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Denker Sanlam Collective Investments Stable Fund A (0P0001AFES)

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30/04 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 253,61M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000242624

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001AFES

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Denker SCI Stable Fund A (0P0001AFES). Nossos dados do Denker SCI Stable Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,060	19,100	0,040
Ações	12,660	12,660	0,000
Título	68,270	68,270	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,553	12,148
Índice Preço/Valor Contábil	1,763	1,634
Índice Preço/Vendas	1,922	1,615
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,286	8,902
Retorno com dividendos	3,631	4,120
Crescimento de lucros em 5 anos	9,910	10,272

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	21,940	19,739
Tecnologia	21,920	9,074
Serviços Financeiros	12,370	21,357
Consumo Cíclico	8,780	10,801
Saúde	8,310	5,609
Industriais	7,880	6,059
Serviços de Comunicação	6,600	10,801
Consumo Não-Cíclico	4,770	9,230
Energia	3,000	2,335
Materiais Básicos	2,410	11,666
Utilidades	2,040	1,299

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	10,13	108,16	+0,39%
Investec Bank Fr 22112027	-	5,12	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	4,94	89,865	+0,67%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	4,72	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	4,39	-	-
Nedbank Fr 23082027	-	3,83	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	3,66	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,56	97,23	+0,31%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/38 2.25%	ZAG000096595	3,56	-	-
Investec Bank Fr 13122027	-	3,18	-	-

Principais fundos de ações por Denker Capital

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truffle MET Flexible Fund C	12,46B	6,09	9,95	9,09
Truffle MET Flexible Fund D	12,46B	6,12	10,08	9,22
Truffle MET Flexible Fund A	12,46B	6,04	9,76	8,77
Sanlam Investment Management Inflat	10,33B	1,34	8,23	7,31
Sanlam Investment Inflation Plus B1	10,45B	1,02	6,87	5,96

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Ibovespa Futuros	136.930	+125	+0,09%
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US 30	41.085,0	+332,2	+0,82%
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Bitcoin Futuro	97.610,0	+500,0	+0,51%
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Petróleo WTI	59,07	-0,17	-0,29%
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GBP/BRL	7,6345	+0,1044	+1,39%
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Nomura US Brand E.	19.792,000	+166,000	+0,85%
HSBC Global Inves.	26,057	+0,085	+0,33%
TD Retirement Bal.	11,090	+0,010	+0,09%