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Pimco Gis Diversified Income Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P0000945Z)

Irlanda

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15,080 +0,020 +0,13%

04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B1Z6D669

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000945Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000945Z). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,330	0,360	0,030
Título	150,340	162,330	11,990
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,400	0,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	52,138	21,181
Índice Preço/Valor Contábil	1,606	1,795
Índice Preço/Vendas	1,078	1.331,910
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,952	6,729
Retorno com dividendos	2,336	3,832
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,534

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	25,962	84,150
Governo	50,629	62,059
Corporativo	48,188	49,026
Não alocado	-51,351	43,848
Securitizado	25,757	13,403
Municipal	0,046	0,132

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,847

Nº de participações vendidas: 157

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15,60	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	5,36	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,10	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,15	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,82	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	3,58	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,04	100,18	+0,02%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,58	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,49	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	95,82B	2,26	2,17	1,00
IE00BQQ1HQ34	95,82B	2,36	2,19	1,01
Income Fund E Acc EUR Hedged	95,82B	2,46	2,60	1,41
Income Fund E Inc EUR Hedged	95,82B	2,51	2,60	1,42
Income Fund Institutional Acc EUR H	95,82B	2,74	3,52	2,32

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.965,8	-5,0	-0,08%
US 30	42.416,0	-11,7	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.122,5	+17,5	+0,02%
Índice Dólar	98,880	+0,150	+0,15%

Petróleo Brent	64,76	-0,10	-0,15%
Petróleo WTI	62,66	-0,19	-0,30%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,13	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.385,77	-13,43	-0,40%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1407	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	143,15	+0,38	+0,27%
GBP/Dólar	1,3544	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	7,6293	-0,0083	-0,11%
CAD/BRL	4,1187	-0,0006	-0,02%

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Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Milford Balanced	3,513	-0,006	-0,18%
S&P/NZX Morrison .	6.068,20	+51,19	+0,85%
Bruyère A	188,090	+0,400	+0,21%
Swisscanto (LU) P.	242,280	+0,920	+0,38%
Amundi Funds II .	3.933,590	+31,680	+0,81%