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Macquarie Small Cap Value Fund Class R6 (DVZRX)

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18/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,06B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings DVZRX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Small Cap Value R6 (DVZRX). Nossos dados do Delaware Small Cap Value R6 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,86	1,86	0,00
Ações	98,14	98,14	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,84	12,93
Índice Preço/Valor Contábil	1,47	1,44
Índice Preço/Vendas	1,15	0,99
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,15	7,09
Retorno com dividendos	2,96	2,21
Crescimento de lucros em 5 anos	12,05	10,99

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,47	25,28
Industriais	20,71	16,88
Tecnologia	11,12	10,44
Consumo Cíclico	9,95	12,69
Imóveis	8,80	7,93
Energia	6,34	6,24
Utilidades	5,25	3,66
Materiais Básicos	3,48	5,69
Saúde	2,98	6,51
Consumo Não-Cíclico	1,90	3,94

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hancock Whitney	US4101201097	2,03	64,31	+1,89%
Webster Financial	US9478901096	1,93	62,32	+2,75%
ITT	US45073V1089	1,85	182,88	+1,91%
Axis Capital	BMG0692U1099	1,83	96,29	+1,44%
FNB	US3025201019	1,82	16,56	+1,91%
MasTec	US5763231090	1,78	199,45	+3,15%
Stifel	US8606301021	1,74	115,57	+1,36%
TTM	US87305R1095	1,64	52,84	+7,77%
Old National Bancorp	US6800331075	1,57	22,56	+2,64%
Synovus	US87161C5013	1,56	52,11	+1,34%

Principais fundos de ações por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	4,92B	3,42	8,25	9,07
Delaware Emerging Markets Instl	3,66B	28,34	15,47	9,94
Optimum Large Cap Growth Instl	2,05B	8,43	23,33	14,25
Delaware Small Cap Value Instl	1,92B	5,70	9,09	8,70
Optimum Large Cap Value Instl	1,88B	10,03	12,74	9,84

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Ibovespa	145.499	-94	-0,06%
Ibovespa Futuros	146.736	-325	-0,22%
US 500	6.637,4	+5,4	+0,08%
US 30	46.170,5	+28,3	+0,06%
S&P 500 VIX	15,52	-0,18	-1,15%
Bitcoin Futuro	117.000,0	-830,0	-0,70%
Índice Dólar	97,185	+0,214	+0,22%

Petróleo Brent	66,97	-0,47	-0,70%
Petróleo WTI	62,93	-0,64	-1,01%
Café Contrato C	379,73	-1,12	-0,29%
Soja Chicago	1.043,13	+6,13	+0,59%
Cacau NY	7.262,50	+29,50	+0,41%
Ouro	3.689,55	+11,25	+0,31%
Açúcar NY nº11	15,57	+0,19	+1,24%

Dólar/BRL	5,3138	+0,0079	+0,15%
EUR/BRL	6,2500	-0,0118	-0,19%
EUR/Dólar	1,1761	-0,0025	-0,21%
Dólar/JPY	147,85	-0,15	-0,10%
GBP/Dólar	1,3506	-0,0052	-0,38%
GBP/BRL	7,1675	-0,0340	-0,47%
CAD/BRL	3,8468	-0,0041	-0,11%

Petrobras PN	31,41	-0,31	-0,98%
Vale ON	57,69	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	4,66	-0,24	-4,90%
Magazine Luiza ON	11,23	-0,08	-0,71%
IRB Brasil ON	48,07	+0,03	+0,06%
Oi ON	0,54	-0,01	-1,82%
Weg ON	36,73	+0,02	+0,05%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Delaware Small Ca.	74,67	+1,21	+1,65%
SWARMS/Dólar	0,02189	-0,00081	-3,57%
SMRTS	90,00	0,00	0,00%
AOF	0,405	0,000	0,00%
Fidelity ClearPat.	22,729	+0,062	+0,27%
Fidelity Internat.	18,451	+0,125	+0,68%
FTSE Value Stocks.	2.540,95	0,00	0,00%
UBS Zt Basket 23O.	100,600	+0,000	+0,00%