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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class A Eur Acc (0P0000ZBGG)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 90,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953299699

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZBGG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DGC NS Balanced Fund Class A EUR Acc (0P0000ZBGG). Nossos dados do DGC NS Balanced Fund Class A EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,760	0,830	0,070
Ações	35,510	35,510	0,000
Título	59,250	59,260	0,010
Conversíveis	3,330	3,330	0,000
Outros	1,150	1,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,370	16,631
Índice Preço/Valor Contábil	3,578	2,512
Índice Preço/Vendas	2,101	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,521	10,346
Retorno com dividendos	1,880	2,451
Crescimento de lucros em 5 anos	9,650	10,052

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,690	12,003
Tecnologia	22,590	20,180
Consumo Não-Cíclico	18,430	7,411
Industriais	10,790	12,402
Serviços Financeiros	7,910	16,918
Consumo Cíclico	5,470	10,682
Serviços de Comunicação	2,840	6,946
Materiais Básicos	2,760	5,030
Energia	1,620	3,697
Imóveis	1,590	3,598
Utilidades	1,320	3,427

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS AG	CH0511367242	6,13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,29	1,877	-0,07%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,78	6,73	+0,30%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,89	45,80	+0,11%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,69	98,246	-0,24%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,54	103,955	+0,01%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3,33	-	-

Principais fundos de ações por NS Partners Europe SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DGC Stock Selection A EUR	547,01M	-9,53	4,19	7,05
DGC Stock Selection B EUR Acc	547,01M	-9,30	4,98	7,93
NS Sel SIF Quality Trends DPM EUR	167,84M	-12,33	2,88	-
DGC Horizonte A EUR	142,54M	0,90	2,44	1,08
DGC Horizonte B EUR Acc	142,54M	-0,67	1,78	1,22

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
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EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Schroder Dana Man.	2.855,260	+6,090	+0,21%
Sabadell Garanto.	10,408	-0,002	-0,02%
GraniteShares 3x .	584,88	+14,75	+2,59%
MI Metropolis Val.	3,98	-0,02	-0,43%
Victory RS Select.	21,37	+0,22	+1,04%
Guggenheim Mid Ca.	36,46	+0,33	+0,91%