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Macquarie Small Cap Value Fund Class R (DVLRX)

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59,06 -0,25 -0,42%

30/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,76M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings DVLRX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Small Cap Value R (DVLRX). Nossos dados do Delaware Small Cap Value R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,29	2,29	0,00
Ações	97,71	97,71	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,71	12,57
Índice Preço/Valor Contábil	1,51	1,43
Índice Preço/Vendas	1,20	0,96
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,53	6,92
Retorno com dividendos	2,80	2,28
Crescimento de lucros em 5 anos	9,07	10,62

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,95	25,45
Industriais	19,08	16,77
Consumo Cíclico	10,40	12,21
Tecnologia	9,39	10,04
Imóveis	9,16	8,05
Energia	6,49	6,48
Saúde	4,05	6,55
Utilidades	3,99	3,69
Materiais Básicos	3,83	5,81
Consumo Não-Cíclico	2,65	4,15

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Axis Capital	BMG0692U1099	2,06	103,80	+1,22%
Hancock Whitney	US4101201097	1,93	54,67	-0,89%
Webster Financial	US9478901096	1,89	51,48	-1,19%
Old National Bancorp	US6800331075	1,74	20,86	-1,09%
FNB	US3025201019	1,73	13,87	-1,07%
Synovus	US87161C5013	1,71	47,83	-0,50%
ITT	US45073V1089	1,71	150.54	-0.33%
Columbia Banking	US1972361026	1,68	23,38	-2,01%
Valley National	US9197941076	1,61	8,78	-0,68%
Stifel	US8606301021	1,57	94.22	-0.76%

Principais fundos de ações por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	5,25B	-11,48	2,70	7,09
Delaware Emerging Markets Instl	2,86B	3,39	4,53	4,81
Delaware Small Cap Value Instl	2,25B	-8,70	2,70	6,49
Optimum Large Cap Growth Instl	1,87B	-9,37	13,76	12,04
Optimum Large Cap Value Instl	1,8B	-1,08	7,87	7,89

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Ibovespa	137.027	-1.507	-1,09%
Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.867,4	-44,3	-0,75%
US 30	41.987,0	-283,1	-0,67%
S&P 500 VIX	20,07	+1,50	+8,08%
Bitcoin Futuro	105.160,0	-577,5	-0,55%
Índice Dólar	98,680	-0,579	-0,58%

Petróleo Brent	64,84	+2,06	+3,28%
Petróleo WTI	62,93	+2,14	+3,52%
Café Contrato C	342,45	0,00	0,00%
Soja Chicago	1.034,63	-6,38	-0,61%
Cacau NY	9.887,00	+96,00	+0,98%
Ouro	3.371,71	+56,31	+1,70%
Açúcar NY nº11	17,22	+0,17	+1,00%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,6007	+0,1066	+1,64%
EUR/Dólar	1,1430	+0,0082	+0,72%
Dólar/JPY	142,85	-1,21	-0,84%
GBP/Dólar	1,3546	+0,0085	+0,63%
GBP/BRL	7,7531	+0,0502	+0,65%
CAD/BRL	4,1790	+0,0141	+0,34%

Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
Vale ON	52,10	-1,35	-2,53%
Casas Bahia ON	3,98	-0,16	-3,86%
Magazine Luiza ON	9,22	+0,14	+1,54%
IRB Brasil ON	49,16	+0,87	+1,80%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-1,67	-3,79%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Delaware Small Ca.	59,06	-0,25	-0,42%
UBS MSCI World UC.	28.822,50	0,00	0,00%
Cooperatieve Rabo.	100,009	0,000	0,00%
Sumitomo Mitsui B.	100,004	0,000	0,00%
Nikko World Walle.	14.757,670	-0,330	-0,00%
CSHG VERDE AM BET.	90,515	-0,045	-0,05%
Hermes Portfolio .	158,920	-0,320	-0,20%
Goldman Sachs Str.	13,51	+0,02	+0,15%