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Macquarie Value Fund Institutional Class (DDVIX)

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14/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 968,7M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings DDVIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Value Inst (DDVIX). Nossos dados do Delaware Value Inst incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,91	0,91	0,00
Ações	99,09	99,09	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,28	15,73
Índice Preço/Valor Contábil	2,50	2,50
Índice Preço/Vendas	1,75	1,71
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,88	10,62
Retorno com dividendos	2,46	2,51
Crescimento de lucros em 5 anos	19,62	9,43

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,19	12,83
Serviços Financeiros	15,50	21,38
Saúde	15,38	15,23
Industriais	12,04	11,82
Consumo Cíclico	8,15	6,78
Energia	6,32	7,55
Serviços de Comunicação	5,94	5,61
Consumo Não-Cíclico	5,89	8,27
Utilidades	3,34	5,21
Imóveis	3,15	3,46
Materiais Básicos	3,10	3,42

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cigna	US1255231003	3,33	329,16	-0,01%
J&J	US4781601046	3,31	153,55	-0,52%
Duke Energy	US26441C2044	3,30	121,18	+0,48%
Hershey Co	US4278661081	3,22	167,81	-1,46%
Cisco	US17275R1023	3,21	57.34	-0.13%
Exxon Mobil	US30231G1022	3,20	103.66	+0.26%
Allstate	US0200021014	3,20	195,00	-0,26%
The Travelers	US89417E1091	3,18	249,90	-0,37%
Baxter	US0718131099	3,18	27,90	-1,69%
Analog Devices	US0326541051	3,12	179.44	+0.47%

Principais fundos de ações por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	4,83B	-8,13	1,09	7,17
Delaware Emerging Markets Instl	2,51B	3,39	2,34	5,84
Delaware Small Cap Value Instl	2,06B	-5,24	1,52	6,65
Optimum Large Cap Growth Instl	1,76B	-10,64	7,61	11,85
Optimum Large Cap Value Instl	1,68B	2,10	6,77	8,38

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Ibovespa	129.221	-233	-0,18%
Ibovespa Futuros	129.270	-300	-0,23%
US 500	5.399,0	-7,0	-0,13%
US 30	40.405,0	-119,8	-0,30%
S&P 500 VIX	29,28	-1,60	-5,18%
Bitcoin Futuro	84.320,0	-715,0	-0,84%
Índice Dólar	99,892	+0,495	+0,50%

Petróleo Brent	64,81	-0,07	-0,11%
Petróleo WTI	61,48	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	368,15	+7,75	+2,15%
Soja Chicago	1.035,25	-6,50	-0,62%
Cacau NY	7.991,00	-256,00	-3,10%
Ouro	3.245,50	+19,20	+0,60%
Açúcar NY nº11	17,56	-0,31	-1,73%

Dólar/BRL	5,8880	+0,0329	+0,56%
EUR/BRL	6,6489	-0,0135	-0,20%
EUR/Dólar	1,1285	-0,0068	-0,60%
Dólar/JPY	143,17	+0,21	+0,15%
GBP/Dólar	1,3226	+0,0044	+0,33%
GBP/BRL	7,7943	+0,1231	+1,60%
CAD/BRL	4,2198	-0,0098	-0,23%

Petrobras PN	31,18	-0,55	-1,73%
Vale ON	53,60	-0,76	-1,40%
Casas Bahia ON	6,18	-0,72	-10,43%
Magazine Luiza ON	10,41	-0,08	-0,76%
IRB Brasil ON	47,33	+0,13	+0,28%
Oi ON	0,64	-0,05	-7,25%
Weg ON	46,00	+0,18	+0,39%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Delaware Value In.	12,68	+0,15	+1,20%
PriorNilsson Bala.	1.263,230	+9,120	+0,73%
Multilabel SICAV .	159,680	+0,770	+0,48%
UBS Lux Bond SICA.	284,750	+1,860	+0,66%
Multiva Fondo Bal.	1,647	+0,005	+0,30%
KyoboAXA Core Fee.	1.181,240	+11,610	+0,99%
UBS (CH) Vitainve.	133,150	+1,410	+1,07%
Zhongou Consumpti.	1,516	+0,005	+0,33%