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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,48 | 3,57 | 0,09 |
Ações | 60,44 | 60,44 | 0,00 |
Título | 35,66 | 36,69 | 1,03 |
Conversíveis | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Preferenciais | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,08 | 19,12 |
Índice Preço/Valor Contábil | 3,27 | 3,30 |
Índice Preço/Vendas | 1,60 | 2,28 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 13,11 | 12,45 |
Retorno com dividendos | 2,35 | 1,92 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 12,92 | 10,74 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 30,40 | 24,63 |
Serviços Financeiros | 19,23 | 15,74 |
Saúde | 12,43 | 12,39 |
Consumo Cíclico | 10,31 | 10,00 |
Industriais | 7,32 | 10,32 |
Serviços de Comunicação | 7,17 | 7,61 |
Consumo Não-Cíclico | 5,74 | 6,01 |
Energia | 3,87 | 4,86 |
Materiais Básicos | 1,60 | 3,15 |
Imóveis | 0,97 | 3,34 |
Utilidades | 0,96 | 3,24 |
Nº de participações compradas: 721
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 | US9229083632 | 4,82 | 593,21 | +1,53% | |
iShares Core US Aggregate Bond | US4642872265 | 3,50 | 99,40 | +0,56% | |
Apple | US0378331005 | 3,09 | 227,76 | +1,27% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 2,65 | 177,99 | +1,72% | |
Microsoft | US5949181045 | 2,05 | 507,23 | +0,59% | |
Exxon Mobil | US30231G1022 | 1,19 | 111,28 | +1,88% | |
Chattanooga Opportunities Llc | - | 0,99 | - | - | |
Cisco | US17275R1023 | 0,96 | 67,32 | +0,45% | |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond | US4642885135 | 0,96 | 80,85 | +0,81% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 0,96 | 754,79 | +2,12% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delaware Small Cap Core I | 5,01B | -2,80 | 5,49 | 7,75 | ||
Delaware Emerging Markets Instl | 3,18B | 28,05 | 15,15 | 8,66 | ||
Optimum Large Cap Growth Instl | 2B | 7,08 | 20,58 | 13,35 | ||
Delaware Small Cap Value Instl | 1,95B | 0,46 | 5,94 | 7,59 | ||
Optimum Large Cap Value Instl | 1,89B | 6,36 | 10,55 | 8,79 |
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