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15/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0176296004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016YGE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DIDACMANIA SICAV SA (0P00016YGE). Nossos dados do DIDACMANIA SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	46,430	46,430
Título	57,640	57,640
Conversíveis	2,150	2,150
Preferenciais	0,010	0,010
Outros	0,660	0,660

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,485	15,328
Índice Preço/Valor Contábil	2,603	2,135
Índice Preço/Vendas	1,967	1,590
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,706	8,781
Retorno com dividendos	1,930	2,575
Crescimento de lucros em 5 anos	10,833	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,870	17,781
Serviços Financeiros	14,500	16,778
Consumo Cíclico	13,010	12,858
Industriais	10,190	12,418
Saúde	9,630	11,043
Serviços de Comunicação	8,260	7,955
Materiais Básicos	6,200	6,112
Consumo Não-Cíclico	5,040	6,685
Energia	3,230	5,518
Imóveis	2,120	2,749
Utilidades	1,950	3,889

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR MSCI All Country World UCITS	IE00B44Z5B48	11,24	268,87	-0,07%
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	7,85	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	5,53	122,25	+0,02%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	3,23	476.51	-0.01%
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	2,68	-	-
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	2,64	101,36	-0,05%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	2,34	40,83	-0,32%
GS US CORE Equity I Acc USD Close	LU1280280568	2,17	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.25%	ES0265936031	2,12	-	-
INEOS Finance PLC 6.38%	XS2762276967	2,10	-	-

Principais fundos de ações por Diagonal Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	133,29M	7,21	6,95	4,67
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	370,63M	1,66	3,36	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	129,96M	2,57	2,97	0,73
Bankinter Bolsa Espana FI	81,32M	21,84	16,35	3,04
Bankinter Cartera Privada DefensivB	85,43M	1,76	2,55	-

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Ibovespa	134.432	-2.889	-2,10%
Ibovespa Futuros	136.894	-3.312	-2,36%
US 500	6.415,4	-33,8	-0,52%
US 30	44.948,1	+35,9	+0,08%
S&P 500 VIX	15,57	+0,58	+3,87%
Bitcoin Futuro	113.670,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	98,14	+0,12	+0,12%

Petróleo Brent	65,96	0,00	0,00%
Petróleo WTI	61,77	-0,21	-0,34%
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Soja Chicago	1.033,25	0,00	0,00%
Cacau NY	8.187,00	+3,00	+0,04%
Ouro	3.358,90	-0,05	0,00%
Açúcar NY nº11	16,30	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,5036	+0,0673	+1,24%
EUR/BRL	6,4062	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1648	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,66	-0,01	-0,01%
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GBP/BRL	7,4189	-0,0055	-0,07%
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Petrobras PN	30,04	-0,32	-1,05%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
DIDACMANIA SICAV .	14,698	-0,002	-0,02%
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BATJ	220	+2	+0,92%
INTC	727,20	+14,35	+2,01%
CHE_u	12,74	+0,04	+0,31%
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Everbright Pramer.	1,222	+0,002	+0,16%
EQUP	19,060	-0,030	-0,16%