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Macquarie Vip Small Cap Value Series Service Class (0P00003DG8)

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17/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 906,67M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003DG8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware VIP Small Cap Value Series Service Class (0P00003DG8). Nossos dados do Delaware VIP Small Cap Value Series Service Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,690	1,690	0,000
Ações	98,310	98,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,556	12,630
Índice Preço/Valor Contábil	1,419	1,420
Índice Preço/Vendas	1,148	0,970
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,759	6,934
Retorno com dividendos	3,112	2,278
Crescimento de lucros em 5 anos	11,335	10,678

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,190	25,381
Industriais	20,080	16,847
Tecnologia	10,250	10,186
Consumo Cíclico	9,700	12,315
Imóveis	9,150	8,044
Energia	6,250	6,283
Utilidades	5,040	3,757
Materiais Básicos	3,660	5,778
Saúde	3,530	6,582
Consumo Não-Cíclico	2,170	4,092

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Axis Capital	BMG0692U1099	2,10	97,11	+0,11%
Hancock Whitney	US4101201097	1,93	60,21	-0,05%
Webster Financial	US9478901096	1,78	60,85	+1,33%
MasTec	US5763231090	1,77	177,68	+0,63%
FNB	US3025201019	1,70	16,07	+1,23%
ITT	US45073V1089	1,67	159,17	-0,02%
Synovus	US87161C5013	1,64	55,74	+3,51%
Old National Bancorp	US6800331075	1,61	22,87	-0,22%
Agree Realty	US0084921008	1,56	71,63	-0,31%
Columbia Banking	US1972361026	1,53	24,35	0,00%

Principais fundos de ações por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	5,43B	-3,72	8,03	7,66
Delaware Emerging Markets Instl	3,31B	30,80	15,69	7,85
Delaware Small Cap Value Instl	1,88B	-0,26	8,70	7,31
Optimum Large Cap Growth Instl	1,97B	4,30	24,24	13,46
Optimum Large Cap Value Instl	1,85B	6,20	12,74	8,86

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Ibovespa	133.382	-2.183	-1,61%
Ibovespa Futuros	134.502	-2.130	-1,56%
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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.670,0	-2.092,5	-1,75%
Índice Dólar	98,19	-0,25	-0,26%

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Açúcar NY nº11	16,79	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5850	+0,0414	+0,75%
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EUR/Dólar	1,1625	+0,0032	+0,28%
Dólar/JPY	148,83	+0,24	+0,16%
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GBP/BRL	7,4862	+0,0495	+0,67%
CAD/BRL	4,0689	+0,0412	+1,02%

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Delaware VIP Smal.	37,850	+0,380	+1,01%
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IKC Avkastningsfo.	156,800	+0,020	+0,01%
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DSC Equity Fund -.	219,510	+1,970	+0,91%
APS Ci Global Fle.	1,804	+0,005	+0,26%
BlackRock Global .	58,270	0,000	0,00%