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Macquarie Value Fund Institutional Class (DDVIX)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 984,73M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings DDVIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Value Inst (DDVIX). Nossos dados do Delaware Value Inst incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,39	0,39	0,00
Ações	99,61	99,61	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,89	15,64
Índice Preço/Valor Contábil	2,40	2,46
Índice Preço/Vendas	1,70	1,68
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,85	10,41
Retorno com dividendos	2,58	2,54
Crescimento de lucros em 5 anos	19,35	9,61

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,48	12,50
Saúde	15,45	15,49
Serviços Financeiros	15,43	21,23
Industriais	12,03	11,73
Consumo Cíclico	8,98	6,81
Serviços de Comunicação	6,04	5,55
Consumo Não-Cíclico	5,96	8,56
Energia	5,64	7,52
Utilidades	3,11	5,34
Imóveis	3,02	3,50
Materiais Básicos	2,86	3,40

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
J&J	US4781601046	3,20	152,01	-0,18%
Lowe’s	US5486611073	3,14	221,23	+0,24%
CDW Corp	US12514G1085	3,14	177,28	-0,31%
CSX	US1264081035	3,13	32,57	+0,25%
Baxter	US0718131099	3,12	30,50	-0,36%
Duke Energy	US26441C2044	3,09	116,25	+0,26%
Allstate	US0200021014	3,09	194,15	+1,68%
Truist Financial Corp	US89832Q1094	3,09	42,54	+2,75%
Fidelity National Info	US31620M1062	3,09	80,00	-0,90%
Hershey Co	US4278661081	3,08	167.00	-0.32%

Principais fundos de ações por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	5,25B	-7,44	4,08	7,47
Delaware Emerging Markets Instl	2,86B	11,79	6,64	6,03
Delaware Small Cap Value Instl	2,25B	-3,85	3,28	6,92
Optimum Large Cap Growth Instl	1,87B	-1,39	18,58	12,70
Optimum Large Cap Value Instl	1,8B	2,75	8,35	8,26

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Ibovespa	137.114	+1.347	+0,99%
Ibovespa Futuros	139.433	+1.300	+0,94%
US 500	6.165,6	+24,6	+0,40%
US 30	43.562,0	+175,2	+0,40%
S&P 500 VIX	16,14	-0,45	-2,71%
Bitcoin Futuro	107.735,0	-690,0	-0,64%
Índice Dólar	96,847	+0,085	+0,09%

Petróleo Brent	66,99	+0,30	+0,45%
Petróleo WTI	65,62	+0,38	+0,58%
Café Contrato C	304,80	-0,85	-0,28%
Soja Chicago	1.027,63	+4,63	+0,45%
Cacau NY	9.186,00	+145,00	+1,60%
Ouro	3.293,55	-54,45	-1,63%
Açúcar NY nº11	15,95	+0,30	+1,92%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4309	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1715	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	144,59	+0,17	+0,12%
GBP/Dólar	1,3733	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,5367	+0,0041	+0,05%
CAD/BRL	4,0216	-0,0024	-0,06%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
Vale ON	52,00	+1,52	+3,01%
Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,29	+3,18%
IRB Brasil ON	45,19	+0,80	+1,80%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,07	+1,25	+2,99%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Delaware Value In.	13,71	+0,12	+0,88%
Brookfield Global.	45,400	-1,060	-2,28%
JD 1 - Special Va.	38,220	-0,100	-0,26%
DWS Global Small/.	111,610	-1,300	-1,15%
Nomura Tsumitate .	27.781,000	-43,000	-0,15%
Sarasin IE Global.	14,523	-0,239	-1,62%
Epoch Global Equi.	30,430	+0,030	+0,10%
Fidelity Funds .	38,370	+0,230	+0,60%