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Pgim India Liquid Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XYEC)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01NV9

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XYEC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XYEC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Pgim India Liquid Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.07.2025	100,520	100,520	100,658	100,520	-0,14%
04.07.2025	100,658	100,658	100,658	100,658	0,02%
03.07.2025	100,640	100,640	100,640	100,618	0,02%
02.07.2025	100,618	100,618	100,618	100,595	0,02%
01.07.2025	100,595	100,595	100,595	100,568	0,03%
30.06.2025	100,568	100,568	100,568	100,537	0,03%
29.06.2025	100,537	100,537	100,601	100,521	0,02%
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Alta: 100,670

Baixa: 100,520

Diferença: 0,151

Média: 100,574

Var%: -0,093

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