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Macquarie Small Cap Value Fund Class R6 (DVZRX)

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69,82 -0,10 -0,14%

30/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,09B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings DVZRX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Small Cap Value R6 (DVZRX). Nossos dados do Delaware Small Cap Value R6 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,28	1,28	0,00
Ações	98,72	98,72	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,24	12,58
Índice Preço/Valor Contábil	1,38	1,42
Índice Preço/Vendas	1,11	0,97
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,61	6,92
Retorno com dividendos	3,22	2,28
Crescimento de lucros em 5 anos	9,98	10,70

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,49	25,41
Industriais	18,47	16,78
Tecnologia	9,74	10,14
Imóveis	9,60	8,04
Consumo Cíclico	9,47	12,26
Energia	6,11	6,30
Utilidades	5,22	3,71
Saúde	4,30	6,66
Materiais Básicos	3,77	5,77
Consumo Não-Cíclico	2,84	4,15

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Axis Capital	BMG0692U1099	2,23	103,82	+0,59%
Hancock Whitney	US4101201097	1,92	57,40	-0,43%
Webster Financial	US9478901096	1,74	54,60	-0,29%
Agree Realty	US0084921008	1,69	73,06	+0,98%
FNB	US3025201019	1,68	14,58	+0,21%
Old National Bancorp	US6800331075	1,67	21,34	-0,14%
MasTec	US5763231090	1,63	170,43	-0,91%
ITT	US45073V1089	1,61	156,83	-0,71%
OGE Energy	US6708371033	1,58	44,38	+0,77%
Synovus	US87161C5013	1,57	51,75	+0,10%

Principais fundos de ações por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	5,4B	-7,44	4,08	7,47
Delaware Emerging Markets Instl	3,3B	11,79	6,64	6,03
Delaware Small Cap Value Instl	2,3B	-3,85	3,28	6,92
Optimum Large Cap Growth Instl	1,95B	-1,39	18,58	12,70
Optimum Large Cap Value Instl	1,84B	2,75	8,35	8,26

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Ibovespa Futuros	141.203	+123	+0,09%
US 500	6.191,4	-13,5	-0,22%
US 30	44.035,5	-59,3	-0,13%
S&P 500 VIX	16,73	+0,41	+2,51%
Bitcoin Futuro	107.315,0	-740,0	-0,68%
Índice Dólar	96,362	-0,131	-0,14%

Petróleo Brent	66,92	+0,18	+0,27%
Petróleo WTI	65,26	+0,15	+0,23%
Café Contrato C	297,90	-5,85	-1,93%
Soja Chicago	1.024,50	-6,00	-0,58%
Cacau NY	8.977,00	+56,00	+0,63%
Ouro	3.345,45	+37,75	+1,14%
Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4326	-0,0530	-0,97%
EUR/BRL	6,4021	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1784	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	143,68	-0,36	-0,25%
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GBP/BRL	7,4648	+0,0049	+0,07%
CAD/BRL	3,9935	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,38	+0,17	+0,54%
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Casas Bahia ON	3,11	+0,03	+0,97%
Magazine Luiza ON	9,85	+0,55	+5,91%
IRB Brasil ON	45,24	+0,96	+2,17%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,78	+0,43	+1,02%

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BMO European A	35,975	-0,115	-0,32%
Julius Baer Palla.	655,80	0,00	0,00%
MTSS 8.7 23-Jan-2.	99,97	+0,01	+0,01%
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