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Denker Sanlam Collective Investments Stable Fund A (0P0001AFES)

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29/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 281,42M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000242624

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001AFES

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Denker SCI Stable Fund A (0P0001AFES). Nossos dados do Denker SCI Stable Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,890	18,960	0,070
Ações	12,060	12,060	0,000
Título	69,050	69,050	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,160	12,304
Índice Preço/Valor Contábil	1,753	1,658
Índice Preço/Vendas	1,890	1,635
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,954	8,807
Retorno com dividendos	3,603	4,094
Crescimento de lucros em 5 anos	9,909	10,013

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	20,670	19,761
Tecnologia	20,260	8,888
Serviços Financeiros	13,630	21,570
Saúde	9,030	5,523
Industriais	8,350	6,055
Consumo Cíclico	8,110	11,710
Serviços de Comunicação	6,560	9,811
Consumo Não-Cíclico	5,230	9,151
Energia	3,380	2,279
Materiais Básicos	2,550	12,046
Utilidades	2,230	1,248

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	9,79	120,16	-0,07%
Investec Bank Fr 22112027	-	4,71	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	4,45	92,865	+0,09%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	4,08	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,77	98,99	+0,10%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,57	-	-
Nedbank Fr 23082027	-	3,53	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	3,41	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/38 2.25%	ZAG000096595	3,21	-	-
Standard Bank Fr 04032030	-	3,12	-	-

Principais fundos de ações por Denker Capital

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truffle MET Flexible Fund A	14B	16,99	13,68	9,71
Truffle MET Flexible Fund C	14B	17,09	13,88	10,03
Truffle MET Flexible Fund D	14B	17,15	14,01	10,15
Sanlam Investment Management Inflat	10,33B	4,91	10,48	7,53
Sanlam Investment Inflation Plus B1	10,33B	4,26	9,09	6,18

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US 30	44.309,1	-323,9	-0,73%
S&P 500 VIX	16,76	+0,78	+4,88%
Bitcoin Futuro	116.915,0	-1.430,0	-1,21%
Índice Dólar	99,632	+0,985	+1,00%

Petróleo Brent	72,60	+0,92	+1,28%
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