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Pgim India Liquid Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XYEC)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01NV9

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XYEC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DHFL Pramerica Insta Cash Plus Fund Direct Plan We (0P0000XYEC). Nossos dados do DHFL Pramerica Insta Cash Plus Fund Direct Plan We incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,440	99,440	0,000
Outros	0,560	0,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	69,133	62,205
Corporativo	29,075	13,785
Governo	1,237	5,897

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PU1	6,25	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08FU6	5,00	-	-
08.31 Wb SDL 2025	IN3420150044	3,76	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EG8	3,75	-	-
India (Republic of)	IN002024Z214	1,24	-	-
SBI CDMDF--A2	INF0RQ622028	0,56	-	-
05.75 KA Sdl 2025	IN1920200061	0,00	-	-
364 Days Tbill (Md 19/06/2025)	IN002024Z123	0,00	-	-
91 Days Tbill Red 12-06-2025	IN002024X490	0,00	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	0,00	-	-

Outros principais fundos por PGIM India Asset Management Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DHFL Insta Cash Plus Daily DRIP	4,72B	2,99	6,02	4,88
DHFL Insta Cash Plus Dir Daily DRIP	4,72B	3,03	7,02	5,39
DHFL Insta Cash Plus Dir Gr	4,72B	3,03	7,03	6,39
DHFL Insta Cash Plus Dir M Div	4,72B	3,02	7,01	-
DHFL Insta Cash Plus M Div	4,72B	2,98	6,88	5,39

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3653	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
CAD/BRL	3,9852	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
Vale ON	55,20	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
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