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Macquarie Value Fund Institutional Class (DDVIX)

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13,28 -0,01 -0,08%

09/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 996,4M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings DDVIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Value Inst (DDVIX). Nossos dados do Delaware Value Inst incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,12	1,12	0,00
Ações	98,88	98,88	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,17	15,69
Índice Preço/Valor Contábil	2,51	2,49
Índice Preço/Vendas	1,75	1,70
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,44	10,55
Retorno com dividendos	2,46	2,51
Crescimento de lucros em 5 anos	18,21	9,59

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,64	12,43
Saúde	15,59	15,59
Serviços Financeiros	15,11	21,18
Industriais	11,99	11,69
Consumo Cíclico	8,81	6,75
Consumo Não-Cíclico	6,32	8,50
Energia	6,18	7,73
Serviços de Comunicação	6,10	5,55
Utilidades	3,20	5,29
Imóveis	3,07	3,51
Materiais Básicos	2,98	3,40

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Duke Energy	US26441C2044	3,17	120.33	+0.28%
Merck&Co	US58933Y1055	3,13	75,97	-2,16%
Baxter	US0718131099	3,13	30,90	-0,96%
Cigna	US1255231003	3,13	333,46	+0,11%
Conagra Brands	US2058871029	3,13	23,09	-0,56%
Hershey Co	US4278661081	3,12	170,90	+0,46%
J&J	US4781601046	3,11	154,22	-0,93%
Exxon Mobil	US30231G1022	3,08	107,31	+1,17%
The Travelers	US89417E1091	3,07	269,75	-0,40%
Cisco	US17275R1023	3,05	59,77	+0,10%

Principais fundos de ações por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	5,2B	-11,48	2,70	7,09
Delaware Emerging Markets Instl	2,74B	3,39	4,53	4,81
Delaware Small Cap Value Instl	2,24B	-8,70	2,70	6,49
Optimum Large Cap Growth Instl	1,82B	-9,37	13,76	12,04
Optimum Large Cap Value Instl	1,74B	-1,08	7,87	7,89

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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Delaware Value In.	13,28	-0,01	-0,08%
American Century .	55,69	-0,09	-0,16%
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BNPP E € Corp Bon.	9,99	+0,01	+0,10%