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Pgim India Liquid Fund Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000AEO1)

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02/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01BT8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000AEO1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DHFL Pramerica Insta Cash Plus Fund Weekly Dividen (0P0000AEO1). Nossos dados do DHFL Pramerica Insta Cash Plus Fund Weekly Dividen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	97,050	101,290	4,240
Título	2,570	2,570	0,000
Outros	0,390	0,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	75,998	55,512
Corporativo	21,047	16,211
Governo	2,566	5,087

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 DTB 11122025	IN002024Z354	6,83	-	-
91 Days Tbill Red 11-12-2025	-	5,98	-	-
364 DTB 21112025	IN002024Z321	4,28	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AA7	4,28	-	-
91 Days Tbill Red 28-11-2025	-	2,57	-	-
91 Days Tbill Red 30-10-2025	IN002025X182	0,86	-	-
SBI CDMDF--A2	INF0RQ622028	0,39	-	-
Manappuram Finance Limited	INE522D07CD6	0,17	-	-
Smfg India Credit Company Limited	INE535H07CG2	0,00	-	-
Sundaram Home Finance Limited	INE667F07IF6	0,00	-	-

Outros principais fundos por PGIM India Asset Management Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DHFL Insta Cash Plus Daily DRIP	5,27B	4,50	6,10	4,88
DHFL Insta Cash Plus Dir Daily DRIP	5,27B	4,57	7,10	5,39
DHFL Insta Cash Plus Dir Gr	5,27B	4,57	7,11	6,33
DHFL Insta Cash Plus Dir M Div	5,27B	4,55	7,09	-
DHFL Insta Cash Plus Dir Weekly Div	5,27B	4,56	7,11	5,39

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Ibovespa Futuros	144.658	-1.553	-1,06%
US 500	6.730,4	+15,0	+0,22%
US 30	46.641,0	+120,8	+0,26%
S&P 500 VIX	16,31	-0,32	-1,92%
Bitcoin Futuro	121.467,0	-263,0	-0,22%
Índice Dólar	97,425	-0,115	-0,12%

Petróleo Brent	64,35	+0,24	+0,37%
Petróleo WTI	60,69	+0,21	+0,35%
Café Contrato C	386,30	+8,20	+2,17%
Soja Chicago	1.026,00	+3,00	+0,29%
Cacau NY	6.225,00	-256,00	-3,95%
Ouro	3.883,80	+15,70	+0,41%
Açúcar NY nº11	16,58	+0,18	+1,10%

Dólar/BRL	5,3386	+0,0092	+0,17%
EUR/BRL	6,2657	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0026	+0,22%
Dólar/JPY	147,23	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,1808	+0,0092	+0,13%
CAD/BRL	3,8250	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	31,08	-0,30	-0,96%
Vale ON	58,70	+0,39	+0,67%
Casas Bahia ON	3,61	-0,16	-4,24%
Magazine Luiza ON	9,16	-0,44	-4,58%
IRB Brasil ON	48,43	-1,31	-2,63%
Oi ON	0,40	0,00	0,00%
Weg ON	36,13	+0,34	+0,95%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
DHFL Pramerica In.	100,631	+0,016	+0,02%
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PRAJ	358,95	+23,65	+7,05%
S&P/NZX Morrison .	6.671,12	+16,28	+0,24%
2121	8,440	+0,240	+2,93%
BLK	30,28	+0,59	+1,99%
ZCE Pure Terephth.	4.544,00	-62,00	-1,35%
0015	0,890	0,000	0,00%