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Delta Fundo De Investimento Em Ações (0P0000UF1Y)

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05/06 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRACR2CTF007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UF1Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES (0P0000UF1Y). Nossos dados do DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,110	17,280	1,170
Ações	31,320	33,390	2,070
Título	28,970	28,970	0,000
Outros	23,600	24,590	0,990

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,340	9,651
Índice Preço/Valor Contábil	1,168	1,374
Índice Preço/Vendas	0,856	0,927
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,346	4,755
Retorno com dividendos	6,681	5,757
Crescimento de lucros em 5 anos	10,788	14,839

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	23,630	6,346
Materiais Básicos	16,350	14,023
Serviços Financeiros	14,530	20,538
Industriais	11,640	13,779
Energia	11,550	12,728
Utilidades	11,530	18,299
Consumo Cíclico	4,180	12,571
Consumo Não-Cíclico	3,790	7,522
Saúde	1,660	5,523
Serviços de Comunicação	0,600	3,383
Tecnologia	0,540	3,479

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Julius Feeder ACWI Hedge BRL FIC FIA	-	18,66	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	17,39	-	-
iShares Ibovespa ETF	BRBOVACTF003	13,01	133,06	-0,14%
Iguatemi Unit	BRIGTICDAM16	5,83	22,26	-1,42%
Julius VIC SPX Falcon FIC FIA	-	5,59	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	5,37	16.084,000	+0,05%
Atmos Prime FIC FIA	-	4,32	-	-
Julius Cougar FIC FIA	-	4,26	-	-
Julius Vic JGP Equity FIC FIA	-	3,60	-	-
Julius JBFO Oceana LB FIC FIA	-	3,25	-	-

Principais fundos de ações por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
YORK BEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	160,28M	3,12	11,74	4,92
VIC RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	177,31M	5,40	-2,85	8,14
CFO RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	24,11M	5,25	-2,44	8,01
MONZA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	8,57M	4,80	11,87	9,97
BALTICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	6,35M	3,18	4,27	10,86

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
DELTA FUNDO DE IN.	4,741	0,000	0,01%
BAHIA AM SMID CAP.	7,689	+0,495	+6,88%
Tata Balanced Adv.	20,370	+0,132	+0,65%
G Fund European C.	1.829,780	+0,980	+0,05%
BPI Brasil - Fund.	9,010	-0,020	-0,20%
JPMorgan Taiwan P.	9,644	+0,036	+0,37%
França a 2 anos	2,029	-0,004	-0,20%
Nordea Stratega 5.	316,150	-0,926	-0,29%