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Denker Sanlam Collective Investments Stable Fund A (0P0001AFES)

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05/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 265,01M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000242624

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001AFES

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Denker SCI Stable Fund A (0P0001AFES). Nossos dados do Denker SCI Stable Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,060	19,100	0,040
Ações	12,660	12,660	0,000
Título	68,270	68,270	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,553	12,157
Índice Preço/Valor Contábil	1,763	1,630
Índice Preço/Vendas	1,922	1,615
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,286	8,890
Retorno com dividendos	3,631	4,115
Crescimento de lucros em 5 anos	9,910	10,231

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	21,940	19,812
Tecnologia	21,920	9,018
Serviços Financeiros	12,370	21,380
Consumo Cíclico	8,780	11,187
Saúde	8,310	5,575
Industriais	7,880	6,074
Serviços de Comunicação	6,600	10,241
Consumo Não-Cíclico	4,770	9,268
Energia	3,000	2,316
Materiais Básicos	2,410	11,832
Utilidades	2,040	1,298

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	10,13	114,59	+0,25%
Investec Bank Fr 22112027	-	5,12	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	4,94	90,655	-0,13%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	4,72	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	4,39	-	-
Nedbank Fr 23082027	-	3,83	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	3,66	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,56	97,80	+0,31%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/38 2.25%	ZAG000096595	3,56	-	-
Investec Bank Fr 13122027	-	3,18	-	-

Principais fundos de ações por Denker Capital

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truffle MET Flexible Fund A	12,88B	14,39	10,74	9,36
Truffle MET Flexible Fund C	12,88B	14,47	10,93	9,68
Truffle MET Flexible Fund D	12,46B	6,12	10,08	9,22
Sanlam Investment Inflation Plus B1	10,4B	2,67	7,49	6,03
Sanlam Investment Management InflB4	10,45B	4,20	9,64	7,93

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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US 30	42.430,5	+110,8	+0,26%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.507,5	+1.627,5	+1,61%
Índice Dólar	98,739	+0,035	+0,04%

Petróleo Brent	65,11	-0,23	-0,35%
Petróleo WTI	63,12	-0,25	-0,39%
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Soja Chicago	1.055,13	+4,63	+0,44%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.388,50	+13,40	+0,40%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1441	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	143,76	+0,31	+0,22%
GBP/Dólar	1,3572	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,5805	-0,0020	-0,03%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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BMO High Yield Us.	18,42	-0,05	-0,27%
JPMorgans (Irelan.	10,12	-0,05	-0,49%
Polar Capital Fun.	51,640	+0,030	+0,06%
OVID Infrastructu.	76,980	+0,010	+0,01%