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Delphin Trend Global A (0P0000I0SN)

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A09UQ0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I0SN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delphin Trend Global A (0P0000I0SN). Nossos dados do Delphin Trend Global A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	81,930	84,000	2,070
Ações	16,170	16,170	0,000
Título	1,780	14,300	12,520
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,245	16,707
Índice Preço/Valor Contábil	2,136	2,476
Índice Preço/Vendas	1,695	1,865
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,694	9,978
Retorno com dividendos	2,669	2,464
Crescimento de lucros em 5 anos	10,982	10,863

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,130	19,548
Serviços Financeiros	22,370	16,232
Consumo Cíclico	20,600	11,792
Serviços de Comunicação	10,240	7,624
Industriais	7,440	12,760
Consumo Não-Cíclico	3,940	7,178
Saúde	3,530	11,240
Materiais Básicos	2,250	7,117
Utilidades	1,790	3,356
Energia	1,660	4,846
Imóveis	1,050	2,689

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	42,74	-	-
Candriam Money Market Euro AAA V	LU0354092115	16,67	-	-
Schroder International Selection Fund Global Emerg	LU0279459969	8,36	29,280	-0,04%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I ac	LU0383004313	8,36	26,090	-0,65%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enh	IE00BF4G7183	0,00	45,68	+0,13%
NN (L) European Sustainable Equity I Cap EUR	LU0991964247	0,00	13.009,310	-0,23%
JPM America Equity I (acc) EUR	LU1734444273	0,00	-	-
Threadneedle Lux - US Contrarian Core Equities Cla	LU0757433437	0,00	104,522	-0,08%
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Enhanced Emerging Mar	LU0446997610	0,00	21,328	+1,35%
Pictet-Emerging Markets Index I USD	LU0188497985	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ESPA Stock Techno T	658,5M	-4,80	21,48	16,86
ESPA Stock Techno A	658,5M	-4,80	21,48	16,86
ESPA Stock Techno VT	658,5M	-4,80	21,49	16,85
Top Fonds II Der Flexible T	153,78M	-1,91	4,88	2,07
Pro Invest Plus A	133,44M	2,64	6,13	4,00

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
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Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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ATTOF	0,02	0,00	0,00%
IDFC Arbitrage Fu.	12,638	+0,012	+0,10%
PYG/CLP	0,1294	0,0000	0,00%
Segall Bryant & H.	14,890	0,000	0,00%
Topdanmark Korte .	111,360	+0,290	+0,26%
Canada Life Enhan.	72,989	-0,214	-0,29%