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Pgim India Short Duration Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005VBW)

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Dados históricos de DHFL Pramerica Short Maturity Fund Monthly Dividen, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

11,439 -0,000 -0,00%

29/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 277,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01DU2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005VBW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DHFL Pramerica Short Maturity Fund Monthly Dividen (0P00005VBW). Nossos dados do DHFL Pramerica Short Maturity Fund Monthly Dividen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,970	28,970	0,000
Título	71,030	71,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,939	33,190
Não alocado	22,054	12,103
Corporativo	13,008	50,416

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5.74% Govt Stock 2026	IN0020210186	30,92	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	13,88	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08GD7	7,63	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07417	5,38	-	-
364 DTB 22032024	IN002022Z515	5,18	-	-
Housing And Urban Development Corporation Ltd.	INE031A08889	4,28	-	-
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	1,73	100,075	+0,04%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	1,68	102,870	+0,02%
India INGOVT 7.17 08-Jan-2028	IN0020170174	0,36	102,623	-0,12%

Principais fundos de títulos por PGIM India Asset Management Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DHFL Pramerica Ultra Shrt Term Gr	1,98B	4,12	6,62	7,08
DHFL Pramerica Ultra Shrt Trm dirGr	1,98B	4,49	7,31	7,51
DHFL Ultra Short Term Daily DRIP	1,98B	4,10	6,57	5,63
DHFL Ultra Short Term Dir D DRIP	1,98B	4,42	6,31	5,71
DHFL Ultra Short Term Dir M Div	1,98B	4,41	7,02	6,53

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US 30	43.975,5	-0,4	0,00%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
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Índice Dólar	98,35	+0,34	+0,35%

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Petróleo WTI	64,10	+0,14	+0,22%
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Soja Chicago	1.011,25	+1,00	+0,10%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
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EUR/Dólar	1,1616	0,0000	0,00%
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NWWCY	0	0	0,00%
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Latin 5 SA de CV .	5,105	+0,001	+0,02%