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Pgim India Liquid Fund Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000AEO1)

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100,534 +0,015    +0,01%
20/07 - Fechado. Moeda em INR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 4,72B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited
ISIN:  INF223J01BT8 
Classe de Ativo:  Outros
DHFL Pramerica Insta Cash Plus Fund Weekly Dividen 100,534 +0,015 +0,01%

0P0000AEO1 - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000AEO1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Pgim India Liquid Fund Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
21/06/2025 - 21/07/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
20.07.2025 100,534 100,534 100,534 100,519 0,01%
19.07.2025 100,519 100,519 100,519 100,519 -0,10%
18.07.2025 100,616 100,616 100,616 100,616 0,02%
17.07.2025 100,600 100,600 100,600 100,600 0,02%
16.07.2025 100,585 100,585 100,585 100,585 0,02%
15.07.2025 100,568 100,568 100,568 100,568 0,01%
14.07.2025 100,555 100,555 100,555 100,555 0,02%
13.07.2025 100,535 100,535 100,535 100,520 0,02%
12.07.2025 100,520 100,520 100,520 100,520 -0,08%
11.07.2025 100,604 100,604 100,604 100,604 0,01%
10.07.2025 100,593 100,593 100,593 100,593 0,01%
09.07.2025 100,578 100,578 100,578 100,578 0,01%
08.07.2025 100,568 100,568 100,568 100,568 0,01%
07.07.2025 100,554 100,554 100,554 100,554 0,02%
06.07.2025 100,534 100,534 100,534 100,519 0,01%
05.07.2025 100,519 100,519 100,519 100,519 -0,14%
04.07.2025 100,656 100,656 100,656 100,656 0,02%
03.07.2025 100,638 100,638 100,638 100,638 0,02%
02.07.2025 100,616 100,616 100,616 100,616 0,02%
01.07.2025 100,594 100,594 100,594 100,594 0,03%
30.06.2025 100,567 100,567 100,567 100,567 0,03%
29.06.2025 100,536 100,536 100,536 100,520 0,02%
28.06.2025 100,520 100,520 100,520 100,520 -0,08%
27.06.2025 100,599 100,599 100,599 100,599 0,01%
26.06.2025 100,590 100,590 100,590 100,590 0,01%
25.06.2025 100,578 100,578 100,578 100,578 0,01%
24.06.2025 100,571 100,571 100,571 100,571 0,02%
23.06.2025 100,552 100,552 100,552 100,552 0,02%
22.06.2025 100,535 100,535 100,535 100,520 0,02%
21.06.2025 100,520 100,520 100,520 100,520 -0,09%
Alta: 100,656 Baixa: 100,519 Diferença: 0,137 Média: 100,569 Var%: -0,074
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