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Delos Eurobond - Foreign Bond Fund A (LP60047137)

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Dados históricos de DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

8,050 +0,010 +0,06%

28/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Grécia

Emissor: NBG Asset Management MFMC

ISIN: GRF000024007

Classe de Ativo: Título

Holdings LP60047137

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A (LP60047137). Nossos dados do DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,310	11,480	0,170
Ações	1,040	1,040	0,000
Título	86,260	86,260	0,000
Conversíveis	0,380	0,380	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,960	1,060	0,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,764	16,980
Índice Preço/Valor Contábil	4,752	2,298
Índice Preço/Vendas	2,270	1,787
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,789	9,778
Retorno com dividendos	0,888	2,857
Crescimento de lucros em 5 anos	18,388	11,053

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	62,947	48,436
Governo	20,125	34,842
Não alocado	11,305	16,527
Securitizado	2,676	6,898

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 164

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greece (Republic Of) 0%	GR0026271818	4,71	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002165315	3,45	-	-
Greece(Rep Of)	GR0114028534	2,72	-	-
Hellenic Petrol.Fi	XS1500377517	2,28	-	-
National Bank of Greece S.A. 2.75% UNSUB CVD BDS 19/10/2020 EUR (REGS) (7)	-	1,97	-	-
Ggb Tf 3,9% Ge33 Eur	GR0128015725	1,65	106,61	+0,39%
Greece (Republic Of) 0%	GR0002169358	1,44	-	-
Jpmorgan Chase &Co 2.75%	XS0883614231	1,24	-	-
Telecom Italia Spa 2.5%	XS1551678409	1,18	-	-
Credit Agri (Ldn)	XS1550135831	1,14	-	-

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US 30	42.830,5	+488,3	+1,15%
S&P 500 VIX	18,36	-5,73	-23,79%
Bitcoin Futuro	97.775,0	-855,0	-0,88%
Índice Dólar	107,35	-0,80	-0,74%

Petróleo Brent	72,56	+0,06	+0,08%
Petróleo WTI	69,46	+0,08	+0,12%
Café Contrato C	325,00	+1,25	+0,39%
Soja Chicago	974,50	+11,50	+1,19%
Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
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Açúcar NY nº11	19,51	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,0853	-0,0685	-1,14%
EUR/BRL	6,3464	-0,0312	-0,47%
EUR/Dólar	1,0429	+0,0067	+0,97%
Dólar/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
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