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Denker Sanlam Collective Investments Stable Fund A (0P0001AFES)

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30/09 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 327,17M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000242624

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001AFES

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Denker SCI Stable Fund A (0P0001AFES). Nossos dados do Denker SCI Stable Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,590	15,670	0,080
Ações	12,290	12,290	0,000
Título	72,110	72,110	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,675	12,501
Índice Preço/Valor Contábil	1,849	1,668
Índice Preço/Vendas	1,440	1,653
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,359	8,783
Retorno com dividendos	3,325	4,052
Crescimento de lucros em 5 anos	9,089	9,842

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,330	9,026
Imóveis	19,980	19,812
Serviços Financeiros	13,510	21,362
Industriais	8,790	6,059
Consumo Cíclico	8,200	11,940
Saúde	7,800	5,461
Serviços de Comunicação	7,100	9,754
Consumo Não-Cíclico	4,880	9,004
Energia	2,860	2,256
Materiais Básicos	2,460	12,070
Utilidades	2,090	1,282

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	10,05	125,80	-0,10%
Investec Bank Fr 22112027	-	4,50	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	4,48	94,865	-0,08%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	3,93	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	3,85	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,76	100,30	-0,15%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,61	-	-
Nedbank Fr 23082027	-	3,37	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	3,31	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/38 2.25%	ZAG000096595	3,10	-	-

Principais fundos de ações por Denker Capital

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truffle MET Flexible Fund D	15,04B	21,39	13,82	10,36
Truffle MET Flexible Fund A	15,04B	21,16	13,49	9,91
Truffle MET Flexible Fund C	15,04B	21,30	13,69	10,23
Sanlam Investment Inflation Plus B1	10,27B	5,68	8,79	6,26
Sanlam Investment Management InflB4	10,27B	6,89	10,67	8,11

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US 30	46.239,5	-158,3	-0,34%
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Índice Dólar	97,490	+0,039	+0,04%

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PHLX Oil Service	65,60	-0,62	-0,94%
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300980	27,46	-0,68	-2,42%
Nikkei225 Bear -1.	1.274,0	+16,0	+1,27%
OBX Basic Materia.	1.128,00	-10,09	-0,89%
iPath GEMS Asia 8	41,15	0,00	0,00%