,00
Ações	97,98	97,98	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,56	12,63
Índice Preço/Valor Contábil	1,42	1,42
Índice Preço/Vendas	1,15	0,97
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,77	6,93
Retorno com dividendos	3,12	2,28
Crescimento de lucros em 5 anos	11,31	10,68

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,17	25,38
Industriais	20,13	16,85
Tecnologia	10,29	10,19
Consumo Cíclico	9,66	12,32
Imóveis	9,13	8,04
Energia	6,26	6,28
Utilidades	5,02	3,76
Materiais Básicos	3,66	5,78
Saúde	3,52	6,58
Consumo Não-Cíclico	2,18	4,09

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Axis Capital	BMG0692U1099	2,11	98,58	+2,47%
Hancock Whitney	US4101201097	1,91	60,01	+0,72%
Webster Financial	US9478901096	1,79	59,50	+1,05%
MasTec	US5763231090	1,77	172,41	+1,27%
FNB	US3025201019	1,68	15,92	+0,73%
ITT	US45073V1089	1,67	158,03	+0,11%
Synovus	US87161C5013	1,64	54,53	-0,03%
Old National Bancorp	US6800331075	1,59	23,26	+0,41%
Agree Realty	US0084921008	1,55	72,59	+1,36%
TTM	US87305R1095	1,52	44,67	+1,27%

Principais fundos de ações por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	5,57B	-3,72	8,03	7,66
Delaware Emerging Markets Instl	3,34B	30,80	15,69	7,85
Delaware Small Cap Value Instl	2,39B	-0,26	8,70	7,31
Optimum Large Cap Growth Instl	1,96B	4,30	24,24	13,46
Optimum Large Cap Value Instl	1,87B	6,20	12,74	8,86

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Ibovespa	135.176	-1.011	-0,74%
Ibovespa Futuros	136.600	-1.030	-0,75%
US 500	6.269,4	+9,6	+0,15%
US 30	44.438,4	+66,9	+0,15%
S&P 500 VIX	17,10	+0,70	+4,27%
Bitcoin Futuro	120.305,0	+1.600,0	+1,35%
Índice Dólar	97,760	+0,231	+0,24%

Petróleo Brent	69,35	-1,01	-1,44%
Petróleo WTI	67,10	-1,35	-1,97%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.000,75	-3,50	-0,35%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.358,97	-5,03	-0,15%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5855	+0,0271	+0,49%
EUR/BRL	6,5147	+0,0163	+0,25%
EUR/Dólar	1,1669	-0,0021	-0,18%
Dólar/JPY	147,73	+0,31	+0,21%
GBP/Dólar	1,3430	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4956	-0,0117	-0,16%
CAD/BRL	4,0779	+0,0175	+0,43%

Petrobras PN	32,27	-0,36	-1,10%
Vale ON	55,21	-0,79	-1,41%
Casas Bahia ON	3,01	+0,01	+0,33%
Magazine Luiza ON	7,91	-0,13	-1,62%
IRB Brasil ON	43,43	-0,93	-2,10%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,70	-0,05	-0,13%

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Delaware Small Ca.	66,24	-0,58	-0,87%
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Unipol Comparto G.	10,820	-0,012	-0,11%
Mercer Passive Em.	1.833.287	+7.801	+0,43%
Hwabao WP CSI New.	0,692	-0,001	-0,14%
Sparta Deb Incent.	1,546	+0,001	+0,03%
Capital Group AMC.	18,560	+0,050	+0,27%