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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,48 | 3,57 | 0,09 |
Ações | 60,44 | 60,44 | 0,00 |
Título | 35,66 | 36,69 | 1,03 |
Conversíveis | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Preferenciais | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,08 | 18,44 |
Índice Preço/Valor Contábil | 3,27 | 3,22 |
Índice Preço/Vendas | 1,60 | 2,20 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 13,11 | 12,24 |
Retorno com dividendos | 2,35 | 1,94 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 12,92 | 11,22 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 30,40 | 23,79 |
Serviços Financeiros | 19,23 | 15,87 |
Saúde | 12,43 | 13,07 |
Consumo Cíclico | 10,31 | 9,97 |
Industriais | 7,32 | 10,16 |
Serviços de Comunicação | 7,17 | 7,48 |
Consumo Não-Cíclico | 5,74 | 6,07 |
Energia | 3,87 | 5,01 |
Materiais Básicos | 1,60 | 3,18 |
Imóveis | 0,97 | 3,45 |
Utilidades | 0,96 | 3,23 |
Nº de participações compradas: 721
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 | US9229083632 | 4,82 | 542,32 | +0,39% | |
iShares Core US Aggregate Bond | US4642872265 | 3,50 | 97,84 | +0,35% | |
Apple | US0378331005 | 3,09 | 199,95 | -0,23% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 2,65 | 139,19 | +3,25% | |
Microsoft | US5949181045 | 2,05 | 458,68 | +0,29% | |
Exxon Mobil | US30231G1022 | 1,19 | 102,69 | +0,57% | |
Chattanooga Opportunities Llc | - | 0,99 | - | - | |
Cisco | US17275R1023 | 0,96 | 63,05 | -0,46% | |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond | US4642885135 | 0,96 | 79,50 | +0,15% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 0,96 | 645,05 | +0,23% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delaware Small Cap Core I | 5,19B | -11,48 | 2,70 | 7,09 | ||
Delaware Emerging Markets Instl | 2,86B | 3,39 | 4,53 | 4,81 | ||
Delaware Small Cap Value Instl | 2,23B | -8,70 | 2,70 | 6,49 | ||
Optimum Large Cap Growth Instl | 1,83B | -9,37 | 13,76 | 12,04 | ||
Optimum Large Cap Value Instl | 1,77B | -1,08 | 7,87 | 7,89 |
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