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Pgim India Corporate Bond Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005VBU)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 902,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01DC0

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005VBU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005VBU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Pgim India Corporate Bond Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.07.2025	12,887	12,887	12,887	12,887	-0,02%
28.07.2025	12,889	12,889	12,889	12,889	-0,74%
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21.07.2025	12,990	12,990	12,990	12,990	0,07%
18.07.2025	12,981	12,981	12,981	12,981	0,08%
17.07.2025	12,971	12,971	12,971	12,971	0,08%
16.07.2025	12,962	12,962	12,962	12,962	0,01%
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11.07.2025	12,954	12,954	12,954	12,954	-0,01%
10.07.2025	12,955	12,955	12,955	12,955	0,01%
09.07.2025	12,954	12,954	12,954	12,954	-0,02%
08.07.2025	12,957	12,957	12,957	12,957	0,00%
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04.07.2025	12,949	12,949	12,949	12,949	-0,02%
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01.07.2025	12,926	12,926	12,926	12,926	0,08%
30.06.2025	12,915	12,915	12,915	12,915	0,05%

Alta: 12,997

Baixa: 12,887

Diferença: 0,110

Média: 12,956

Var%: -0,178

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