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Macquarie Vip Small Cap Value Series Service Class (0P00003DG8)

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 868,25M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003DG8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware VIP Small Cap Value Series Service Class (0P00003DG8). Nossos dados do Delaware VIP Small Cap Value Series Service Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,520	3,520	0,000
Ações	96,480	96,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,470	12,573
Índice Preço/Valor Contábil	1,430	1,426
Índice Preço/Vendas	1,131	0,962
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,779	6,922
Retorno com dividendos	3,124	2,276
Crescimento de lucros em 5 anos	8,884	10,621

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,000	25,455
Industriais	18,620	16,767
Consumo Cíclico	10,160	12,208
Imóveis	9,560	8,052
Tecnologia	9,120	10,044
Energia	6,710	6,479
Utilidades	4,170	3,694
Saúde	4,160	6,549
Materiais Básicos	3,790	5,807
Consumo Não-Cíclico	2,710	4,146

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Axis Capital	BMG0692U1099	2,22	103,80	+1,22%
Hancock Whitney	US4101201097	1,84	54,67	-0,89%
Webster Financial	US9478901096	1,80	51,48	-1,19%
FNB	US3025201019	1,64	13,87	-1,07%
Old National Bancorp	US6800331075	1,63	20,86	-1,09%
Columbia Banking	US1972361026	1,63	23,38	-2,01%
Synovus	US87161C5013	1,60	47,83	-0,50%
Agree Realty	US0084921008	1,57	75,30	+1,21%
East West Bancorp	US27579R1041	1,56	91,20	-0,89%
Independence Realty Trust Inc	US45378A1060	1,55	18,59	+0,81%

Principais fundos de ações por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	5,25B	-11,48	2,70	7,09
Delaware Emerging Markets Instl	2,86B	3,39	4,53	4,81
Delaware Small Cap Value Instl	2,25B	-8,70	2,70	6,49
Optimum Large Cap Growth Instl	1,87B	-9,37	13,76	12,04
Optimum Large Cap Value Instl	1,8B	-1,08	7,87	7,89

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
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US 30	42.129,5	-140,6	-0,33%
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Delaware VIP Smal.	35,530	-0,150	-0,42%
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KL Property	1.010,79	-5,81	-0,57%
PIMCO Funds: Glob.	37,770	0,000	0,00%
AQR UCITS Funds A.	126,430	+1,270	+1,01%
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