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Denker Sanlam Collective Investments Stable Fund A (0P0001AFES)

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04/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 253,99M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000242624

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001AFES

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Denker SCI Stable Fund A (0P0001AFES). Nossos dados do Denker SCI Stable Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,060	19,100	0,040
Ações	12,660	12,660	0,000
Título	68,270	68,270	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,553	12,172
Índice Preço/Valor Contábil	1,763	1,645
Índice Preço/Vendas	1,922	1,630
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,286	8,937
Retorno com dividendos	3,631	4,103
Crescimento de lucros em 5 anos	9,910	10,412

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	21,940	19,553
Tecnologia	21,920	9,320
Serviços Financeiros	12,370	21,380
Consumo Cíclico	8,780	10,637
Saúde	8,310	5,700
Industriais	7,880	6,071
Serviços de Comunicação	6,600	11,090
Consumo Não-Cíclico	4,770	9,230
Energia	3,000	2,342
Materiais Básicos	2,410	11,399
Utilidades	2,040	1,306

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	10,13	97,94	-5,22%
Investec Bank Fr 22112027	-	5,12	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	4,94	86,875	-0,88%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	4,72	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	4,39	-	-
Nedbank Fr 23082027	-	3,83	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	3,66	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,56	94,69	-0,50%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/38 2.25%	ZAG000096595	3,56	-	-
Investec Bank Fr 13122027	-	3,18	-	-

Principais fundos de ações por Denker Capital

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truffle MET Flexible Fund A	12,18B	3,31	8,10	8,60
Truffle MET Flexible Fund C	12,18B	3,34	8,28	8,93
Truffle MET Flexible Fund D	12,18B	3,36	8,41	9,05
Sanlam Investment Management Inflat	10,29B	0,93	7,90	7,39
Sanlam Investment Inflation Plus B1	10,29B	0,73	6,55	6,04

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
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Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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BlackRock Strateg.	110,620	-0,660	-0,59%
Bakersteel Global.	470,070	-5,950	-1,25%
Allianz Invest Kl.	13,930	-0,070	-0,50%
Allianz Global In.	93,990	+0,280	+0,30%
Hector – FIDE Gro.	148,300	-7,670	-4,92%
Nikko Japan Robot.	19.229,000	-823,000	-4,10%