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Discovery Balanced Fund (0P0000IR2N)

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26/04 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 41,17B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000107504

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IR2N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Discovery Balanced Fund (0P0000IR2N). Nossos dados do Discovery Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,660	6,660	5,000
Ações	48,090	48,090	0,000
Título	17,840	18,240	0,400
Outros	32,410	32,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,317	12,622
Índice Preço/Valor Contábil	1,595	1,734
Índice Preço/Vendas	1,300	1,477
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,922	7,911
Retorno com dividendos	4,586	4,062
Crescimento de lucros em 5 anos	13,960	10,751

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,820	19,577
Materiais Básicos	18,100	12,655
Serviços de Comunicação	15,660	12,667
Consumo Cíclico	14,220	11,561
Imóveis	7,500	8,829
Consumo Não-Cíclico	5,140	10,271
Industriais	4,970	7,141
Tecnologia	4,890	10,672
Saúde	2,690	7,367
Energia	0,700	4,049
Utilidades	0,300	1,208

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec Global Balanced (SA) I Grs USD	GG00BJ38BS84	22,34	-	-
Ninety One GSF Glb Equity I Acc USD	LU0440695715	9,72	-	-
Global Equity (SA) I USD Acc	GG00BNTCGS72	6,88	-	-
Naspers	ZAE000325783	4,31	362.461	+1,38%
Investec Gilt Fund Z	ZAE000065231	3,40	1,787	+0,20%
Global Fix Income Sa I Acc Usd	-	3,19	-	-
Prosus	NL0013654783	2,43	31,63	+2,65%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2,28	43,150	-4,60%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2,26	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2,25	6.354	+3,65%

Principais fundos de ações por Discovery Life Collective Inv

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Discovery Cautious Balanced Fund	5,19B	1,26	5,88	6,96
Discovery Moderate Dynamic A	6,05B	11,25	11,04	-
Discovery Global Equity Feeder Fund	2,25B	13,68	14,26	12,93
Discovery Aggr Asset Optimiser A	4,42B	10,27	11,24	-
Discovery Moderate Balanced Fund	2,42B	1,52	6,37	7,16

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Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
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GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
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Magazine Luiza ON	1,43	+0,04	+2,88%
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Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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