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Macquarie Small Cap Value Fund Class R6 (DVZRX)

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66,67 -0,06 -0,09%

09/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,08B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings DVZRX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Small Cap Value R6 (DVZRX). Nossos dados do Delaware Small Cap Value R6 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,98	1,98	0,00
Ações	98,02	98,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,49	12,69
Índice Preço/Valor Contábil	1,43	1,44
Índice Preço/Vendas	1,13	0,97
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,78	7,01
Retorno com dividendos	3,12	2,25
Crescimento de lucros em 5 anos	8,89	10,57

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,08	25,47
Industriais	18,61	16,76
Consumo Cíclico	10,17	12,23
Imóveis	9,51	8,09
Tecnologia	9,11	10,06
Energia	6,69	6,54
Saúde	4,17	6,57
Utilidades	4,14	3,66
Materiais Básicos	3,78	5,74
Consumo Não-Cíclico	2,74	4,07

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Axis Capital	BMG0692U1099	2,27	100,54	-0,67%
Hancock Whitney	US4101201097	1,88	57,61	+5,36%
Webster Financial	US9478901096	1,84	52,91	+7,08%
FNB	US3025201019	1,67	14,34	+4,75%
Columbia Banking	US1972361026	1,67	25,60	+6,98%
Old National Bancorp	US6800331075	1,65	22,13	+3,41%
Synovus	US87161C5013	1,64	49,35	+7,12%
East West Bancorp	US27579R1041	1,59	95,50	+6,50%
Agree Realty	US0084921008	1,58	73,60	-2,09%
Independence Realty Trust Inc	US45378A1060	1,58	19,31	+1,02%

Principais fundos de ações por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	5,2B	-11,48	2,70	7,09
Delaware Emerging Markets Instl	2,76B	3,39	4,53	4,81
Delaware Small Cap Value Instl	2,24B	-8,70	2,70	6,49
Optimum Large Cap Growth Instl	1,77B	-9,37	13,76	12,04
Optimum Large Cap Value Instl	1,76B	-1,08	7,87	7,89

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Ibovespa	136.563	+51	+0,04%
Ibovespa Futuros	138.426	+320	+0,23%
US 500	5.840,3	-3,9	-0,07%
US 30	42.385,5	-24,6	-0,06%
S&P 500 VIX	18,40	-3,50	-15,98%
Bitcoin Futuro	103.172,5	+157,5	+0,15%
Índice Dólar	101,63	+1,46	+1,46%

Petróleo Brent	64,99	+1,08	+1,69%
Petróleo WTI	61,91	-0,07	-0,11%
Café Contrato C	373,65	-14,10	-3,64%
Soja Chicago	1.071,25	+1,25	+0,12%
Cacau NY	9.150,00	-37,00	-0,40%
Ouro	3.237,35	-4,40	-0,14%
Açúcar NY nº11	17,65	-0,13	-0,73%

Dólar/BRL	5,6788	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2893	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1094	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	148,37	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,3176	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,4707	-0,0031	-0,04%
CAD/BRL	4,0635	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
Vale ON	54,28	+1,33	+2,51%
Casas Bahia ON	4,87	+0,05	+1,04%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,39	+4,65%
IRB Brasil ON	45,52	-2,15	-4,51%
Oi ON	0,64	-0,03	-4,48%
Weg ON	42,67	+0,88	+2,11%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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AllianceBernstein.	22.929,000	+196,000	+0,86%
ENERPREV ALM PSAP.	5,775	+0,002	+0,04%
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MUKAM Australian .	4.876,000	+26,000	+0,54%
PIMCO GIS Diversi.	10,360	0,000	0,00%
T. Rowe Price Mid.	29,88	+0,06	+0,20%
SMDS SMBC Fund Wr.	21.848,000	+198,000	+0,91%