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Macquarie Tax-free California Fund Institutional Class (0P0000ZVLN)

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08/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 186,66M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZVLN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Tax-Free California Fund Institutional Cl (0P0000ZVLN). Nossos dados do Delaware Tax-Free California Fund Institutional Cl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,010	0,010	0,000
Título	99,990	99,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Municipal	99,990	99,172
Não alocado	0,010	1,079

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 247

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 0%	-	1,82	-	-
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5%	-	1,64	-	-
CALIFORNIA ST UNIV REV 3%	-	1,60	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.75%	-	1,51	-	-
CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DEV AUTH REV 5.25%	-	1,33	-	-
CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH REV 5%	-	1,23	-	-
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 5%	-	1,19	-	-
CALIFORNIA ST 5.25%	-	1,15	-	-
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV 5.25%	-	1,15	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 0%	-	1,14	-	-

Principais fundos de ações por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	4,8B	-2,80	5,49	7,75
Delaware Emerging Markets Instl	3,19B	28,05	15,15	8,66
Optimum Large Cap Growth Instl	2,01B	7,08	20,58	13,35
Delaware Small Cap Value Instl	1,84B	0,46	5,94	7,59
Optimum Large Cap Value Instl	1,84B	6,36	10,55	8,79

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Ibovespa Futuros	135.740	-540	-0,40%
US 500	6.382,3	-7,2	-0,11%
US 30	43.973,8	-202,3	-0,46%
S&P 500 VIX	15,84	+0,69	+4,55%
Bitcoin Futuro	120.190,0	+1.585,0	+1,34%
Índice Dólar	98,355	+0,346	+0,35%

Petróleo Brent	66,65	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,98	+0,10	+0,16%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,38	+23,38	+2,37%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.405,80	-85,50	-2,45%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4445	+0,0112	+0,21%
EUR/BRL	6,3251	-0,0001	0,00%
EUR/Dólar	1,1613	-0,0027	-0,23%
Dólar/JPY	148,10	+0,37	+0,25%
GBP/Dólar	1,3433	-0,0018	-0,13%
GBP/BRL	7,3117	+0,0046	+0,06%
CAD/BRL	3,9515	+0,0016	+0,04%

Petrobras PN	30,82	+0,29	+0,95%
Vale ON	55,47	+0,08	+0,14%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,11	+0,07	+0,99%
IRB Brasil ON	46,01	-0,37	-0,80%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,10	-1,00	-2,62%

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EUR/AFN	79,550	-0,790	-0,98%
E1MN34	167,62	0,00	0,00%
St James’s Place .	0,94	0,00	0,49%
Ayalon Corporate .	153,220	+0,070	+0,05%
GUYD	0,260	0,000	0,00%