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Delta Fundo De Investimento Em Ações (0P0000UF1Y)

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10/07 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRACR2CTF007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UF1Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES (0P0000UF1Y). Nossos dados do DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,110	17,280	1,170
Ações	31,320	33,390	2,070
Título	28,970	28,970	0,000
Outros	23,600	24,590	0,990

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,340	9,651
Índice Preço/Valor Contábil	1,168	1,372
Índice Preço/Vendas	0,856	0,927
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,346	4,749
Retorno com dividendos	6,681	5,753
Crescimento de lucros em 5 anos	10,788	14,785

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	23,630	6,363
Materiais Básicos	16,350	13,958
Serviços Financeiros	14,530	20,437
Industriais	11,640	13,814
Energia	11,550	12,670
Utilidades	11,530	18,286
Consumo Cíclico	4,180	12,504
Consumo Não-Cíclico	3,790	7,514
Saúde	1,660	5,904
Serviços de Comunicação	0,600	3,363
Tecnologia	0,540	3,465

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Julius Feeder ACWI Hedge BRL FIC FIA	-	18,66	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	17,39	-	-
iShares Ibovespa ETF	BRBOVACTF003	13,01	133,50	-0,08%
Iguatemi Unit	BRIGTICDAM16	5,83	22,04	-1,83%
Julius VIC SPX Falcon FIC FIA	-	5,59	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	5,37	16.084,000	+0,05%
Atmos Prime FIC FIA	-	4,32	-	-
Julius Cougar FIC FIA	-	4,26	-	-
Julius Vic JGP Equity FIC FIA	-	3,60	-	-
Julius JBFO Oceana LB FIC FIA	-	3,25	-	-

Principais fundos de ações por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
YORK BEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	161,88M	3,12	11,74	4,92
VIC RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	165M	5,40	-2,85	8,14
CFO RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	23,74M	5,25	-2,44	8,01
MONZA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	0Array	5,86	11,82	9,95
BALTICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	6,36M	17,22	11,11	11,63

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.231,4	-28,4	-0,45%
US 30	44.177,0	-194,5	-0,44%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	121.400,0	+2.695,0	+2,27%
Índice Dólar	97,620	+0,091	+0,09%

Petróleo Brent	70,52	+0,16	+0,23%
Petróleo WTI	68,62	+0,17	+0,25%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.002,63	-1,63	-0,16%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.374,40	+10,40	+0,31%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5147	+0,0163	+0,25%
EUR/Dólar	1,1680	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,33	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3478	-0,0023	-0,17%
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CAD/BRL	4,0579	-0,0025	-0,06%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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MFS MA Municipal .	9,84	-0,01	-0,10%
Nomura World Dive.	11.180,000	+25,000	+0,22%
BlackRock Global .	32,170	-0,070	-0,22%
Popolare BPN Futu.	11,585	+0,128	+1,12%
Capital Group Eur.	27,870	+0,120	+0,43%