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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0176296004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016YGE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DIDACMANIA SICAV SA (0P00016YGE). Nossos dados do DIDACMANIA SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	46,430	46,430
Título	57,640	57,640
Conversíveis	2,150	2,150
Preferenciais	0,010	0,010
Outros	0,660	0,660

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,485	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,603	2,126
Índice Preço/Vendas	1,967	1,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,706	8,751
Retorno com dividendos	1,930	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	10,833	12,261

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,870	17,623
Serviços Financeiros	14,500	16,807
Consumo Cíclico	13,010	12,855
Industriais	10,190	12,520
Saúde	9,630	11,077
Serviços de Comunicação	8,260	7,929
Materiais Básicos	6,200	6,180
Consumo Não-Cíclico	5,040	6,681
Energia	3,230	5,511
Imóveis	2,120	2,748
Utilidades	1,950	3,890

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR MSCI All Country World UCITS	IE00B44Z5B48	11,24	251,74	-0,06%
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	7,85	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	5,53	114,53	-0,05%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	3,23	443.35	+0.41%
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	2,68	-	-
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	2,64	94,85	-0,12%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	2,34	37,79	-0,21%
GS US CORE Equity I Acc USD Close	LU1280280568	2,17	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.25%	ES0265936031	2,12	-	-
INEOS Finance PLC 6.38%	XS2762276967	2,10	-	-

Principais fundos de ações por Diagonal Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	135,23M	8,85	6,78	4,79
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	365,25M	-0,40	2,44	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	128,05M	1,23	2,37	0,60
Bankinter Bolsa Espana FI	77,85M	11,47	12,26	2,22
Bankinter Cartera Privada DefensivB	86,07M	0,62	1,93	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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OMX Stockholm GI	491,03	+2,32	+0,47%
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BANRISUL GLOBAL F.	4,247	+0,002	+0,05%
EURO STOXX NR	1.306,06	+2,43	+0,19%
Cristallo	3,836	0,000	0,00%
Vontobel Fund - E.	441,410	+1,170	+0,27%