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Pgim India Corporate Bond Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005VBU)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 902,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01DC0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005VBU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DHFL Pramerica Premier Bond Fund Monthly Dividend (0P00005VBU). Nossos dados do DHFL Pramerica Premier Bond Fund Monthly Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,630	5,630
Título	93,950	93,950
Outros	0,420	0,420

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	48,957	30,004
Corporativo	44,992	58,233
Não alocado	5,629	6,968

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	12,26	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EG3	9,67	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08NM4	9,63	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07417	5,65	-	-
Aditya Birla Housing Finance Limited	INE831R07425	5,62	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07JO1	5,60	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08783	5,55	-	-
Rec Limited	INE020B08FY2	5,53	-	-
Housing And Urban Development Corporation Limited	INE031A08962	5,52	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08502	4,96	-	-

Principais fundos de títulos por PGIM India Asset Management Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DHFL Ultra Short Term Dir M Div	1,98B	3,84	7,09	6,54
DHFL Ultra Short Term Dir W Div	1,98B	3,85	7,11	6,22
DHFL Ultra Short Term M Div	1,98B	3,59	6,56	6,32
DHFL Ultra Short Term Weekly Div	1,98B	3,58	6,56	5,90
DHFL Pramerica Ultra Shrt Term Gr	1,98B	3,59	6,57	7,12

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US 30	44.601,9	-235,7	-0,53%
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Índice Dólar	98,69	+0,30	+0,30%

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Petróleo WTI	69,26	+2,55	+3,82%
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Cacau NY	8.344,00	-174,00	-2,04%
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Açúcar NY nº11	16,56	+0,13	+0,79%

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