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Macquarie Value Fund Institutional Class (DDVIX)

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22/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 971,9M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings DDVIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Value Inst (DDVIX). Nossos dados do Delaware Value Inst incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,95	0,95	0,00
Ações	99,05	99,05	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,69	16,08
Índice Preço/Valor Contábil	2,55	2,50
Índice Preço/Vendas	1,79	1,72
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,36	10,49
Retorno com dividendos	2,56	2,49
Crescimento de lucros em 5 anos	8,80	9,27

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	15,76	21,45
Tecnologia	15,59	13,18
Saúde	14,71	14,63
Industriais	12,32	11,93
Serviços de Comunicação	9,78	5,87
Consumo Cíclico	9,12	7,09
Consumo Não-Cíclico	8,01	8,21
Energia	5,78	7,40
Utilidades	3,03	5,21
Materiais Básicos	3,00	3,38
Imóveis	2,93	3,38

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nike	US6541061031	3,51	78,38	+2,89%
Walt Disney	US2546871060	3,29	118,86	+2,28%
Electronic Arts	US2855121099	3,29	171,40	-0,09%
Truist Financial Corp	US89832Q1094	3,25	45,91	+4,18%
The Charles Schwab	US8085131055	3,23	95,83	+0,01%
Cisco	US17275R1023	3,17	67,32	+0,45%
Jacobs Engineering	US46982L1089	3,16	148,49	+0,79%
Analog Devices	US0326541051	3,16	252,20	+2,13%
Bank of America	US0605051046	3,16	49,48	+2,53%
CSX	US1264081035	3,15	34,58	-3,60%

Principais fundos de ações por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	5,01B	-2,80	5,49	7,75
Delaware Emerging Markets Instl	3,18B	28,05	15,15	8,66
Optimum Large Cap Growth Instl	2B	7,08	20,58	13,35
Delaware Small Cap Value Instl	1,95B	0,46	5,94	7,59
Optimum Large Cap Value Instl	1,89B	6,36	10,55	8,79

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Ibovespa	137.968	+3.457	+2,57%
Ibovespa Futuros	140.671	+3.622	+2,64%
US 500	6.467,7	+97,5	+1,53%
US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,0	+4.565,0	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,73	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0116	+0,86%
GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
CAD/BRL	3,9220	-0,0107	-0,27%

Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
Vale ON	54,79	+1,34	+2,51%
Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
Magazine Luiza ON	6,90	+0,22	+3,29%
IRB Brasil ON	47,04	+0,77	+1,66%
Oi ON	0,59	+0,01	+1,72%
Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Delaware Value In.	14,60	+0,21	+1,46%
IAG/Dólar	0,15772	-0,00814	-4,91%
BNP Paribas Easy .	10,57	+0,06	+0,57%
FUNDO DE INVESTIM.	3,447	-0,009	-0,26%
300784	56,99	+0,20	+0,35%
2180	680,0	-8,0	-1,16%
SGBK	51,62	0,00	0,00%
CTK/Dólar	0,370	+0,025	+7,25%