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Dws Qi Extra Bond Total Return Sd (0P00000OUF)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 156,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Deutsche Asset Management Investment GmbH

ISIN: DE0009788026

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000OUF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Deutsche Extra Bond Total Return SD (0P00000OUF). Nossos dados do Deutsche Extra Bond Total Return SD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,950	1,950	0,000
Título	98,060	98,060	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,632	44,178
Não alocado	1,948	10,461
Corporativo	1,420	35,293

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 197

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bulgaria (Republic Of) 3%	XS1382696398	2,55	-	-
Chile (Republic Of) 0.83%	XS1843433639	2,47	-	-
Poland Tf 2,375% Ge36 Eur	XS1346201889	2,12	89,86	-0,50%
Peru (Republic Of) 3.75%	XS1373156618	1,48	-	-
Bulgaria (Republic Of) 3.125%	XS1208856341	1,40	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001102382	1,29	-	-
Croatia (Republic Of) 1.5%	XS2190201983	1,28	-	-
Bulgaria .375 23-Sep-2030	XS2234571425	1,26	88,300	0,00%
Chile (Republic Of) 1.875%	XS1236685613	1,18	-	-
Serbia (Republic Of) 1.5%	XS2015296465	1,17	-	-

Principais fundos de títulos por DWS Investment GmbH

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	DWS Vermogensbildungsfonds R LD		435,78M	0,90	1,24	0,06
	Basler Rentenfonds DWS		132,95M	0,76	0,96	-0,03

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Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

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