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Macquarie Value Fund Institutional Class (DDVIX)

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29/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 916,84M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings DDVIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Value Inst (DDVIX). Nossos dados do Delaware Value Inst incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,82	0,82	0,00
Ações	99,18	99,18	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,17	16,13
Índice Preço/Valor Contábil	2,56	2,50
Índice Preço/Vendas	1,90	1,73
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,23	10,47
Retorno com dividendos	2,44	2,48
Crescimento de lucros em 5 anos	8,43	9,24

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,18	21,43
Tecnologia	15,06	13,12
Saúde	13,59	14,44
Industriais	13,42	11,97
Serviços de Comunicação	9,89	5,96
Consumo Cíclico	8,50	7,19
Imóveis	5,80	3,36
Consumo Não-Cíclico	5,61	8,17
Energia	5,61	7,42
Materiais Básicos	3,18	3,40
Utilidades	3,16	5,26

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Charles Schwab	US8085131055	3,51	96,89	+1,50%
CSX	US1264081035	3,47	35,83	+5,35%
Jacobs Engineering	US46982L1089	3,46	148,46	+0,41%
Alphabet A	US02079K3059	3,42	244,05	-1,01%
Truist Financial Corp	US89832Q1094	3,35	45,92	-0,22%
Northrop Grumman	US6668071029	3,30	593,99	-0,09%
J&J	US4781601046	3,22	181,62	+1,06%
Walt Disney	US2546871060	3,21	114.78	+1.15%
Bank of America	US0605051046	3,20	52,42	+0,40%
Electronic Arts	US2855121099	3,18	202,05	+4,50%

Principais fundos de ações por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	4,88B	3,42	8,25	9,07
Delaware Emerging Markets Instl	3,65B	28,34	15,47	9,94
Optimum Large Cap Growth Instl	2,06B	8,43	23,33	14,25
Delaware Small Cap Value Instl	1,92B	5,70	9,09	8,70
Optimum Large Cap Value Instl	1,88B	10,03	12,74	9,84

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Ibovespa	146.337	+890	+0,61%
Ibovespa Futuros	147.289	+894	+0,61%
US 500	6.659,1	-2,1	-0,03%
US 30	46.300,5	-15,6	-0,03%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	114.842,0	-323,0	-0,28%
Índice Dólar	97,557	-0,027	-0,03%

Petróleo Brent	66,67	-0,42	-0,63%
Petróleo WTI	63,07	-0,38	-0,60%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.006,50	-2,75	-0,27%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.896,02	+40,82	+1,06%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2461	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1731	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	148,33	-0,27	-0,18%
GBP/Dólar	1,3441	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,1549	+0,0107	+0,15%
CAD/BRL	3,8223	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
Vale ON	57,28	+0,19	+0,33%
Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
Magazine Luiza ON	10,62	-0,57	-5,09%
IRB Brasil ON	47,79	+0,80	+1,70%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,37	+0,16	+0,44%

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