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Denker Sanlam Collective Investments Stable Fund A (0P0001AFES)

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 267,96M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000242624

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001AFES

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Denker SCI Stable Fund A (0P0001AFES). Nossos dados do Denker SCI Stable Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,890	18,960	0,070
Ações	12,060	12,060	0,000
Título	69,050	69,050	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,160	12,189
Índice Preço/Valor Contábil	1,753	1,633
Índice Preço/Vendas	1,890	1,619
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,954	8,904
Retorno com dividendos	3,603	4,115
Crescimento de lucros em 5 anos	9,909	10,134

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	20,670	19,839
Tecnologia	20,260	9,094
Serviços Financeiros	13,630	21,412
Saúde	9,030	5,561
Industriais	8,350	6,078
Consumo Cíclico	8,110	11,296
Serviços de Comunicação	6,560	10,156
Consumo Não-Cíclico	5,230	9,174
Energia	3,380	2,309
Materiais Básicos	2,550	11,846
Utilidades	2,230	1,302

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	9,79	117,80	+0,16%
Investec Bank Fr 22112027	-	4,71	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	4,45	91,845	-0,02%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	4,08	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,77	98,18	0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,57	-	-
Nedbank Fr 23082027	-	3,53	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	3,41	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/38 2.25%	ZAG000096595	3,21	-	-
Standard Bank Fr 04032030	-	3,12	-	-

Principais fundos de ações por Denker Capital

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truffle MET Flexible Fund A	13,61B	14,39	10,74	9,36
Truffle MET Flexible Fund C	13,61B	14,47	10,93	9,68
Truffle MET Flexible Fund D	13,61B	6,12	10,08	9,22
Sanlam Investment Inflation Plus B1	10,32B	3,47	7,77	6,08
Sanlam Investment Management InflB4	10,32B	4,20	9,64	7,93

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US 30	44.027,0	+207,7	+0,47%
S&P 500 VIX	17,04	+0,72	+4,41%
Bitcoin Futuro	108.180,0	-320,0	-0,29%
Índice Dólar	96,840	-0,191	-0,20%

Petróleo Brent	66,61	-0,19	-0,28%
Petróleo WTI	65,25	-0,27	-0,41%
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Cacau NY	8.944,00	+23,00	+0,26%
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EUR/Dólar	1,1721	+0,0001	+0,01%
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GBP/BRL	7,5018	-0,0103	-0,14%
CAD/BRL	4,0092	-0,0001	0,00%

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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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