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Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class Y (DHEYX)

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09/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 129,84M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Diamond Hill Funds
Classe de Ativo:  Título
Diamond Hill Short Duration Total Ret Y 10,00 +0,01 +0,10%

Holdings DHEYX

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Diamond Hill Short Duration Total Ret Y (DHEYX). Nossos dados do Diamond Hill Short Duration Total Ret Y incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 7,92 7,92 0,00
Título 92,08 92,08 0,00

 Caixa de estilo (style box)

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Securitizado 85,64 33,29
Não alocado 7,86 11,63
Governo 4,63 23,41
Corporativo 1,88 39,85

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 540

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR ASSET TRUST 2025-1 5.415% - 1,41 - -
HTAP 2024-2 6.5% - 1,11 - -
FIRSTKEY HOMES TRUST 1.339% - 0,98 - -
FIRSTKEY HOMES TRUST 1.266% - 0,93 - -
HOMEWARD OPPORTUNITIES FUND TRUST 2024-RTL1 7.12% - 0,93 - -
LHOME MORTGAGE TRUST 2025-RTL1 5.652% - 0,88 - -
Federal Home Loan Mortgage Corp. 7.70201% - 0,85 - -
BXMT LTD 5.47634% - 0,84 - -
SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST 2025-NPL1 7.118% - 0,78 - -
BX TRUST 2025-VLT6 0% - 0,77 - -

Principais fundos de títulos por Diamond Hill Funds

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Diamond Hill Corporate Credit I 1,56B 0,19 6,67 5,74
  Diamond Hill Corporate Credit Fundy 537,05M 0,23 6,74 5,85
  US25264S5854 280,22M 9,33 4,76 -
  Diamond Hill Corporate Credit A 210,31M 8,43 4,40 5,76
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