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Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class Y (DHEYX)

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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 148,12M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Diamond Hill Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings DHEYX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Diamond Hill Short Duration Total Ret Y (DHEYX). Nossos dados do Diamond Hill Short Duration Total Ret Y incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,81	7,81	0,00
Título	92,19	92,19	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	86,02	33,05
Não alocado	7,74	11,96
Governo	4,46	23,72
Corporativo	1,78	40,05

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 512

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR ASSET TRUST 2025-1 5.415%	-	1,48	-	-
FIRSTKEY HOMES TRUST 1.266%	-	1,26	-	-
HTAP 2024-2 6.5%	-	1,14	-	-
FIRSTKEY HOMES TRUST 1.339%	-	1,09	-	-
Government National Mortgage Association 7%	-	1,00	-	-
HOMEWARD OPPORTUNITIES FUND TRUST 2024-RTL1 7.12%	-	0,97	-	-
LHOME MTG TR 2025-RTL1 5.652%	-	0,92	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 7.70369%	-	0,89	-	-
BXMT LTD 5.48366%	-	0,85	-	-
LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST 5.6171%	-	0,81	-	-

Principais fundos de títulos por Diamond Hill Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Diamond Hill Corporate Credit I	1,63B	2,36	9,63	5,98
Diamond Hill Corporate Credit Fundy	560,48M	2,42	9,74	6,09
US25264S5854	313,77M	9,33	4,76	-
Diamond Hill Corporate Credit A	225,53M	8,43	4,40	5,76

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.315,4	+17,9	+0,28%
US 30	44.616,0	+130,9	+0,29%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.902,5	+1.140,0	+0,95%
Índice Dólar	98,260	-0,186	-0,19%

Petróleo Brent	69,88	+0,36	+0,52%
Petróleo WTI	67,89	+0,35	+0,52%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.029,00	+6,75	+0,66%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.343,90	-1,40	-0,04%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1616	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	148,76	+0,17	+0,11%
GBP/Dólar	1,3419	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,4476	+0,0109	+0,15%
CAD/BRL	4,0315	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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CAC Mid & Small	14.047,65	+115,88	+0,83%
Grandeur Peak Eme.	12,97	+0,01	+0,08%
BlackRock iShares.	15.328,000	-34,000	-0,22%
MSCI EM Industria.	196,07	+0,19	+0,10%