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Macquarie Vip Small Cap Value Series Service Class (0P00003DG8)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 868,25M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003DG8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware VIP Small Cap Value Series Service Class (0P00003DG8). Nossos dados do Delaware VIP Small Cap Value Series Service Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,890	2,890	0,000
Ações	97,110	97,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,230	12,579
Índice Preço/Valor Contábil	1,377	1,421
Índice Preço/Vendas	1,109	0,965
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,621	6,921
Retorno com dividendos	3,223	2,277
Crescimento de lucros em 5 anos	9,977	10,701

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,740	25,406
Industriais	18,320	16,777
Tecnologia	9,770	10,142
Imóveis	9,560	8,036
Consumo Cíclico	9,410	12,260
Energia	6,040	6,297
Utilidades	5,250	3,707
Saúde	4,300	6,663
Materiais Básicos	3,780	5,772
Consumo Não-Cíclico	2,820	4,152

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Axis Capital	BMG0692U1099	2,21	103,16	+0,34%
Hancock Whitney	US4101201097	1,92	57,65	+0,37%
Webster Financial	US9478901096	1,73	54,84	+0,28%
FNB	US3025201019	1,68	14,56	+0,14%
Old National Bancorp	US6800331075	1,66	21,37	-0,30%
Agree Realty	US0084921008	1,66	72,36	-0,88%
MasTec	US5763231090	1,59	171.95	+0.82%
ITT	US45073V1089	1,57	157,94	+0,24%
Synovus	US87161C5013	1,56	51,74	+0,32%
East West Bancorp	US27579R1041	1,56	101,10	-0,64%

Principais fundos de ações por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	5,25B	-7,44	4,08	7,47
Delaware Emerging Markets Instl	2,86B	11,79	6,64	6,03
Delaware Small Cap Value Instl	2,25B	-3,85	3,28	6,92
Optimum Large Cap Growth Instl	1,87B	-1,39	18,58	12,70
Optimum Large Cap Value Instl	1,8B	2,75	8,35	8,26

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Ibovespa	136.764	-350	-0,26%
Ibovespa Futuros	139.000	-255	-0,18%
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US 30	43.818,3	+431,5	+0,99%
S&P 500 VIX	16,30	-0,29	-1,75%
Bitcoin Futuro	107.612,5	-812,5	-0,75%
Índice Dólar	97,000	+0,238	+0,25%

Petróleo Brent	66,49	-0,20	-0,30%
Petróleo WTI	65,14	-0,10	-0,15%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
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Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4870	-0,0015	-0,03%
EUR/BRL	6,4185	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1704	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	144,79	+0,37	+0,26%
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GBP/BRL	7,5155	-0,0171	-0,23%
CAD/BRL	4,0018	-0,0222	-0,55%

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Magazine Luiza ON	9,24	-0,18	-1,91%
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