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Pimco Gis Diversified Income Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P0000945Z)

Irlanda

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15,230 0,000 0,00%

25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B1Z6D669

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000945Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000945Z). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,460	0,460	0,000
Título	153,190	167,230	14,040
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,430	0,560	0,130

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	38,775	21,094
Índice Preço/Valor Contábil	1,113	1,773
Índice Preço/Vendas	0,706	1.336,990
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,455	7,072
Retorno com dividendos	2,767	3,660
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,193

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	25,389	82,629
Governo	49,581	68,052
Corporativo	50,758	49,893
Não alocado	-52,976	42,881
Securitizado	26,579	13,051
Municipal	0,013	0,122

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,989

Nº de participações vendidas: 223

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	14,32	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	5,60	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	5,37	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	3,97	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,79	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,87	100,16	+0,16%
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,65	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,44	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	2,35	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	2,13	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	84,4B	1,92	1,91	0,90
IE00BQQ1HQ34	84,4B	2,00	1,94	0,91
Income Fund E Acc EUR Hedged	84,4B	2,16	2,34	1,31
Income Fund E Inc EUR Hedged	84,4B	2,13	2,33	1,31
Income Fund Institutional Acc EUR H	84,4B	2,54	3,26	2,22

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Ibovespa Futuros	139.433	+1.300	+0,94%
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US 30	43.471,0	+84,2	+0,19%
S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	107.865,0	-560,0	-0,52%
Índice Dólar	97,020	+0,098	+0,10%

Petróleo Brent	66,85	+0,14	+0,21%
Petróleo WTI	65,42	+0,18	+0,28%
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Soja Chicago	1.021,63	-0,13	-0,01%
Cacau NY	9.040,00	+344,00	+3,96%
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Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4062	-0,0164	-0,26%
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GBP/BRL	7,5228	-0,0098	-0,13%
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