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Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class Y (DHEYX)

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15/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 112,7M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Diamond Hill Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings DHEYX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Diamond Hill Short Duration Total Ret Y (DHEYX). Nossos dados do Diamond Hill Short Duration Total Ret Y incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,46	9,46	0,00
Título	90,54	90,54	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	83,98	32,62
Não alocado	9,36	11,61
Governo	4,87	23,51
Corporativo	1,78	39,25

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 525

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HTAP 2024-2 6.5%	-	1,17	-	-
FIRSTKEY HOMES TRUST 1.339%	-	1,03	-	-
FIRSTKEY HOMES TRUST 1.266%	-	0,99	-	-
HOMEWARD OPPORTUNITIES FUND TRUST 2024-RTL1 7.12%	-	0,98	-	-
SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST 2025-NPL1 7.118%	-	0,94	-	-
LHOME MORTGAGE TRUST 2025-RTL1 5.652%	-	0,92	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 7.70098%	-	0,90	-	-
BXMT LTD 5.46553%	-	0,89	-	-
LHOME MORTGAGE TRUST 2024-RTL3 6.894%	-	0,71	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	0,69	-	-

Principais fundos de títulos por Diamond Hill Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Diamond Hill Corporate Credit I	1,54B	0,59	5,78	5,90
Diamond Hill Corporate Credit Fundy	470,98M	0,61	5,89	6,01
US25264S5854	269,89M	9,33	4,76	-
Diamond Hill Corporate Credit A	206,27M	8,43	4,40	5,76

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US 30	39.839,2	+169,8	+0,43%
S&P 500 VIX	32,64	+2,52	+8,37%
Bitcoin Futuro	84.322,5	-172,5	-0,20%
Índice Dólar	99,315	+0,172	+0,17%

Petróleo Brent	66,26	+0,41	+0,62%
Petróleo WTI	62,98	+0,51	+0,82%
Café Contrato C	376,05	+6,65	+1,80%
Soja Chicago	1.040,38	+2,63	+0,25%
Cacau NY	8.096,00	+94,00	+1,17%
Ouro	3.347,06	+0,66	+0,02%
Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,8664	-0,0195	-0,33%
EUR/BRL	6,6756	-0,0089	-0,13%
EUR/Dólar	1,1374	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	142,63	+0,72	+0,51%
GBP/Dólar	1,3221	-0,0022	-0,17%
GBP/BRL	7,7573	-0,0092	-0,12%
CAD/BRL	4,2298	-0,0022	-0,05%

Petrobras PN	31,00	0,00	0,00%
Vale ON	52,56	-1,25	-2,32%
Casas Bahia ON	5,97	-0,14	-2,29%
Magazine Luiza ON	10,35	-0,10	-0,96%
IRB Brasil ON	45,65	-1,37	-2,91%
Oi ON	0,61	-0,03	-4,69%
Weg ON	45,84	+0,02	+0,04%

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Nomura Global Hig.	4.334,000	+42,000	+0,98%
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